擎天軟件錄入說(shuō)明

《擎天軟件錄入說(shuō)明》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、免稅申報(bào)●所屬期：根據(jù)出口貨物申報(bào)的月份填報(bào)，共6位，前4位為年份，后2位為月份，此字段與商品代碼庫(kù)中的退稅率更改年月一起控制某商品的退稅率，默認(rèn)帶入上月所屬期，必錄。免稅申報(bào)的所屬期為1至12月，不存在13月。本年出口的貨物一般最遲應(yīng)在次年的1月15日之前記載出口銷售帳?！裆陥?bào)序號(hào)：自動(dòng)生成，6位，必錄。●出口發(fā)票號(hào)碼：根據(jù)企業(yè)開具的出口貨物外銷發(fā)票號(hào)碼錄入，12位，必錄.錄入規(guī)則：外銷發(fā)票代碼第7位+外銷發(fā)票代碼第12位+8位外銷發(fā)票號(hào)碼）當(dāng)“貿(mào)易性質(zhì)碼”為“98運(yùn)保傭”時(shí)（即帳面上有一筆運(yùn)保傭紅沖銷售

2、就視為一條明細(xì)記錄），“出口發(fā)票號(hào)碼”可由用戶自行編號(hào)，既可按運(yùn)保傭逐筆錄入，也可按運(yùn)保傭匯總錄入。例如：運(yùn)保傭發(fā)票號(hào)碼錄入yby+兩位年份+兩位月份+三位擴(kuò)展位（如yby0807001）可以記入運(yùn)、保、傭費(fèi)用的單證。運(yùn)費(fèi)發(fā)票：只允許發(fā)票票面上所列出的“運(yùn)費(fèi)”項(xiàng)目，包括“空運(yùn)、海運(yùn)、鐵路運(yùn)費(fèi)”，且必須為出境地到國(guó)外目的地之間的運(yùn)費(fèi)(符合可記入運(yùn)費(fèi)，否則不允許扣減產(chǎn)品銷售收入，其它費(fèi)用如“內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)”、“吊裝費(fèi)”、“報(bào)關(guān)費(fèi)”、“船務(wù)費(fèi)”、“驗(yàn)單費(fèi)”、口岸雜費(fèi)等應(yīng)記入銷售費(fèi)用處理)。具體包括A、以外幣支付的運(yùn)費(fèi)發(fā)

3、票；B、以人民幣支付的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，必須注明啟運(yùn)港和目的港；C、服務(wù)業(yè)發(fā)票（國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票），必須將國(guó)外運(yùn)費(fèi)與其他費(fèi)用分別注明，并注明啟運(yùn)港和目的港。對(duì)傭金的要求:A、必須提供合同復(fù)印件；B、必須提供銀行代扣或匯付的憑證；C、必須是支付到境外的傭金。境外保險(xiǎn)費(fèi):必須提供出口運(yùn)輸保險(xiǎn)單或聯(lián)合發(fā)票副本及保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算清單。生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物不得自行另外開具外銷發(fā)票，應(yīng)根據(jù)受托外貿(mào)企業(yè)開具并蓋章的外銷發(fā)票原件記載銷售收入帳及進(jìn)行免抵退稅申報(bào)，但錄入的號(hào)碼不得超過(guò)10位。超過(guò)10位的，一律取后10位。

4、●出口日期：根據(jù)企業(yè)開具的出口貨物外銷發(fā)票上的出口日期錄入，必錄。●貿(mào)易性質(zhì)碼：可點(diǎn)擊右邊的箭頭后選定,必錄。貿(mào)易性質(zhì)碼=（10，11，12，13、16、19、22、23、27、30、39）時(shí)，“從表”中應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實(shí)際免抵退稅額應(yīng)該自動(dòng)計(jì)算。同時(shí)，進(jìn)料手冊(cè)號(hào)、計(jì)劃分配率、組成計(jì)稅價(jià)格、免抵退稅抵減額不可錄入，且值為空或0。（10=一般貿(mào)易，11=國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償對(duì)華援助，12=華僑、港澳臺(tái)同胞對(duì)華援助，13=補(bǔ)償貿(mào)易，16=寄售代銷貿(mào)易，19=邊境小額貿(mào)易，22=對(duì)外承包工程出口貨物

