工程款支付審批流程.doc

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1、工程款支付審批流程1.目的為了加強(qiáng)工程款支付管理，規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、有效的使用，特制定本審批流程。2.適用范圍本管理辦法適用于各項(xiàng)目工程款支付的管理。3.職責(zé)1）項(xiàng)目部：主要負(fù)責(zé)對(duì)分包單位所申報(bào)工程款是否達(dá)到合同約定的支付條件進(jìn)行審核確認(rèn)，對(duì)工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、半成品、成品、設(shè)備的‘三證’和數(shù)量的檢查確認(rèn)。2）質(zhì)安部：主要負(fù)責(zé)復(fù)核工程形象進(jìn)度、已完工程的質(zhì)量驗(yàn)收（包括外觀質(zhì)量和隱蔽工程質(zhì)量）及進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、半成品、成品、設(shè)備的‘三證’，核對(duì)質(zhì)保金數(shù)額及支付時(shí)間，是否符合安全生產(chǎn)和文明施工的管理要求。3）預(yù)結(jié)算

2、部：審核工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料是否齊全、準(zhǔn)確，審定工程形象進(jìn)度預(yù)算。4）財(cái)務(wù)部：根據(jù)審批確認(rèn)的應(yīng)付款額進(jìn)行工程款的支付與扣回。4．工程進(jìn)度款的支付1）具備申請(qǐng)付款的條件按合同約定需支付預(yù)付款；工程達(dá)到合同約定形象進(jìn)度；工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到合同約定要求；相關(guān)工程資料齊全等。2）工程進(jìn)度款的確認(rèn)及支付審批流程①分包單位在工程達(dá)到合同付款條件后按合同約定期限向項(xiàng)目部提交《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》（含工程形象進(jìn)度說明、工程質(zhì)量驗(yàn)收合格證明文件、已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、已完產(chǎn)值的計(jì)價(jià)書等）。②現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)施工員對(duì)分包單位提交的《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》中內(nèi)容在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并在《工

3、程款支付審批表》中簽署審核意見（主要包括形象進(jìn)度的確認(rèn)、是否達(dá)到合同約定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程量的確認(rèn)、應(yīng)扣款項(xiàng)、相關(guān)工程資料是否齊全等）后將所有資料交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)施工員報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》在1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核（主要包括形象進(jìn)度的確認(rèn)、是否達(dá)到合同約定付款條件、已完工程量及已完產(chǎn)值的確認(rèn)、應(yīng)扣款及應(yīng)付進(jìn)度款的審核確定等）確認(rèn)并簽署審核意見報(bào)送質(zhì)安部；④質(zhì)安部根據(jù)項(xiàng)目部報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》（含材料的‘三證’、工程形象進(jìn)度說明、工程質(zhì)量驗(yàn)收合格證明文件、已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、安

4、全文明施工事項(xiàng)、已完產(chǎn)值的計(jì)價(jià)書等）在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核意見。⑤預(yù)結(jié)算部對(duì)質(zhì)安部遞送的《工程款支付審批表》及《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行復(fù)核，對(duì)已支付工程款合計(jì)及應(yīng)扣款項(xiàng)查實(shí)確認(rèn)確認(rèn)并簽署復(fù)核意見后報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批；⑥分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核審批完畢后將《工程款支付審批表》及《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》報(bào)送公司負(fù)責(zé)人審批；⑦財(cái)務(wù)部根據(jù)公司負(fù)責(zé)人簽署的審批意見作為付款依據(jù)并按審批確認(rèn)金額支付工程進(jìn)度款；財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際付款情況及時(shí)建立《工程款支付臺(tái)帳》。5.工程材料及設(shè)備進(jìn)度款的支付1）具備申請(qǐng)付款的條件按合同約定需支付預(yù)付款；按合同約定已供貨到場(chǎng)；工程質(zhì)量及數(shù)量經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到

5、合同約定要求；相關(guān)資料齊全等。2）工程材料及設(shè)備進(jìn)度款的確認(rèn)支付審批流程①供貨單位在供貨達(dá)到合同約定付款條件時(shí)按合同約定期限向項(xiàng)目部提交《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》（含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)；已供貨的數(shù)量；《材料設(shè)備驗(yàn)收單》、質(zhì)量合格證明文件、產(chǎn)品說明書、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或復(fù)試報(bào)告；材料及設(shè)備的單價(jià)及合價(jià)以及應(yīng)支付金額等）；②項(xiàng)目部對(duì)供貨單位報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)，簽署審核意見并報(bào)送質(zhì)安部；③質(zhì)安部對(duì)報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》在1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核

6、意見；④預(yù)結(jié)算部對(duì)遞送的《工程款支付審批表》及《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》在1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核并簽署復(fù)核意見后交分管領(lǐng)導(dǎo)；⑤分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核意見。⑥公司負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的《工程款支付審批表》及《工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審批意見；⑦財(cái)務(wù)部根據(jù)公司負(fù)責(zé)人的審批意見作為付款依據(jù)并按審批確認(rèn)金額支付工程進(jìn)度款；財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際付款情況及時(shí)建立《工程款支付臺(tái)帳》。6.工程結(jié)算款的支付1）具備申請(qǐng)付款的條件工程竣工經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格；按合同約定提供完整的竣工資料；提

7、供工程竣工結(jié)算資料并辦理工程竣工結(jié)算。2）工程結(jié)算款支付①分包單位根據(jù)《項(xiàng)目工程（預(yù)）結(jié)算書》中審核確認(rèn)的工程結(jié)算總款及合同約定支付比例提出《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》交項(xiàng)目部審核；②現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)施工員根據(jù)甲乙雙方審核確認(rèn)的工程結(jié)算總款以及合同約定支付比例以及應(yīng)扣款項(xiàng)(質(zhì)保金、罰款等)對(duì)《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，并在《工程款支付審批表》中簽署審核意見交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)遞交的《工程款支付審批表》進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審核意見，報(bào)送質(zhì)安部；④質(zhì)安部對(duì)報(bào)送的《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，并在《工程款支付審批表》中簽署審核意見；⑤預(yù)結(jié)算