楊洪斌期貨交易方案

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1、楊洪斌期貨交易方案投機(jī)是做大概率行情，把期貨做成實(shí)際、安全的生意，不是賭博，期貨有確定性，我打算要跑40多年。我希望在市場(chǎng)不好的情況下我能控制本金、控制風(fēng)險(xiǎn)，在好的情況下再堅(jiān)持一步，開始用<20%的資金試錯(cuò)交易，開始不大賺大虧。一、達(dá)到職業(yè)交易者的三途徑1、對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)認(rèn)識(shí)：投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)期貨是現(xiàn)貨商避險(xiǎn)的工具，我們是小魚小蝦，從鯊魚嘴里挑食。2、對(duì)人的認(rèn)識(shí)：人的認(rèn)識(shí)局限和固有弱點(diǎn)，人都有弱點(diǎn)，誰(shuí)能成為走的長(zhǎng)一點(diǎn)，誰(shuí)就是能把自己弱點(diǎn)克服的多一點(diǎn)，三個(gè)大弱點(diǎn)：貪婪、恐懼、愚蠢，吾日三省吾身，每做一單都總結(jié)，不特立獨(dú)行的搶反彈。3、對(duì)價(jià)格變化規(guī)律的理解：通過(guò)反復(fù)實(shí)踐加深認(rèn)識(shí)，虧錢

2、是必然的，虧不起就學(xué)會(huì)了風(fēng)險(xiǎn)控制。二、職業(yè)交易者的三步驟1、耐心等待和尋找可能性最大的行情2、以嚴(yán)格的資金管理方式應(yīng)對(duì)意外的風(fēng)險(xiǎn)3、從從容容交易、獲利、止損、休息等待下一次機(jī)會(huì)三、價(jià)格變化規(guī)律1、投資者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期決定價(jià)格的方向這些就是期貨投資中的確定性機(jī)會(huì)，絕對(duì)不是供需關(guān)系，怎么看預(yù)期呢？反過(guò)來(lái)，只有通過(guò)價(jià)格變化來(lái)推預(yù)期，今天是漲停板，我就認(rèn)為比預(yù)期要強(qiáng)。起碼在局部時(shí)刻他強(qiáng)和最弱，一般不漲超過(guò)2%，我連看都不看，太費(fèi)事。下一步是不是所有漲停板都可以買呢？這是另外一回事。跌的太深了，漲停板，可能是一個(gè)下跌反彈，不是真的漲。2、價(jià)格變化是以波波折折的方式發(fā)生。有的人老數(shù)浪。07

3、年大牛市的時(shí)候，漲了多少浪，早就超過(guò)5浪了，你要是這樣數(shù)就完了。他過(guò)兩天數(shù)不對(duì)，就換一個(gè)起點(diǎn)再數(shù)。還有的人喜歡看支撐線、壓力線，那兩個(gè)點(diǎn)就像鐵柱子壓的這么死嗎？不要看前期高點(diǎn)、前期低點(diǎn)，那都是沒(méi)有用的。來(lái)一個(gè)911，所有的點(diǎn)都破了。3、價(jià)格變化什么都可能發(fā)生。成本支撐價(jià)，歷史高點(diǎn)都能輕易擊穿。這句話最可怕，我們?yōu)槭裁醋銎谪浺欢ㄒL(fēng)險(xiǎn)控制就在這兒，它什么都能發(fā)生。，前兩個(gè)月橡膠在一個(gè)震蕩行情，還可以偏看多一點(diǎn)，很多人買了多單，結(jié)果美國(guó)星期三國(guó)會(huì)通過(guò)對(duì)中國(guó)輪胎橡膠制裁，星期一開盤跌停板，只成交了4000手，誰(shuí)都出不來(lái)。4%沒(méi)有了。期貨收保證金一般8%-10%，如果滿倉(cāng)做，拿100

4、萬(wàn)，40萬(wàn)沒(méi)有了。第二天又跌停板，100萬(wàn)成了20萬(wàn)了。經(jīng)紀(jì)公司也害怕了，他說(shuō)要不追加保證金，要不一開盤就你砍掉。結(jié)果全部砍完了，他又是最低點(diǎn)開始上升。你怎么能保證漲勢(shì)好的時(shí)候，明天不出意外呢？所以做股指期貨、商品期貨，永遠(yuǎn)不能滿倉(cāng)，就是要防止價(jià)格變化什么都可能發(fā)生。四、交易三原則，同時(shí)符合以下3原則的品種才做單1、順勢(shì)：錦上添花、落井下石、眼高手低順勢(shì)等于說(shuō)順交易商預(yù)期，從那個(gè)例子我也否定了基本面。當(dāng)時(shí)基本面沒(méi)有什么變化，價(jià)格卻翻一番。所以要有想象力。但是手低的時(shí)候就要控制好風(fēng)險(xiǎn)，只要漲，你就要有多單在里頭，如果走的越來(lái)越弱了，你就要減少。只要價(jià)格告訴你漲，今天漲停4%，后

