資源描述：
《如家酒店管理集團(tuán)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A第一節(jié)備用金1第二節(jié)存貨2第三節(jié)固定資產(chǎn)3第四節(jié)棉織品6第五節(jié)房租8第六節(jié)維修費(fèi)9第七節(jié)店長(zhǎng)GOP、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表10第八節(jié)費(fèi)用報(bào)銷、付款審核11第九節(jié)審批流程12第十節(jié)系統(tǒng)操作(PMS、OA、NC、POS機(jī))13第十一節(jié)用章管理14第十二節(jié)其他15第1頁(yè)共16頁(yè)如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A第一節(jié)備用金1.店長(zhǎng)離任交接時(shí)，應(yīng)如何結(jié)算店長(zhǎng)備用金？答：店長(zhǎng)離任交接時(shí)，離任店長(zhǎng)需按以下步驟對(duì)離任時(shí)店長(zhǎng)備用金進(jìn)行清理：(1)離任店長(zhǎng)必須在離任交接前對(duì)店長(zhǎng)借款（店長(zhǎng)存折及店長(zhǎng)備用金）
2、進(jìn)行交接確認(rèn)，現(xiàn)金部分存入酒店基本戶。(2)店長(zhǎng)填列并確認(rèn)《酒店店長(zhǎng)個(gè)人借款確認(rèn)表》，確認(rèn)截至離任時(shí)最后一天的備用金余額、在途單據(jù)金額、已報(bào)銷未上報(bào)單據(jù)金額，審核三項(xiàng)金額合計(jì)數(shù)與店長(zhǎng)備用金借款總數(shù)一致。將尚未寄出的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和本確認(rèn)表快遞至結(jié)算中心。結(jié)算中心審核確認(rèn)，同時(shí)存折視同銷戶。接任店長(zhǎng)以其名義重新申請(qǐng)備用金，按照以上“首次申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)備用金”?！毒频甑觊L(zhǎng)個(gè)人借款確認(rèn)表》：a.現(xiàn)金：填寫目前保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金余額；b.存折余額：根據(jù)店長(zhǎng)存折余額填寫；c.店長(zhǎng)借款：填寫店長(zhǎng)申請(qǐng)的備用金金額；d.校驗(yàn)：不用填寫，該表格自動(dòng)生成，如果不正確，請(qǐng)查明原因及時(shí)處
3、理；第二節(jié)第15頁(yè)如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A存貨1.某酒店廚房原材料除實(shí)行大宗送貨外，早餐的個(gè)別品種需要零星采購(gòu)（例如：水餃、點(diǎn)心、粽子等），按照運(yùn)營(yíng)的要求應(yīng)該進(jìn)行分類（類別是食品）辦理出入庫(kù)，但是財(cái)務(wù)卻要求按實(shí)際食品明細(xì)來(lái)填寫出入庫(kù)單，請(qǐng)問(wèn)哪種正確？答：應(yīng)按照運(yùn)營(yíng)的要求（類別是食品）填寫出入庫(kù)單，不需要再細(xì)分到食品明細(xì)。第15頁(yè)如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A固定資產(chǎn)1.酒店購(gòu)置固定資產(chǎn)，需要將哪些單據(jù)及時(shí)寄至結(jié)算中心？答：分為以下兩種情況：(1)中央采購(gòu)物品：新店依據(jù)《籌備開(kāi)業(yè)酒店運(yùn)營(yíng)費(fèi)用概算表》上的物品、數(shù)量來(lái)驗(yàn)收貨物。驗(yàn)收無(wú)誤后，及
4、時(shí)將“資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單”、“簽字的送貨單”快遞至結(jié)算中心；(2)非中央采購(gòu)物品：店長(zhǎng)填寫《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)；固定資產(chǎn)采購(gòu)到貨后，由資產(chǎn)保管部門簽收，并填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》，店長(zhǎng)及時(shí)將“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”、“資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單”、“簽字的送貨單”、“申請(qǐng)審批郵件”、“支付審批郵件”、“發(fā)票”和“付款申請(qǐng)單”快遞至結(jié)算中心；2.《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》如何編號(hào)？答：《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》編碼規(guī)則：酒店編碼+年度+月份+編號(hào)，如：上海世紀(jì)公園2010年5月的第3筆資產(chǎn)：021001201005003。3.按審批流程規(guī)定固定資產(chǎn)I
