(成本管理)動(dòng)態(tài)成本月度分析表.xlsx

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填表指引1、本表適用于**地產(chǎn)集團各項目的動(dòng)態(tài)成本分析。2、本表填報的主要責任部門(mén)為成本部。成本動(dòng)態(tài)匯總表格中,除總建筑面積需手動(dòng)填寫(xiě),表格內所有數據均來(lái)自相關(guān)鏈接,不可3、手動(dòng)調整。4、目標成本總金額按最終會(huì )簽版本為準。此表成本部重點(diǎn)填報工程類(lèi)成本變化情況,包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建5、筑安裝工程費、基礎設施費、公共配套設施費;非工程類(lèi)成本可按erp系統數據填報。成本動(dòng)態(tài)明細表中,合同分攤金額分兩種情況:6、a、幾個(gè)項目共同簽訂的合同,按項目拆分到此成本科目的金額;b、合同拆分到此成本科目的金額。動(dòng)態(tài)成本分兩種情況:7、a、已簽合同的=合同分攤金額+預估變更+設計變更+現場(chǎng)簽證b、未簽訂合同=待簽合同金額。8、如果預計總成本與目標成本有偏差,要做好差值原因分析及具體調整差值措施。此成本動(dòng)態(tài)分析表要及時(shí)更新,真實(shí)反映項目成本動(dòng)態(tài)情況,因時(shí)間原因,數據應優(yōu)于erp9、系統數據10、此成本動(dòng)態(tài)分析表于每月25日報地產(chǎn)集團成本部。 XX項目XX年XX月成本動(dòng)態(tài)分析匯總表總建筑面積(萬(wàn)m2):地上建筑面積(萬(wàn)m2):地下建筑面積(萬(wàn)m2):目標成本動(dòng)態(tài)成本變動(dòng)情況合同情況產(chǎn)值情況應付款情況序號成本科目金額(萬(wàn)建筑面積指標金額建筑面積指標成本差額目標成本變金額(萬(wàn)合同占動(dòng)態(tài)比已完產(chǎn)值已完占合同應付款(萬(wàn)應付款比元)(元/m2)(萬(wàn)元)(元/m2)(萬(wàn)元)動(dòng)率(%)元)率(%)(萬(wàn)元)比率(%)元)例(%)(A)項目成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB)開(kāi)發(fā)成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.01)土地征用及拆遷補償費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.02)前期工程費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.03)建筑安裝工程費18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.04)基礎設施費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.05)公共配套設施費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.06)開(kāi)發(fā)間接費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.07)不可預見(jiàn)費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY)開(kāi)發(fā)費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.01)財務(wù)費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.02)營(yíng)銷(xiāo)費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.03)管理費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!注:本匯總表金額均由成本動(dòng)態(tài)明細表鏈接而來(lái),無(wú)需單獨填寫(xiě)。 