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《2015年樂清灣港區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會決算分析報(bào)告》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2015年樂清灣港區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會決算分析報(bào)告一、部門基本情況1.部門職能：管委會作為樂清市人民政府直接派出機(jī)構(gòu)，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：對樂清灣港區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)實(shí)施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)管理、統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一開發(fā)。2.機(jī)構(gòu)情況：管委會設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)局、規(guī)劃建設(shè)局、政策處理事務(wù)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局。3.人員情況及增減變動原因：管委會共有編制40名，與2014年相同。二、部門財(cái)務(wù)收支情況分析1.收入分析管委會2014年共收入3,544,294.32元，系財(cái)政預(yù)算撥款3498238.32元和其他收入46056.00
2、元。2015年共收入4330082.36元，系財(cái)政預(yù)算撥款4330082.36元。2015年收入比2014年多785788.04元，財(cái)政預(yù)算撥款多了831844.04，主要原因是2015工資福利支出有所增加。2.支出分析2014年支出共計(jì)3458762.00元。其中：工資福利支出3020445.94元,占總支出87.33%，商品與服務(wù)支出為87983.06元，占總支出2.54%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為350333.00元,占總支出10.13%。2015年支出共計(jì)4061528.07元。其中：工資福利
3、支出3573105.4占總支出87.97%，商品與服務(wù)支出為117556.67元，占總支出2.89%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為370866元,占總支9.13%。2015年與2014年相比，支出增加602766.07元,其中工資福利支出增加552659.46元,主要原因人員新增，商品與服務(wù)支出增加29573.61元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了20533元,主要原因是住房公積金調(diào)整。三公經(jīng)費(fèi)等實(shí)現(xiàn)了上級政府要求的節(jié)支目標(biāo)。3.結(jié)余分析2014年結(jié)余85532.32元,2015年結(jié)余268554.29元,
4、比去年增加183021.97元。三、2015年度取得的主要事業(yè)成效一年來認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法和會計(jì)準(zhǔn)則，核算單位發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，完成各項(xiàng)報(bào)表和年終決算及2015年年初預(yù)算，在工作中一絲不茍，嚴(yán)格要求自己，充分發(fā)揮會計(jì)的核算和監(jiān)督職能，以社會經(jīng)濟(jì)效益最大化為核心，把財(cái)務(wù)狀況及時(shí)準(zhǔn)確的反映出來。四、財(cái)政財(cái)務(wù)管理中存在的問題及改進(jìn)建議 存在的問題主要有以下幾個(gè)：1.重視預(yù)算收支，忽視預(yù)算編制和評價(jià)，使現(xiàn)有資金難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。對編制預(yù)算的重要性認(rèn)識不足，因而采取應(yīng)付的態(tài)度，形成了在實(shí)際工作中遇事才跑財(cái)政的局
5、面，導(dǎo)致預(yù)算推行難度大。2.對預(yù)算資金使用效益不進(jìn)行跟蹤審計(jì)，即使跟蹤調(diào)查，也是分析膚淺、總結(jié)簡單，效益考核基本是走過場，成本考核幾乎是空白，從而使好多項(xiàng)目難以取得預(yù)期的社會效益。改進(jìn)建議：要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，不斷提高執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的自覺性，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和依法理財(cái)?shù)哪芰ΑＲ浞终J(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，真正從思想上重視財(cái)務(wù)管理工作。定期分析本單位預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理情況，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。