5、T設(shè)備的審批需要技術(shù)部AVP審批，請(qǐng)問(wèn)IT設(shè)備的范疇是指哪些？答：IT設(shè)備是指IT相關(guān)設(shè)備配件或整體產(chǎn)品，屬于IT行業(yè)的產(chǎn)品，如電腦、服務(wù)器、路由器、讀卡器、打印機(jī)、交換機(jī)、鼠標(biāo)、鍵盤等，復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、防火墻等。酒店在開(kāi)業(yè)時(shí)技術(shù)部會(huì)提供針對(duì)該酒店需購(gòu)置的IT設(shè)備清單。4.固定資產(chǎn)報(bào)廢新購(gòu)流程注意點(diǎn)？第15頁(yè)如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A答：按如家財(cái)務(wù)審批流程，先報(bào)廢后申購(gòu)，郵件審批至COO助理及COO，填制固定資產(chǎn)報(bào)廢新購(gòu)單、固定資產(chǎn)申請(qǐng)單、固定資產(chǎn)入庫(kù)單，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)（xxxxxx酒店編碼-xxxx年-xx月-xxx固定資產(chǎn)編碼）。參見(jiàn)《如
6、家直營(yíng)酒店審批權(quán)限及操作流程圖》第9頁(yè)：第15頁(yè)如家酒店管理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A某酒店涉及房型改造，資產(chǎn)為租賃，在去年盤點(diǎn)時(shí)已上報(bào)部分資產(chǎn)差異情況。今年下發(fā)的盤點(diǎn)表中還存在這些資產(chǎn)，由于改造后閑置的資產(chǎn)放置走道部分也由于質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)損壞，請(qǐng)問(wèn)該如何填寫使用狀態(tài)？答：酒店目前的操作步驟：根據(jù)下發(fā)的盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，將差異明細(xì)上報(bào)結(jié)算中心。1、非數(shù)量缺少的差異，店長(zhǎng)請(qǐng)?jiān)谏蠄?bào)結(jié)算中心后7個(gè)工作日內(nèi)關(guān)注是否收到總部會(huì)計(jì)的回復(fù)郵件，若未收到回復(fù)郵件請(qǐng)與結(jié)算中心分管費(fèi)用會(huì)計(jì)聯(lián)系；2、閑置的資產(chǎn)放置走道部分由于質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)損壞的，請(qǐng)將損壞明細(xì)及原因在盤點(diǎn)后的2個(gè)工
7、作日內(nèi)上報(bào)上級(jí)主管總經(jīng)理、COO審批，審批同意后轉(zhuǎn)發(fā)結(jié)算中心分管費(fèi)用會(huì)計(jì)。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異處理：1、如果是規(guī)格、品牌、名稱上的差異（非數(shù)量缺少），店長(zhǎng)上報(bào)差異明細(xì)至結(jié)算中心，結(jié)算中心2個(gè)工作日轉(zhuǎn)發(fā)總部會(huì)計(jì)，總部會(huì)計(jì)會(huì)在一周內(nèi)回復(fù)店長(zhǎng)確認(rèn)差異并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)修改（店長(zhǎng)收到總部會(huì)計(jì)的回復(fù)后，差異處理才算完成）。2、如果是資產(chǎn)遺失或缺損，店長(zhǎng)須在盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)向上級(jí)主管經(jīng)理匯報(bào)盤點(diǎn)差異及原因，并經(jīng)上級(jí)主管、COO審批后轉(zhuǎn)發(fā)結(jié)算中心，結(jié)算中心轉(zhuǎn)發(fā)總部會(huì)計(jì)，總部會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)修改（總部會(huì)計(jì)收到審批郵件后才會(huì)進(jìn)行差異處理）。第15頁(yè)如家酒店管
8、理集團(tuán)酒店財(cái)務(wù)工作Q&A棉織品1.棉織品如何計(jì)算店長(zhǎng)的GOP？答：分為以下兩種情形：(1)新店的棉織品自運(yùn)營(yíng)