XX項目XX年XX月動(dòng)態(tài)成本表總建筑面積:目標成本動(dòng)態(tài)成本合同情況完工產(chǎn)值合同還應付款合同實(shí)付款結算情況科目成本科目總金額總金額成本差額目標成本變動(dòng)率上月動(dòng)態(tài)上月成本合同分攤金額預估變更設計變更現場(chǎng)簽證合同累計已截至2016年2017年完成產(chǎn)合同累計截止至20162017年應付合同累計截止至20162017年實(shí)付結算完成合同金額待簽合同結算金額代碼(萬(wàn)元)B=D+E+F+GC=B-AC/A變更原因解決措施金額差額合同編號合同名稱(chēng)合同單位DEFG完成產(chǎn)值完成產(chǎn)值值合計應付款額年應付款額款額合計實(shí)付款額年實(shí)付款額款額合計時(shí)間A萬(wàn)元萬(wàn)元%萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元3/24 成本調整情況目標成本調整金額目標+調整序號成本科目(元)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)(A)項目成本000(A.KFCB)開(kāi)發(fā)成本000(A.KFCB.01)土地征用及拆遷補償費000(A.KFCB.01.01)土地征用費000(A.KFCB.01.01.01)土地出讓金(A.KFCB.01.01.02)市政配套費(A.KFCB.01.01.03)土地交易契稅(A.KFCB.01.02)拆遷費用000(A.KFCB.01.02.01)拆遷管理費(A.KFCB.01.02.02)拆遷評估費(A.KFCB.01.02.03)拆遷補償費(A.KFCB.01.03)其它費用(A.KFCB.02)前期工程費000(A.KFCB.02.01)規費、手續費000(A.KFCB.02.01.01)前期咨詢(xún)評估報告費(A.KFCB.02.01.02)擋日照分析報告及補償費(A.KFCB.02.01.03)綠地占用、樹(shù)木砍伐移植費(A.KFCB.02.01.04)環(huán)評報告編制費(A.KFCB.02.01.05)環(huán)保評估費(A.KFCB.02.01.06)設施遷移費(A.KFCB.02.01.07)用地紅線(xiàn)勘測費(A.KFCB.02.01.08)紅線(xiàn)范圍土地證查詢(xún)費(A.KFCB.02.01.09)土地確權、界址點(diǎn)測量報告費(A.KFCB.02.01.10)土地登記公示費(A.KFCB.02.01.11)土地登記費(A.KFCB.02.01.12)立項報告編寫(xiě)費(A.KFCB.02.01.13)規劃方案公示費(A.KFCB.02.01.14)工程規劃許可附圖放(驗)線(xiàn)費(A.KFCB.02.01.15)擴初方案審查費(A.KFCB.02.01.16)工程交易服務(wù)費(A.KFCB.02.01.17)建設工程招標擔保費(A.KFCB.02.01.18)建設工程勞動(dòng)保險費(A.KFCB.02.01.19)檔案責任管理費(A.KFCB.02.01.20)電子檔案整理制作費(A.KFCB.02.01.21)節能報告編制、評估費(A.KFCB.02.01.22)安全預評價(jià)報告編制、評審費(A.KFCB.02.01.23)建筑工程施工安全措施費(A.KFCB.02.01.24)環(huán)保噪聲排塵費(A.KFCB.02.01.25)施工排碴、排污費(A.KFCB.02.01.26)墻改基金費(A.KFCB.02.01.27)散裝水泥專(zhuān)項管理費(A.KFCB.02.01.28)水土保持和沙石管理費(A.KFCB.02.01.29)建設單位臨時(shí)設施及臨時(shí)圍擋手續費(A.KFCB.02.01.30)道路開(kāi)口費(A.KFCB.02.01.31)施工合同檢測費(A.KFCB.02.01.32)竣工買(mǎi)圖費(A.KFCB.02.01.33)建(構)筑物防雷防靜電裝置安全性能檢測費(A.KFCB.02.01.34)建(構)筑物防雷裝置施工圖技術(shù)評價(jià)報告費(A.KFCB.02.01.35)人防設施拆除補償費(A.KFCB.02.01.36)人防審圖費(A.KFCB.02.01.37)人防質(zhì)檢費(A.KFCB.02.01.38)人防易地建設費(A.KFCB.02.01.39)人防工程有償使用費(A.KFCB.02.01.40)消防培訓費(A.KFCB.02.01.41)消防驗收檢測費(A.KFCB.02.01.42)環(huán)保監理費(A.KFCB.02.01.43)環(huán)境監測費 (A.KFCB.02.01.44)環(huán)保驗收檢測費(A.KFCB.02.01.45)房屋面積測繪費(A.KFCB.02.01.46)房屋面積測繪備案費(A.KFCB.02.01.47)規劃驗收核實(shí)測繪費(A.KFCB.02.01.48)地名牌制作費(A.KFCB.02.01.49)白蟻防治費(A.KFCB.02.01.50)維修基金(A.KFCB.02.01.51)商品房買(mǎi)賣(mài)合同交易費(A.KFCB.02.01.52)初始登記費(A.KFCB.02.01.53)電力設施配套費(A.KFCB.02.01.54)煤氣氣源費(A.KFCB.02.01.55)供熱并網(wǎng)費(A.KFCB.02.01.56)環(huán)衛設施配套費(A.KFCB.02.01.57)垃圾清運費(A.KFCB.02.01.58)自來(lái)水二次加壓移交費(A.KFCB.02.01.59)自來(lái)水水表強制檢測費(A.KFCB.02.01.60)自來(lái)水水質(zhì)檢測費(A.KFCB.02.01.61)節能檢測費(A.KFCB.02.01.62)室內環(huán)境檢測報告費(A.KFCB.02.01.63)智能檢測報告費(A.KFCB.02.01.64)防疫審圖費(A.KFCB.02.01.65)防疫監測費(A.KFCB.02.01.66)房產(chǎn)契稅(A.KFCB.02.01.67)印花稅(A.KFCB.02.01.68)主體結構鑒定費(A.KFCB.02.01.69)電信基金返還費(A.KFCB.02.01.70)其他(A.KFCB.02.02)設計費000(A.KFCB.02.02.01)綜合管網(wǎng)設計費(A.KFCB.02.02.02)人防工程設計費(A.KFCB.02.02.03)供電設計費(A.KFCB.02.02.04)排水設計費(A.KFCB.02.02.05)給水設計費(A.KFCB.02.02.06)煤氣設計費(A.KFCB.02.02.07)電信設計費(A.KFCB.02.02.08)智能工程設計費(A.KFCB.02.02.09)控詳設計(A.KFCB.02.02.10)規劃設計費(A.KFCB.02.02.11)立面設計費(A.KFCB.02.02.12)園林景觀(guān)設計費(A.KFCB.02.02.13)建設工程設計費(A.KFCB.02.02.14)樣板房室內設計費(A.KFCB.02.02.15)售樓處室內設計費(A.KFCB.02.02.16)門(mén)窗設計費(A.KFCB.02.02.17)鋼結構設計費(A.KFCB.02.03)三通一平費000(A.KFCB.02.03.01)臨時(shí)道路(A.KFCB.02.03.02)臨時(shí)用電(A.KFCB.02.03.03)臨時(shí)用水(A.KFCB.02.03.04)場(chǎng)地平整費(A.KFCB.02.03.05)圍擋制作費(A.KFCB.02.04)勘測費000(A.KFCB.02.04.01)勘察丈量費(A.KFCB.02.04.02)測繪費(A.KFCB.02.04.03)勘察驗點(diǎn)費(A.KFCB.02.04.04)竣工驗收放線(xiàn)費(A.KFCB.02.05)其它費用000(A.KFCB.02.05.01)工程監理費(A.KFCB.02.05.02)造價(jià)咨詢(xún)費(A.KFCB.03)建筑安裝工程費000(A.KFCB.03.01)土建工程000 (A.KFCB.03.01.01)土石方工程(A.KFCB.03.01.02)地基與基礎工程000(A.KFCB.03.01.03)主體建安工程(A.KFCB.03.01.04)砼加固及植筋工程(A.KFCB.03.01.05)預應力鋼筋砼工程(A.KFCB.03.01.06)鋼結構工程(A.KFCB.03.01.07)防水工程(A.KFCB.03.01.08)保溫工程(A.KFCB.03.01.09)TDF防水保溫一體化工程(A.KFCB.03.01.10)地熱工程(A.KFCB.03.01.11)電梯工程(A.KFCB.03.01.12)門(mén)窗及玻璃幕墻工程(A.KFCB.03.02)裝飾工程000(A.KFCB.03.02.01)室內裝飾工程000(A.KFCB.03.02.02)室外裝飾工程000(A.KFCB.03.03)安裝工程000(A.KFCB.03.03.01)消防及