5、，23=租賃貿(mào)易，27=出料加工貿(mào)易，30=易貨貿(mào)易，39=其他）貿(mào)易性質(zhì)碼=（15）進(jìn)料加工時(shí)，“從表”中應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實(shí)際免抵退稅額應(yīng)該自動(dòng)計(jì)算。同時(shí)，進(jìn)料手冊(cè)號(hào)不能為空，且計(jì)劃分配率自動(dòng)帶入，組成計(jì)稅價(jià)格、免抵退稅抵減額自動(dòng)計(jì)算。貿(mào)易性質(zhì)碼=（14，20，25，31，33，34，99，00）時(shí)，征稅率、退稅率、應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實(shí)際免抵退稅額、進(jìn)料手冊(cè)號(hào)、計(jì)劃分配率、組成計(jì)稅價(jià)格、免抵退稅抵減額都不允許錄入，且值為空或0。貿(mào)易性質(zhì)碼=（98）時(shí)，從表中不予抵扣稅額、備注應(yīng)該

6、允許錄入。別的字段不允許錄入，且值為空或0●發(fā)票總金額（￥）：共13位（包括小數(shù)點(diǎn)，保留兩位小數(shù)），必錄。當(dāng)“貿(mào)易性質(zhì)碼”為“98運(yùn)保傭”時(shí)，“發(fā)票總金額（￥）”均以負(fù)數(shù)反映?！裼泿{證號(hào)：根據(jù)入帳的會(huì)計(jì)憑證號(hào)錄入●調(diào)帳標(biāo)記：由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況錄入。●備注：可錄可不錄2、“從表”出口報(bào)關(guān)單和出口代理證明部分包括：●序號(hào)：同一出口發(fā)票項(xiàng)下的申報(bào)序號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，共4位，顯示為0001、0002……●報(bào)關(guān)單號(hào)碼：為12位或21位，必錄。如有重復(fù)，系統(tǒng)便提示“輸入的報(bào)關(guān)單與以前申報(bào)的報(bào)關(guān)單重復(fù)，是否繼續(xù)？”。

7、報(bào)關(guān)單號(hào)碼以報(bào)關(guān)單右上角編號(hào)為依據(jù)，一律按‘9位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)’錄入；右上角報(bào)關(guān)單號(hào)為18位的，取后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)；如為委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的，報(bào)關(guān)單號(hào)碼應(yīng)為空，代理證明號(hào)應(yīng)統(tǒng)一為“10位代理證明號(hào)＋2位項(xiàng)號(hào)”；●代理證明號(hào)：證明編號(hào)位數(shù)最大20位，在不錄入報(bào)關(guān)單號(hào)碼的情況下，必須錄入?！裆唐反a：從常用碼庫(kù)帶入。免稅申報(bào)時(shí)的商品代碼必須準(zhǔn)確無(wú)誤，首次錄入的商品代碼應(yīng)首先導(dǎo)入常用商品代碼庫(kù)；●商品名稱：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶入?！裼?jì)量單位：根據(jù)商品代碼帶入?！癯隹跀?shù)量：根據(jù)出口發(fā)票或出口報(bào)關(guān)單上列明

8、的實(shí)際出口數(shù)量錄入?！裢鈳糯a：默認(rèn)為美元，帶入上次錄入數(shù)據(jù)?？牲c(diǎn)擊右邊的箭頭后選定?！裢鈳艓艅e：根據(jù)外幣代碼帶入。●外幣金額：根據(jù)出口發(fā)票或出口報(bào)關(guān)單上列明的外幣金額錄入。外幣代碼、外幣幣別、外幣金額欄目均以報(bào)關(guān)單內(nèi)容為錄入依據(jù)，其中外幣金額必須按報(bào)關(guān)單上的離岸價(jià)外幣金額錄入（報(bào)關(guān)單上總價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上注明的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)金額）。如報(bào)關(guān)單上有多行的，應(yīng)按各自總價(jià)占全部總價(jià)的比例分別扣減運(yùn)保費(fèi)?！駞R率：按月初央行記賬