excel在財(cái)務(wù)管理中的具體應(yīng)用的研究報(bào)告1

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1、EXCEL在財(cái)務(wù)管理中的具體應(yīng)用的研究報(bào)告Excel是Office系列辦公軟件中一款功能強(qiáng)大的電子表格處理軟件，Excel可用于企業(yè)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表處理以及財(cái)務(wù)上的管理，科學(xué)分析計(jì)算，并能用圖表顯示數(shù)據(jù)之間的關(guān)系和對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行組織。會(huì)計(jì)人員只需深刻地理解決策的目標(biāo)及相應(yīng)的各種限制條件，便可避開建立復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型這道難關(guān)，輕松解決管理決策中的大多數(shù)最優(yōu)化問題.本文結(jié)合工業(yè)企業(yè)產(chǎn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的特點(diǎn)，介紹Excel在報(bào)表管理、成本管兩個(gè)方面的應(yīng)用，希望能起到“拋磚引玉”的作用，使更多的會(huì)計(jì)人員能夠深入了解和掌握Excel軟件的強(qiáng)大功能，并能從其對(duì)財(cái)務(wù)管理決策的服務(wù)中獲取更大的收益。

2、???????在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，信息瞬息萬變，誰能夠迅速地獲取更多有價(jià)值的信息并做出及時(shí)、正確的反應(yīng)，誰就能在競(jìng)爭(zhēng)中搶得主動(dòng)權(quán)。由于信息流已成為企業(yè)最重要的一條生命線，因此企業(yè)必須注重改善其經(jīng)營管理尤其是財(cái)務(wù)管理，加快企業(yè)信息化的進(jìn)程，構(gòu)建一條能迅速感知自身所處的環(huán)境、察覺競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn)和客戶需求的信息流。如何適應(yīng)新時(shí)代、新環(huán)境發(fā)展的需要，使用符合企業(yè)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，成為企業(yè)界與財(cái)務(wù)軟件行業(yè)共同關(guān)心的問題。???????決定現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理成敗的一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)，而財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵在于財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)的實(shí)施。許多中小企業(yè)可能想推行財(cái)務(wù)管理電算化，但

3、又沒有能力投入太多的資金，這時(shí)尋找軟件功能與結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，適用性良好的通用財(cái)務(wù)軟件就成為中小型企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)電算化的關(guān)鍵。Excel作為通用電子表格軟件，具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能，用戶可以采用多種途徑獲取各種數(shù)據(jù)庫的信息，這種數(shù)據(jù)源的多樣性增強(qiáng)了使用的便利，擴(kuò)大了它在財(cái)務(wù)管理工作中的使用面；同時(shí)，它獨(dú)具特色的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、財(cái)務(wù)函數(shù)分析系統(tǒng)、圖表分析系統(tǒng)更為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供了最直觀、最便捷的工具，可以有效地利用企業(yè)核算數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，高效、準(zhǔn)確地幫助財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策。因此Excel成為世界財(cái)經(jīng)管理人員公認(rèn)的卓越的信息分析和信息處理工具。一、EXCEL2000在財(cái)務(wù)管

4、理中的幾個(gè)運(yùn)用???????（一）常規(guī)報(bào)表的編制???????編制報(bào)表是會(huì)計(jì)工作中最為常見而繁重的手工勞動(dòng)，具有種類繁雜，編制工作量大，容易出錯(cuò)等特點(diǎn)。編制報(bào)表是EXCE12000最常用的功能，XLS格式的報(bào)表具有編制簡單快捷、函數(shù)關(guān)系設(shè)置簡便、界面直觀明確、維護(hù)修改容易、數(shù)據(jù)保護(hù)嚴(yán)密等特點(diǎn)。在此，筆者以編制資產(chǎn)負(fù)債表為例，簡要說明XLS格式報(bào)表的編制和維護(hù)。???????YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,an

5、dcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject1.工作表命名建立新工作表后，用鼠標(biāo)雙擊工作表標(biāo)簽的當(dāng)前工作表欄，輸入報(bào)表的名稱或簡稱。如上述報(bào)表輸入“×月份資產(chǎn)負(fù)債表”即可。???????2.頁面設(shè)置根據(jù)報(bào)表篇幅的大小，設(shè)置頁面。從文件菜單里頁面設(shè)置選擇紙張的類型如420×594毫米，其他項(xiàng)目取默認(rèn)值即可。???????3.填制報(bào)表的文字內(nèi)容根據(jù)表格的需要，通過選擇單元格的

6、位置、大小、設(shè)置單元格式、合并單元格等方法，初步編制報(bào)表，爾后對(duì)需體現(xiàn)實(shí)格的報(bào)表范圍劃格即可?！　?.設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)的函數(shù)關(guān)系，依據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置報(bào)表中各種函數(shù)關(guān)系。選擇需電腦自動(dòng)運(yùn)算函數(shù)關(guān)系的，輸入“＝函數(shù)關(guān)系”即可。如是累加，可使用快捷方式。對(duì)相同函數(shù)關(guān)系的單元格可以復(fù)制函數(shù)。如資產(chǎn)負(fù)債表中，流動(dòng)資金上期合計(jì)欄，可選擇相關(guān)單元格后，輸入“＝”號(hào)分別點(diǎn)擊相關(guān)函數(shù)的單元格，根據(jù)需要輸入函數(shù)關(guān)系的符號(hào)即可。年初欄設(shè)置完成后，用復(fù)制的方式，將該單元格的函數(shù)關(guān)系復(fù)制到年末數(shù)。至此，表格的空白表即編制完成?！　?.填制報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，在對(duì)應(yīng)的單元格里，分別填制相關(guān)數(shù)據(jù)；在電

7、腦自動(dòng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)的單元格，不可填制數(shù)據(jù)。編制報(bào)表至此全部完成。對(duì)于數(shù)據(jù)簡單的報(bào)表，用上述辦法，直接填制即可，它適用于編制種類簡單的報(bào)表。但對(duì)于較為復(fù)雜而且有相關(guān)數(shù)據(jù)來源的報(bào)表，可通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法編制報(bào)表。具體辦法為：先打開需編制報(bào)表的空白表如資產(chǎn)負(fù)債表，用EXCE12000程序打開數(shù)據(jù)來源報(bào)表如會(huì)計(jì)月報(bào)表中相關(guān)月份的DBF格式文件并刪除無關(guān)數(shù)據(jù)和無關(guān)行列后，將其用轉(zhuǎn)移復(fù)制的方式移至與需要編制報(bào)表同一個(gè)工作簿里，通過在兩張報(bào)表之間，設(shè)置相關(guān)單元格的相關(guān)函數(shù)關(guān)系，直接編制報(bào)表。這種編制報(bào)表的好處在于簡便、準(zhǔn)確，適用于常規(guī)報(bào)表的編制