XXX公司各部門管理制度及崗位職責(zé)

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1、xxxxx公司各部門管理制度及崗位職責(zé)15一、總經(jīng)理辦公室：該部門主要工作職責(zé)是協(xié)助總經(jīng)理管理公司日常事務(wù)，包括對職能部門和業(yè)務(wù)部門工作開展的進(jìn)度管理。目前主要設(shè)置辦公室主任、總經(jīng)理助理、前臺及司機(jī)崗位。辦公室主任崗位職責(zé)：掌握公司主要工作的進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)制定、落實(shí)辦公室工作計劃辦公室內(nèi)部的管理,統(tǒng)籌管理公司行政后勤服務(wù)工作，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公司的檔案文書管理，負(fù)責(zé)相關(guān)會議的組織，以及會議決議的督辦事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的接待工作及政府關(guān)系、公共關(guān)系的建立、維護(hù)及保持總經(jīng)理助理工作職責(zé)：掌握公司主要工作的進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)制定、落實(shí)辦公室工作計劃和辦公室內(nèi)部的管理，參與公司重大事項(xiàng)的調(diào)研工作，及時掌握公司主要工作

2、的進(jìn)展情況；制訂本部門年度、月度工作目標(biāo)、工作計劃；監(jiān)督指導(dǎo)工作計劃的落實(shí)；權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：公司印章使用的審核權(quán)對重大會議根據(jù)需要有現(xiàn)場指揮權(quán)權(quán)限內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)，對通訊費(fèi)用的審核權(quán)對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)，任免的提名權(quán)和考核評價權(quán)對所屬下級工作的監(jiān)督、檢查權(quán)和爭議的裁決權(quán)責(zé)任：對公司的整體工作績效負(fù)責(zé)對印章的合理使用負(fù)責(zé)對所組織會議的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)前臺崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)招待進(jìn)入公司辦公場所的外來人員，負(fù)責(zé)公司電話總機(jī)的接線工作。收發(fā)公司傳真、復(fù)印、熟習(xí)前臺電話公司各分機(jī)號碼。統(tǒng)計考勤。保持前臺的清潔衛(wèi)生；負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，消耗用品以舊換新的需計劃申購。公司按排的對外聯(lián)絡(luò)工作

3、。15司機(jī)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)總經(jīng)理用車，熟悉商務(wù)禮儀接待工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理車輛的年審；負(fù)責(zé)車輛的日常清潔與保養(yǎng)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理公司車輛及突發(fā)狀況處理；熟悉周邊路況，熟練駕駛轎車。二、財務(wù)管理制度該部門的職能是：(1)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。(2)厲行節(jié)約，合理使用資金。(3)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(4)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。(5)完成公司交給的其他工作?？倳嫀煃徫宦氊?zé)：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用

4、方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé)（包括成本會計和應(yīng)收/付款會計）：151、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。4、完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。出納崗位職

5、責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、配合銀行做好對帳、報賬工作。6、配合會計做好各種賬目處理。7、監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。8、詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。9、審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。1510、糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為

6、。11、針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。財務(wù)工作管理1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬本、會計報表和其他會計資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理會計事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。4、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始

7、憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。8、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。9、財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項(xiàng)實(shí)行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。10、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財