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《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同目錄第一部分前言和釋義3第二部分基金的基本情況10第三部分基金份額的發(fā)售11第四部分基金備案13第五部分基金份額的申購與贖回14第六部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)23第七部分基金份額持有人大會32第八部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序41第九部分基金的托管44第十部分基金份額的注冊登記45第十一部分基金的投資47第十二部分基金的財(cái)產(chǎn)55第十四部分基金費(fèi)用與稅收63第十五部分基金的收益與分配65第十六部分基金的會
2、計(jì)與審計(jì)67第十七部分基金的信息披露68第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算74第十九部分業(yè)務(wù)規(guī)則77第二十部分違約責(zé)任78第二十一部分爭議的處理和適用的法律79第二十二部分基金合同的效力80第二十三部分其他事項(xiàng)81第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要82匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同第一部分前言和釋義前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益，明確《基金合同》當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）運(yùn)作，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
3、（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第6號《基金合同的內(nèi)容與格式》及其他有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，特訂立《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本合同”或“《基金合同》”）?！痘鸷贤肥且?guī)定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準(zhǔn)?！痘鸷贤返漠?dāng)事人包括基
4、金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對《基金合同》的承認(rèn)和接受?！痘鸷贤返漠?dāng)事人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定享有權(quán)利，同時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對基金募集的核準(zhǔn)并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金，必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金
5、一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。《基金合同》應(yīng)當(dāng)適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致《基金合同》的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，及時(shí)作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同釋義《基金合同》中除非文意另有所指，下列詞語具有如下義：本合同、《基金合同》《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》及對本合同的任何有效的修訂和補(bǔ)充中國中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港特行政區(qū)、澳門特行政
6、區(qū)及臺灣地區(qū))法律法規(guī)中國現(xiàn)時(shí)有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》《中華人民共和國證券投資基金法》《銷售辦法》《證券投資基金銷售管理辦法》《運(yùn)作辦法》《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《信息披露辦法》《證券投資基金信息披露管理辦法》元中國法定貨幣人民幣元基金或本基金依據(jù)《基金合同》所募集的匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》，即用于公開披露本基金的基金管理人及基金托管人、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財(cái)產(chǎn)、基金資產(chǎn)
7、的估值、基金收益與分配、基金的費(fèi)用與稅收、基金的信息披露、風(fēng)險(xiǎn)揭示、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對基金份額持有人的服務(wù)、其他應(yīng)披露事項(xiàng)、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金合同息，供基金投資者選擇并決定是否提出基金認(rèn)購或申購申請的要約邀請文件，及其定期的更新托管協(xié)議基金管理人與基金托管人簽訂的《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補(bǔ)充發(fā)售公告《匯添富策略回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》《匯添富基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)《業(yè)
8、務(wù)規(guī)則》則
