委托投資基金理財協(xié)議

《委托投資基金理財協(xié)議》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、委托投資基金理財協(xié)議委托人（甲方）：身份證號碼：受托人（乙方）：上海贏嘉股權(quán)投資基金管理有限公司法人代表：身份證號碼：注冊地址：上海市浦東新區(qū)洲海路2777號310-06室注冊號：簽訂：甲乙雙方根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，在自愿、平等、誠信、互利的原則下，特簽訂本委托投資協(xié)議。陳述：上海贏嘉股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“贏嘉股權(quán)基金”）將發(fā)起“贏嘉一號基金”，本基金接受投資者的委托，基金規(guī)模為人民幣一億元，基金將以股權(quán)投資的方式定向用于營口鎂智源科技股份有限公司的“鎂智源綜合項(xiàng)目”的建設(shè)。甲方已經(jīng)充分了解贏嘉一號

2、基金相關(guān)情況和風(fēng)險控制措施，自愿將自由合法資金委托給乙方進(jìn)行投資和管理。合同簽訂條款第一條：委托內(nèi)容1.1委托權(quán)限：甲方自愿將自由合法資金委托給乙方，以乙方自己的名義投資于“鎂智源綜合項(xiàng)目”的建設(shè)，乙方僅在此權(quán)限和范圍內(nèi)經(jīng)營管理。1.2委托資金甲方委托投資金額為：萬元人民幣整（大寫：），甲方應(yīng)于協(xié)議簽訂后日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)帳的方式，匯入乙方指定專用賬戶，需注明資金轉(zhuǎn)賬用途，乙方日內(nèi)出具收款憑證。1.3專用賬戶：乙方設(shè)立本基金委托人從其資金到達(dá)“贏嘉一號基金”專用賬戶，用于委托資金的股權(quán)投資，賬戶應(yīng)該獨(dú)立管理操?！摆A嘉一

3、號基金”專用賬戶：時，開始享有基金投資政策。1.4委托期限：為個月（自年月日至年月日），乙方不得擅自終止委托管理關(guān)系。：收益和費(fèi)用2.1甲方應(yīng)支付乙方委托管理費(fèi)用（委托資金總額的3%），按月支付或乙方直接從投資收益中扣除。2.2股權(quán)投資收益達(dá)到的情況下，可以減少50%；股權(quán)投資收益達(dá)到的情況下，乙方不收取管理費(fèi)用。2.3因股權(quán)投資交易等產(chǎn)生的各種交易費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)用，均由承擔(dān)。2.4甲方收益稅收問題由自己承擔(dān)，且乙方不負(fù)責(zé)代收代扣。第一條：乙方權(quán)利義務(wù)投資權(quán)利3.1基金期限內(nèi)，乙方以股權(quán)投資的方式定向用于營口鎂智源

4、科技股份有限公司的“鎂智源綜合項(xiàng)目”的建設(shè)。3.2乙方確保本期基金為“鎂智源綜合項(xiàng)目”的專用款，并盡項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營的監(jiān)督和管理之責(zé)。3.3乙方應(yīng)每月將投資情況和收益情況以書面形式告知甲方。3.4乙方在甲方委托投資款到達(dá)“贏嘉一號基金”的專用賬戶后，向甲方出具相關(guān)投資收款憑證。3.5乙方對甲方委托資金負(fù)有保密義務(wù)。第二條：甲方權(quán)利義務(wù)4.1甲方不享有受投資項(xiàng)目的經(jīng)營、管理權(quán)，但甲方有權(quán)了解本人委托投資的基金項(xiàng)目的管理、處分和收支等基本情況。行使該權(quán)利時，以不影響乙方及基金管理人正常運(yùn)行基金項(xiàng)目為限。4.2甲方有權(quán)按

5、照本協(xié)議的約定取得分紅收益，并在協(xié)議約定的委托期結(jié)束后，贖回投資本金。4.3甲方有權(quán)聘請會計師事務(wù)所對委托資金的運(yùn)作情況進(jìn)行審議。4.4本協(xié)議中的委托資金所有權(quán)屬于甲方，獨(dú)立于乙方，當(dāng)乙方進(jìn)入解散、破產(chǎn)、清算狀態(tài)時，甲方有權(quán)收回委托資金。4.35除本協(xié)議另有約定外，基金約定投資期限內(nèi)，甲方不得提前要求乙方贖回委托資金。第一條：投資收益、收益發(fā)放和贖回方式5.1投資收益：甲方投資預(yù)期年化收益率如下表所示：基金封閉期12個月預(yù)期年化收益率最高可達(dá)18%此處沒有明確收益率，按照實(shí)際收益率來發(fā)放，這種情形由于甲方對投資項(xiàng)

6、目的不了解只能由乙方?jīng)Q定。5.2收益發(fā)放：甲方的收益在委托投資資金匯入上海贏嘉股權(quán)投資基金管理分公司“鎂智源綜合項(xiàng)目”的專用賬戶后開始計算，每月分配一次，匯入甲方賬戶。5.3贖回方式：基金封閉期滿后，委托投資人可在3個工作日內(nèi)提出申請選擇贖回本金。甲方提出贖回申請后，乙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)將委托資金和收益轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，且應(yīng)附上投資、收益、分配明細(xì)。5.4強(qiáng)制止損：當(dāng)每月結(jié)算時，如果委托資金損失達(dá)到時，甲方可以要求贖回資金，已方支付的收益不再返還。如果乙方存在過錯，需承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方損失。5.5甲方申請贖

7、回后，乙方應(yīng)該在5個工作日內(nèi)將所有委托資金和收益轉(zhuǎn)讓甲方指定賬戶，并提供投資、收益、分配等具體財務(wù)明細(xì)情況。5.5返還甲方委托投資基金及收益帳號：甲方開戶行：戶名：帳號：附加條款第一條：委托投資管理規(guī)定1.1委托規(guī)定：委托人與委托的銀行賬戶戶名必須相同。1.2基金管理費(fèi)：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，乙方每年收取本金總額的3%作為管理費(fèi)，基金管理費(fèi)用由所有委托投資人向基金管理人上海贏嘉股權(quán)投資基金管理有限公司按上支付（基金如盈利情況較好，經(jīng)雙方協(xié)商可適當(dāng)減免）。1.3所得稅：委托投資人的收益應(yīng)依法納稅，納稅又委托投資人自負(fù)，

8、本公司不代收代付。第二條：本金贖回和強(qiáng)制贖回2.1甲方對于委托投資資金的贖回時間，為本期基金的封閉期結(jié)束后方可贖回，具體贖回方式按照投資本期基金的要求執(zhí)行。2.2甲方委托投資后，在協(xié)議期內(nèi)甲方中途不能撤資，甲方強(qiáng)行贖回時，乙方有權(quán)取消甲方預(yù)期收益，并有權(quán)追回已經(jīng)獲取的收益。提請注意。2.3甲方強(qiáng)制贖回本金時，乙方有權(quán)收取因甲方強(qiáng)制贖回本金對乙方的損失（甲方違約金為本金的1