5、天漲3%，都是正常。漲了一段時(shí)間回調(diào)很弱，3%以內(nèi)，都是正常。1、具體情況具體對(duì)待1)天時(shí)：宜粗不宜細(xì)天時(shí)，我認(rèn)為是基本面。就是做一個(gè)品種，不要在金融危機(jī)的時(shí)候做多。但是基本面也研究不了太細(xì)，也不需要研究太細(xì)，因?yàn)闆](méi)有一個(gè)人能把基本面徹底說(shuō)清楚，所以這個(gè)基本面宜粗不宜細(xì)，看看供需報(bào)告、CCTV2足夠，超過(guò)6個(gè)月不準(zhǔn)，3個(gè)月內(nèi)的準(zhǔn)確。沒(méi)有人能把預(yù)期說(shuō)準(zhǔn)！基本面誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)，08金融風(fēng)暴，1個(gè)月內(nèi)銅4W漲到8W，1個(gè)月后又跌回5W，糖5000到7500，一預(yù)測(cè)則變成主觀，趨勢(shì)交易，把決定權(quán)交給市場(chǎng)。2)地利：宜短不宜長(zhǎng)，行情看到2-3個(gè)月即可，復(fù)盤最多2年。3)人和：宜強(qiáng)不宜弱當(dāng)時(shí)

6、當(dāng)下的成交力量，盤整很長(zhǎng)時(shí)間，如果一個(gè)品種的波幅達(dá)到2%~3%，就將其列入重點(diǎn)關(guān)注范圍，伺機(jī)而動(dòng)，而一旦持有，則會(huì)耐心等到上漲信號(hào)結(jié)束，然后進(jìn)行止損，市場(chǎng)上20多個(gè)期貨品種中，每一個(gè)品種每年至少會(huì)有一次中級(jí)行情，一年下來(lái)，能辨認(rèn)出來(lái)的機(jī)會(huì)大概十來(lái)次，再加上有時(shí)可能資金不到位或者出現(xiàn)其他什么問(wèn)題，那么一年下來(lái)能把握到的這種機(jī)會(huì)也就6~7次。但是只要抓住這幾次大機(jī)會(huì)，一年的穩(wěn)定盈利就不成問(wèn)題了。2、控制風(fēng)險(xiǎn)：1)控制損失、放手一搏一定要耐心等待尋找可能性最大的行情，市場(chǎng)告訴我出現(xiàn)大的機(jī)會(huì)了，我大做。出現(xiàn)中機(jī)會(huì)，我小做。出現(xiàn)小機(jī)會(huì)，我不做。因?yàn)樾〉臋C(jī)會(huì)，每天漲幅1%、2%的特別多。

7、一個(gè)是管理資金，再一個(gè)是太勞神了。而且越是小的機(jī)會(huì)，可靠性越小。做完后什么時(shí)候平倉(cāng)呢？也不是我賺多少平倉(cāng)，我要看市場(chǎng)價(jià)格走的健康我就不平。市場(chǎng)價(jià)格走的越來(lái)越疲憊了，我就要提高警惕。市場(chǎng)價(jià)格與預(yù)期相反了，我就要馬上平倉(cāng)。開倉(cāng)、加倉(cāng)、平倉(cāng)、止損一切以市場(chǎng)價(jià)格變化為主。現(xiàn)在看一個(gè)價(jià)格變化就跟看一個(gè)小說(shuō)一樣。有的人就特別強(qiáng)，有的人是短期強(qiáng)，有的價(jià)格漲兩天就完了，有的是滿牛，有的是像一個(gè)神經(jīng)病一樣，一會(huì)兒一會(huì)兒下。越是神經(jīng)質(zhì)這種，就說(shuō)明交易商預(yù)期沒(méi)有達(dá)到一致。達(dá)到一致他一定會(huì)收斂。真正收斂完了，大震蕩變成小震蕩了