華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(lof)

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1、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）（原興科證券投資基金轉(zhuǎn)型）2007年年度報(bào)告基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司送出日期：二○○八年三月二十八日華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）（原興科證券投資基金轉(zhuǎn)型）2007年年度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年3月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)

2、會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)由興科證券投資基金轉(zhuǎn)型而成。依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2007年4月13日證監(jiān)基金字[2007]107號(hào)文核準(zhǔn)的興科證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議，興科證券投資基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同，并更名為“華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基

3、金(LOF)”。自2007年4月24日起，由《興科證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）報(bào)告期自2007年4月24日起至2007年12月31日止，原興科證券投資基金報(bào)告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）（原興科證券投資基金轉(zhuǎn)型）2007年年度報(bào)告目錄一、基金簡(jiǎn)介1二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況3（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3（二）華夏

4、藍(lán)籌基金凈值表現(xiàn)4（三）基金興科凈值表現(xiàn)6（四）過(guò)往三年基金收益分配情況8三、管理人報(bào)告8四、托管人報(bào)告13五、審計(jì)報(bào)告14六、華夏藍(lán)籌基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告16（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表16（二）會(huì)計(jì)報(bào)表附注19七、基金興科財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告38（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表38（二）會(huì)計(jì)報(bào)表附注40八、華夏藍(lán)籌投資組合報(bào)告51（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況51（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合52（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)52（四）報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)57（五）報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合59（六）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)59（七

5、）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)59（八）報(bào)告期末及報(bào)告期內(nèi)權(quán)證明細(xì)59（九）投資組合報(bào)告附注60九、基金興科投資組合報(bào)告60（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況60（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合61（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)61（四）報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)63（五）報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合65（六）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)65（七）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)65（八）報(bào)告期末及報(bào)告期內(nèi)權(quán)證明細(xì)65（九）投資組合報(bào)告附注66十、基金份額

6、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人66（一）華夏藍(lán)籌基金66（二）基金興科67十一、開放式基金份額變動(dòng)68十二、重大事件揭示68十三、備查文件目錄74華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）（原興科證券投資基金轉(zhuǎn)型）2007年年度報(bào)告一、基金簡(jiǎn)介（一）基金基本情況1、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金簡(jiǎn)稱：華夏藍(lán)籌交易代碼：160311基金運(yùn)作方式：契約型上市開放式基金基金合同生效日：2007年4月24日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：20,720,650,693.78份基金合同存續(xù)期：不定期上市交易所：深圳證券交易所基金上市日：2007年5月28日2、興科證券投資基金基金簡(jiǎn)稱：基金

7、興科交易代碼：184708基金運(yùn)作方式：契約型封閉式基金合同生效日：2000年4月8日基金合同失效日：2007年4月24日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：500,000,000份基金合同存續(xù)期：15年上市交易所：深圳證券交易所基金上市日：2000年7月18日基金退市日：2007年4月24日（二）基金產(chǎn)品說(shuō)明1、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）投資目標(biāo)：追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。投資策略：本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策