通風(fēng)排煙工程(A.KFCB.03.03.02)通風(fēng)空調工程(A.KFCB.03.03.03)售樓處智能弱電(A.KFCB.03.03.04)電伴熱工程(A.KFCB.03.03.05)熱風(fēng)幕工程(A.KFCB.03.03.06)人防工程(A.KFCB.04)基礎設施費000(A.KFCB.04.01)景觀(guān)綠化及道路工程000(A.KFCB.04.01.01)紅線(xiàn)內景觀(guān)綠化工程(A.KFCB.04.01.02)紅線(xiàn)外道路景觀(guān)綠化工程(A.KFCB.04.02)綜合管網(wǎng)工程000(A.KFCB.04.02.01)供電工程(A.KFCB.04.02.02)采暖工程(A.KFCB.04.02.03)燃氣工程(A.KFCB.04.02.04)給水工程(A.KFCB.04.02.05)排水工程(A.KFCB.04.02.06)智能弱電工程(A.KFCB.04.02.07)中水系統工程(A.KFCB.05)公共配套設施費000(A.KFCB.05.01)會(huì )所(A.KFCB.05.02)幼兒園(A.KFCB.05.03)學(xué)校(A.KFCB.05.04)社區辦公(A.KFCB.05.05)物業(yè)辦公(A.KFCB.05.06)其它配套(A.KFCB.06)開(kāi)發(fā)間接費000(A.KFCB.06.01)利息(A.KFCB.06.02)其它(A.KFCB.07)不可預見(jiàn)費(A.KFFY)開(kāi)發(fā)費用000(A.KFFY.01)財務(wù)費用(A.KFFY.02)營(yíng)銷(xiāo)費用000(A.KFFY.02.01)媒介發(fā)布費用(A.KFFY.02.02)物料制作費用(A.KFFY.02.03)研策及廣告設計費用(A.KFFY.02.04)活動(dòng)公關(guān)費用(A.KFFY.02.05)展示展覽費用(A.KFFY.02.06)銷(xiāo)售代理傭金(A.KFFY.02.07)合同交易費用(A.KFFY.02.08)其他營(yíng)銷(xiāo)費用(A.KFFY.03)管理費用 成本調整情況處理方式成本調整情況說(shuō)明調整日期備注科目間結轉使用不可預見(jiàn)費 合同臺帳合同金額序號合同編號合同名稱(chēng)合同單位合同內容計價(jià)方式付款方式合同簽訂方式(元)單價(jià)合同直接委托總價(jià)合同詢(xún)比價(jià)招標 合同臺帳合同簽訂時(shí)間備注 設計變更臺帳預估變更費用序號設計變更類(lèi)別設計變更編號設計變更內容變更發(fā)生原因(元)總包-土方-2501其他9900總包-土方-2502現場(chǎng)施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2501圖紙問(wèn)題68000總包-鋼筋混凝土-2502經(jīng)營(yíng)決策調整方案30000總包-砌筑-2501圖紙問(wèn)題19000總包-防水-2501圖紙問(wèn)題7500總包-保溫-2501圖紙問(wèn)題-3000總包-保溫-2502圖紙問(wèn)題15000總包-土方-2601其他9900總包-土方-2602現場(chǎng)施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2601圖紙問(wèn)題68000總包-鋼筋混凝土-2602經(jīng)營(yíng)決策調整方案30000總包-砌筑-2601圖紙問(wèn)題19000總包-防水-2601圖紙問(wèn)題7500總包-保溫-2601圖紙問(wèn)題-3000總包-保溫-2602圖紙問(wèn)題15000建筑結構總包-土方-2701其他9900總包-土方-2702現場(chǎng)施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2701圖紙問(wèn)題68000總包-鋼筋混凝土-2702經(jīng)營(yíng)決策調整方案30000總包-砌筑-2701圖紙問(wèn)題19000總包-防水-2701圖紙問(wèn)題7500總包-保溫-2701圖紙問(wèn)題-3000總包-保溫-2702圖紙問(wèn)題15000總包-土方-2801其他9900總包-土方-2802現場(chǎng)施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