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《滙豐環(huán)球貨幣基金-港元》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、HK-HT滙豐環(huán)球貨幣基金-港元股份類別A(基金暫停接受新投資者認(rèn)購直至另行通知)2019年1月31日A31/01/2019風(fēng)險披露?本基金主要投資於港元短期存款及債務(wù)證券。?本基金之投資可能涉及信貸及利率風(fēng)險。?購買本基金之單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司，而本基金並沒有責(zé)任按銷售價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監(jiān)督。投資者未必可取回其最初投資於本基金的金額。?基金產(chǎn)品並不等同於定期存款。投資者不應(yīng)僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應(yīng)細(xì)閱本基金之銷售文件。基金投資目標(biāo)及策略本基金旨在保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以本基金的基本貨幣計
2、值）。然而，保本並非保證。經(jīng)理人可能只投資於短期存款及其他貨幣市場工具。本基金將資產(chǎn)淨(jìng)值至少70%投資於由政府、半政府、國際組織、金融機構(gòu)及其他公司發(fā)行的港元計值短期存款及貨幣市場工具。投資工具分佈%到期日分佈%股份類別詳情UCITSV合規(guī)否派息類型累積交易頻率每日最低初始認(rèn)購額港元50,0003總開支比率0.27%基本貨幣港元企業(yè)債券(1.48)隔夜(35.71)註冊地香港ISIN代號HK0000434412存款憑證(22.02)兩日至一星期(5.46)股份類別成立日期1991年3月1日每股資產(chǎn)淨(jìng)值港元20.97商業(yè)票據(jù)(6.06)一星期至一個月(22.12)基金規(guī)模港元3,706,568
3、,531彭博代號HSBGMHIHK定期存款(58.04)一至三個月(34.23)基金經(jīng)理GordonRodrigues短期國庫券(12.39)三至六個月(2.47)十大發(fā)行人(%)3HongKongTreasuryBill12.39總費用比率，僅為估計數(shù)字,指估計經(jīng)常性開支。此數(shù)字可能不時改變。Hongkong&ShanghaiBankingCorpLtd/The7.69FirstAbuDhabiBankPJSC7.45SocieteGeneraleSA5.68Oversea-ChineseBankingCorpLtd4.23StandardCharteredBank4.22BankofCh
4、inaLtd4.09BNPParibasSA4.09SumitomoMitsuiBankingCorp3.99UnitedOverseasBankLtd3.98資料來源：滙豐環(huán)球投資管理，數(shù)據(jù)截至2019年1月31日對本基金表現(xiàn)可能有重大影響的變動：2017年6月5日－更改投資目標(biāo)。從此處下載銷售文件http://services.assetmanagement.hsbc.com.hk/site/media/pdf/documents/English/AMHK_GMF.pdf年初至11基金表現(xiàn)(%)1個月3個月6M1年3年5年今A0.110.110.330.671.091.622.04年度回
5、報表現(xiàn)(%)220142015201620172018A0.260.160.170.311.031當(dāng)計算期超過一年，業(yè)績?yōu)槔鄯e表現(xiàn)。2如股份類別成立少於五年，其首年年度表現(xiàn)為成立日至年底。過去的業(yè)績並不代表將來的表現(xiàn)。表現(xiàn)以股份類別基本貨幣計算，資產(chǎn)淨(jìng)值對資產(chǎn)淨(jìng)值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業(yè)績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風(fēng)險。資料來源：滙豐環(huán)球投資管理，數(shù)據(jù)截至2019年1月31日重要資訊本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標(biāo)、財務(wù)狀況和特別需求。在此表達之意見可因應(yīng)情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不
6、構(gòu)成建議、要約出售或招攬購買或認(rèn)購任何投資。本文件所載任何預(yù)測、預(yù)計或目標(biāo)僅供説明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環(huán)球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環(huán)球投資管理」）就預(yù)測、預(yù)計或目標(biāo)未能達成概不承擔(dān)任何責(zé)任。本文件內(nèi)的資料乃取自滙豐環(huán)球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環(huán)球投資管理不保證、擔(dān)保或代表本文件內(nèi)該等資料的準(zhǔn)確性、有效性或完整性。投資附帶風(fēng)險，過去的業(yè)績並不代表將來的表現(xiàn)。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風(fēng)險因素。此文件並未經(jīng)證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會批閱。版權(quán)?HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環(huán)球
7、投資管理（香港）有限公司）2019。版權(quán)所有。本文件由HSBCGlobalAssetManagement(HongKong)Limited（滙豐環(huán)球投資管理（香港）有限公司）刊發(fā)。滙豐環(huán)球貨幣基金-港元補充資料2019年1月31日年初至11基金表現(xiàn)(%)基本貨幣1個月3個月6個月1年3年5年今A港元0.110.110.330.671.091.622.04C3港元-------年度回報表現(xiàn)(%)2基本貨幣201
