集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化調(diào)研提綱.pdf

《集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化調(diào)研提綱.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、???????????????????????最新資料推薦???????????????????集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化需求調(diào)研標(biāo)準(zhǔn)提綱撰寫人:東軟金算盤實(shí)施部撰寫日期:2003-11-18最后更改日期:2003-11-18文控編號:版本:1.0審批人:_____________________0???????????????????????最新資料推薦???????????????????文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號2003-11-181.0審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷備號.地點(diǎn)備注1???????????????????????最新資料推薦???????????

2、????????集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研提綱一．集團(tuán)總體情況調(diào)研1．企業(yè)簡介：行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營業(yè)務(wù)及管理活動等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)，如資產(chǎn)、銷售收入、人數(shù)等。2．企業(yè)組織架構(gòu)：給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)（表1-002）。3．企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及行政隸屬關(guān)系：給出所有單位的上下級關(guān)系及性質(zhì)（分公司還是子公司）（表1-003）。4．在未來的一段時(shí)間內(nèi)，集團(tuán)的上述內(nèi)容是否會調(diào)整，可能會發(fā)生哪些變化？二．集團(tuán)財(cái)務(wù)情況調(diào)研1．集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)：各公司財(cái)務(wù)之間的隸屬關(guān)系，并畫出結(jié)構(gòu)圖（表2-001）。2．

3、財(cái)務(wù)部門崗位設(shè)置：各公司財(cái)務(wù)內(nèi)部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務(wù)——工作流程和崗位職責(zé)（表2-002）。3．原系統(tǒng)的調(diào)研：集團(tuán)及各公司目前使用的系統(tǒng)及應(yīng)用效果（表2-003）。4．集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施目標(biāo)調(diào)研：總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各層次的財(cái)務(wù)人員對實(shí)施系統(tǒng)的希望能達(dá)到的目標(biāo)（表2-004）。5．預(yù)計(jì)實(shí)施的軟件模塊（范圍）：了解集團(tuán)各公司預(yù)計(jì)要實(shí)施新軟件的模塊（表2-005）。6．各崗位財(cái)務(wù)人員計(jì)算機(jī)水平調(diào)研：（表2-006）7．業(yè)務(wù)調(diào)研：(1)集團(tuán)是否有自己的內(nèi)部核算辦法？如有，請?zhí)峁?2)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算應(yīng)用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分

4、布還是混合等。（表2-007）(3)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用：目前的帳套設(shè)置有哪些，各會計(jì)期間和記帳本位幣是什么？未來對帳套設(shè)置、權(quán)限劃分、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢和審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4)目前各帳套會計(jì)科目表的結(jié)構(gòu)及其明細(xì)核算程度。（表2-008）(5)普通業(yè)務(wù)調(diào)研：按崗位調(diào)研一般的帳務(wù)處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。2???????????????????????最新資料推薦????????????????????憑證管理（表2-009）?帳簿查詢（包括輔助帳）（表2-010）?費(fèi)用管理（表2-011）?外幣業(yè)務(wù)（表2-012）?

5、稅金管理（表2-013）?月結(jié)處理（表2-014）?普通報(bào)表管理：列出集團(tuán)及各公司普通的報(bào)表清單（表2-015）。?現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)（表2-016）?銷售及收款業(yè)務(wù)（表2-017）?采購及付款業(yè)務(wù)（表2-018）?融資和投資業(yè)務(wù)（表2-019）?固定資產(chǎn)（表2-020）?工資管理（表2-021）(6)成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預(yù)測、分析等方面的要求。（表2-022）(7)全面預(yù)算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達(dá)到什么樣的效果。（表2-023）(8)資金管理：對資金管理的要求，是否有內(nèi)部銀行等，是否開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，目前的業(yè)務(wù)處理方法。（

6、表2-024）(9)匯總報(bào)表：匯總報(bào)表的編制要求、方法。（表2-025）(10)合并報(bào)表：合并報(bào)表的編制要求、方法、流程，內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在哪方面。（表2-026）(11)分析決策：對財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)分析、領(lǐng)導(dǎo)決策等方面的需求?，F(xiàn)行的做法有哪些。（表2-027）(12)其他方面：目前財(cái)務(wù)核算和管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，一些特殊業(yè)務(wù)的處理等。三．網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境調(diào)研1．集團(tuán)及集團(tuán)各財(cái)務(wù)部門的網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)圖（表3-001）。2．各公司財(cái)務(wù)硬件設(shè)施的配備情況：服務(wù)器、工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等（表3-002）。3．集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的實(shí)施，為此集團(tuán)預(yù)計(jì)在網(wǎng)絡(luò)硬件方面的改造計(jì)劃。3