2801圖紙問(wèn)題68000總包-鋼筋混凝土-2802經(jīng)營(yíng)決策調整方案30000總包-砌筑-2801圖紙問(wèn)題19000總包-防水-2801圖紙問(wèn)題7500總包-保溫-2801圖紙問(wèn)題-3000總包-保溫-2802圖紙問(wèn)題15000水暖安裝-水暖-2501圖紙問(wèn)題-13900水暖安裝-水暖-2502圖紙問(wèn)題16000水暖安裝-水暖-2503現場(chǎng)施工影響-3000水暖安裝-水暖-2601圖紙問(wèn)題-13900水暖安裝-水暖-2602圖紙問(wèn)題16000水暖安裝-水暖-2603現場(chǎng)施工影響-3000水暖安裝-水暖-2701圖紙問(wèn)題-13900水暖安裝-水暖-2702圖紙問(wèn)題16000水暖安裝-水暖-2703現場(chǎng)施工影響-3000水暖安裝-水暖-2801圖紙問(wèn)題-13900水暖安裝-水暖-2802圖紙問(wèn)題16000水暖安裝-水暖-2803現場(chǎng)施工影響-3000電氣安裝-電氣-2501圖紙問(wèn)題18000電氣安裝-電氣-2502圖紙問(wèn)題-10000 電氣安裝-電氣-2503現場(chǎng)施工影響4800電氣安裝-電氣-2601圖紙問(wèn)題18000電氣安裝-電氣-2602圖紙問(wèn)題-10000電氣安裝-電氣-2603現場(chǎng)施工影響4800電氣安裝-電氣-2701圖紙問(wèn)題18000電氣安裝-電氣-2702圖紙問(wèn)題-10000電氣安裝-電氣-2703現場(chǎng)施工影響4800電氣安裝-電氣-2801圖紙問(wèn)題18000電氣安裝-電氣-2802圖紙問(wèn)題-10000電氣安裝-電氣-2803現場(chǎng)施工影響4800裝修裝修-售樓處-01圖紙問(wèn)題20000裝修裝修-售樓處-02經(jīng)營(yíng)決策調整方案8000裝修裝修-樣板間-01客戶(hù)及銷(xiāo)售需求9000裝修裝修-樣板間-02圖紙問(wèn)題6000景觀(guān)景觀(guān)-01成本優(yōu)化-3000景觀(guān)景觀(guān)-02圖紙問(wèn)題5900其它經(jīng)營(yíng)決策調整方案 設計變更臺帳審批日期合同編號合同名稱(chēng)合同單位備注2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/29總承包施工合同**建筑公司2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/172017/10/19 2017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/6/212017/6/302017/7/92017/7/182017/10/192017/10/20 現場(chǎng)簽證臺帳現場(chǎng)簽證現場(chǎng)簽證現場(chǎng)簽證簽證發(fā)生預估簽證費用現場(chǎng)簽證序號審批日期類(lèi)別審批編號內容原因(元)單編號建筑結構正常隱蔽簽證水暖地質(zhì)原因電氣設計變更裝修現場(chǎng)情況景觀(guān)第三方責任其它增加合同范圍其他 現場(chǎng)簽證臺帳上報金額審定金額審減額合同編號合同名稱(chēng)合同單位審核依據審核時(shí)間(元)(元)(元)設計變更審批現場(chǎng)簽證審批 現場(chǎng)簽證臺帳成本負責人備注 付款臺帳合同金額已完產(chǎn)值應付款序號合同編號合同名稱(chēng)合同單位合同內容(元)(元)(元) 付款臺帳付款比例審批時(shí)間備注#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合同臺帳合同金額施工單位金額造價(jià)咨詢(xún)序號合同編號合同名稱(chēng)合同單位合同內容(元)(元)審核(元) 合同臺帳造價(jià)咨詢(xún)項目公司地產(chǎn)集團結算值結算完成時(shí)間審減(元)審核(元)審減(元)審核(元)審減(元)(元)000000000000000000000000000000000000 合同臺帳備注 外裝飾土建安裝內裝修1內裝修2園林1園林2

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