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1、銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金2004年年度報(bào)告正文銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金2004年年度報(bào)告報(bào)告期年份：2004年基金管理人：銀河基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行送出日期：2005年3月30日1銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金2004年年度報(bào)告正文銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金2004年年度報(bào)告正文第一節(jié)重要提示及目錄重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
2、基金托管人中國工商銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本年度報(bào)告中金額單位為人民幣元，特別說明除外。目錄第一節(jié)重要提示及目錄...............................................
3、.................................................................2第二節(jié)基金簡介.............................................................................................................................3第三節(jié)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況...........................................
4、.........5第四節(jié)管理人報(bào)告..........................................................................................................................7第五節(jié)托管人報(bào)告....................................................................................................................
5、....11第六節(jié)審計(jì)報(bào)告.............................................................................................................................12第七節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告..................................................................................................................12
6、第八節(jié)投資組合報(bào)告..................................................................................................................23第九節(jié)基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)...........................................................................29第十節(jié)開放式基金份額變動(dòng).................................
7、.....................................................................29第十一節(jié)重大事項(xiàng)揭示...............................................................................................................29第十二節(jié)備查文件目錄.............................................................
8、..................................................312銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金2004年年度報(bào)告正文第二節(jié)基金簡介一、基金概況基金名稱：銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金基金簡稱：銀泰理財(cái)分紅基金交易代碼：150103基金運(yùn)作方式：契約型開
