擎天軟件錄入說明

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1、免稅申報●所屬期：根據(jù)出口貨物申報的月份填報，共6位，前4位為年份，后2位為月份，此字段與商品代碼庫中的退稅率更改年月一起控制某商品的退稅率，默認帶入上月所屬期，必錄。免稅申報的所屬期為1至12月，不存在13月。本年出口的貨物一般最遲應(yīng)在次年的1月15日之前記載出口銷售帳?！裆陥笮蛱枺鹤詣由?，6位，必錄?！癯隹诎l(fā)票號碼：根據(jù)企業(yè)開具的出口貨物外銷發(fā)票號碼錄入，12位，必錄.錄入規(guī)則：外銷發(fā)票代碼第7位+外銷發(fā)票代碼第12位+8位外銷發(fā)票號碼）當(dāng)“貿(mào)易性質(zhì)碼”為“98運保傭”時（即帳面上有一筆運保傭紅沖銷售就視為一條明細記錄），“出口發(fā)票號碼”可由用戶自行編號，既可按運保傭

2、逐筆錄入，也可按運保傭匯總錄入。例如：運保傭發(fā)票號碼錄入yby+兩位年份+兩位月份+三位擴展位（如yby0807001）可以記入運、保、傭費用的單證。運費發(fā)票：只允許發(fā)票票面上所列出的“運費”項目，包括“空運、海運、鐵路運費”，且必須為出境地到國外目的地之間的運費(符合可記入運費，否則不允許扣減產(chǎn)品銷售收入，其它費用如“內(nèi)陸運費”、“吊裝費”、“報關(guān)費”、“船務(wù)費”、“驗單費”、口岸雜費等應(yīng)記入銷售費用處理)。具體包括A、以外幣支付的運費發(fā)票；B、以人民幣支付的運費發(fā)票，必須注明啟運港和目的港；C、服務(wù)業(yè)發(fā)票（國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票），必須將國外運費與其他費用分別注明，并注

3、明啟運港和目的港。對傭金的要求:A、必須提供合同復(fù)印件；B、必須提供銀行代扣或匯付的憑證；C、必須是支付到境外的傭金。境外保險費:必須提供出口運輸保險單或聯(lián)合發(fā)票副本及保險費結(jié)算清單。生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物不得自行另外開具外銷發(fā)票，應(yīng)根據(jù)受托外貿(mào)企業(yè)開具并蓋章的外銷發(fā)票原件記載銷售收入帳及進行免抵退稅申報，但錄入的號碼不得超過10位。超過10位的，一律取后10位?！癯隹谌掌冢焊鶕?jù)企業(yè)開具的出口貨物外銷發(fā)票上的出口日期錄入，必錄。●貿(mào)易性質(zhì)碼：可點擊右邊的箭頭后選定,必錄。貿(mào)易性質(zhì)碼=（10，11，12，13、16、19、22、23、27、30、39）時，“從表”中

4、應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實際免抵退稅額應(yīng)該自動計算。同時，進料手冊號、計劃分配率、組成計稅價格、免抵退稅抵減額不可錄入，且值為空或0。（10=一般貿(mào)易，11=國家間、國際組織無償對華援助，12=華僑、港澳臺同胞對華援助，13=補償貿(mào)易，16=寄售代銷貿(mào)易，19=邊境小額貿(mào)易，22=對外承包工程出口貨物，23=租賃貿(mào)易，27=出料加工貿(mào)易，30=易貨貿(mào)易，39=其他）貿(mào)易性質(zhì)碼=（15）進料加工時，“從表”中應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實際免抵退稅額應(yīng)該自動計算。同時，進料手冊號不能為空，且計劃分配率自動帶入，組成計稅價格、免抵退稅抵減額自動計算。貿(mào)易性質(zhì)碼=（14，

5、20，25，31，33，34，99，00）時，征稅率、退稅率、應(yīng)預(yù)免抵退稅額、不予抵扣稅額、實際免抵退稅額、進料手冊號、計劃分配率、組成計稅價格、免抵退稅抵減額都不允許錄入，且值為空或0。貿(mào)易性質(zhì)碼=（98）時，從表中不予抵扣稅額、備注應(yīng)該允許錄入。別的字段不允許錄入，且值為空或0●發(fā)票總金額（￥）：共13位（包括小數(shù)點，保留兩位小數(shù)），必錄。當(dāng)“貿(mào)易性質(zhì)碼”為“98運保傭”時，“發(fā)票總金額（￥）”均以負數(shù)反映?！裼泿{證號：根據(jù)入帳的會計憑證號錄入●調(diào)帳標記：由企業(yè)根據(jù)實際情況錄入?！駛渥ⅲ嚎射浛刹讳?、“從表”出口報關(guān)單和出口代理證明部分包括：●序號：同一出口發(fā)票項下的

6、申報序號，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，共4位，顯示為0001、0002……●報關(guān)單號碼：為12位或21位，必錄。如有重復(fù)，系統(tǒng)便提示“輸入的報關(guān)單與以前申報的報關(guān)單重復(fù)，是否繼續(xù)？”。報關(guān)單號碼以報關(guān)單右上角編號為依據(jù)，一律按‘9位報關(guān)單號+0+2位項號’錄入；右上角報關(guān)單號為18位的，取后9位+0+2位項號；如為委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的，報關(guān)單號碼應(yīng)為空，代理證明號應(yīng)統(tǒng)一為“10位代理證明號＋2位項號”；●代理證明號：證明編號位數(shù)最大20位，在不錄入報關(guān)單號碼的情況下，必須錄入?！裆唐反a：從常用碼庫帶入。免稅申報時的商品代碼必須準確無誤，首次錄入的商品代碼應(yīng)首先導(dǎo)入常用商品代碼庫；●

7、商品名稱：根據(jù)商品代碼自動帶入。●計量單位：根據(jù)商品代碼帶入?！癯隹跀?shù)量：根據(jù)出口發(fā)票或出口報關(guān)單上列明的實際出口數(shù)量錄入?！裢鈳糯a：默認為美元，帶入上次錄入數(shù)據(jù)?？牲c擊右邊的箭頭后選定?！裢鈳艓艅e：根據(jù)外幣代碼帶入?！裢鈳沤痤~：根據(jù)出口發(fā)票或出口報關(guān)單上列明的外幣金額錄入。外幣代碼、外幣幣別、外幣金額欄目均以報關(guān)單內(nèi)容為錄入依據(jù)，其中外幣金額必須按報關(guān)單上的離岸價外幣金額錄入（報關(guān)單上總價扣除報關(guān)單上注明的運費、保險費金額）。如報關(guān)單上有多行的，應(yīng)按各自總價占全部總價的比例分別扣減運保費?！駞R率：按月初央行記賬