資金計(jì)劃系統(tǒng)-預(yù)算管理用戶手冊(cè)

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1、廣東長(zhǎng)大資金計(jì)劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶業(yè)務(wù)手冊(cè)10目錄1資金計(jì)劃報(bào)表體系概述41.1資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖41.2資金計(jì)劃分類51.2.1報(bào)表編制時(shí)間分類51.2.2報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類61.3資金計(jì)劃表清單102資金計(jì)劃操作說(shuō)明122.1基礎(chǔ)設(shè)置概述122.1.1成本中心屬性維護(hù)122.1.1.1成本中心架構(gòu)設(shè)置132.1.1.2財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置142.2資金計(jì)劃日常業(yè)務(wù)152.2.1資金計(jì)劃表新增152.2.2資金計(jì)劃表修改242.2.3資金計(jì)劃表刪除242.2.4資金計(jì)劃組織匯總242.2.5資金計(jì)劃審批282.

2、2.5.1資金計(jì)劃審批流程312.2.5.1.1年度資金計(jì)劃與月度資金計(jì)劃審批流程312.2.5.1.2新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程332.2.6資金計(jì)劃實(shí)際數(shù)維護(hù)372.2.6.1資金計(jì)劃歷史實(shí)際數(shù)錄入372.2.7資金計(jì)劃的控制432.2.7.1資金計(jì)劃控制方式432.2.7.2資金計(jì)劃控制總體流程432.2.7.3資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（一般流程）452.2.7.4資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程（特批流程）462.2.7.5備用金收支計(jì)劃處理。472.2.7.6費(fèi)用單審批流程跨期的處置

3、方案482.2.8資金計(jì)劃的分析4810全面預(yù)算管理體系可以將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)過(guò)程、考核管理有機(jī)的結(jié)合在一起，預(yù)算管理是企業(yè)管理的核心。預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。EAS預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。EAS系統(tǒng)提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)

4、的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析等功能。整個(gè)預(yù)算管理體系包含的內(nèi)容有預(yù)算管理組織體系的建立、預(yù)算編制模型、預(yù)算框架的建立、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析與報(bào)告、預(yù)算控制。101資金計(jì)劃報(bào)表體系概述1.1資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃分為：編制、審核、控制及分析四個(gè)階段。（1）編制：在編制階段，各個(gè)部門需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。審批完成后，還需要在施工項(xiàng)目部、分公司以及總公司提交資金計(jì)劃套表。套表的數(shù)據(jù)的來(lái)源是先前各部門提交的資金計(jì)劃表，系統(tǒng)可以通過(guò)公式自動(dòng)獲取

5、。套表的作用是讓項(xiàng)目部、分公司和總公司管理層能具體了解各企業(yè)的資金情況。因此套表需要項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。具體審批流程請(qǐng)參考《資金計(jì)劃審批流程》。（2）審批：根據(jù)顧問(wèn)在一些項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)是：只需要將一些關(guān)鍵和必需設(shè)置到流程中就可以了，因?yàn)樘嗟膶徟?jié)點(diǎn)會(huì)嚴(yán)重降低業(yè)務(wù)單據(jù)的流轉(zhuǎn)效率。（3）控制：審批完畢后，系統(tǒng)就可以根據(jù)各部門提交的資金計(jì)劃表格，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制。最后通過(guò)EAS的出納收、付款完成與用友U8的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。10分析：系統(tǒng)在對(duì)單據(jù)控制的同時(shí)還會(huì)

6、自動(dòng)獲取每個(gè)資金計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)也會(huì)生成對(duì)應(yīng)的資金計(jì)劃分析報(bào)表。1.1資金計(jì)劃分類1.1.1報(bào)表編制時(shí)間分類廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表編制時(shí)間分類分為三部分：年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃和資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流量總預(yù)算）。說(shuō)明：（1）“●”表示報(bào)表在相應(yīng)的部門或公司或項(xiàng)目部于相應(yīng)的工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作，包括編制和匯總。（2）“部門級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部下屬職能部門；直屬項(xiàng)目部下屬職能部門；分公司下屬職能部門；施工項(xiàng)目部下屬職能部門。（3）“公司級(jí)”是指長(zhǎng)大公司總部，直屬項(xiàng)目部

7、，分公司本部，施工項(xiàng)目部本部。（4）“公司以上成本中心”是指長(zhǎng)大總公司，分公司。年度資金計(jì)劃是按照年度每年進(jìn)行編制，年度資金計(jì)劃指標(biāo)僅作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)。月度資金計(jì)劃是按照月度每月進(jìn)行編制，月度資金計(jì)劃指標(biāo)除了作為計(jì)劃分析的參考指標(biāo)外，同時(shí)起到對(duì)實(shí)際的資金收支進(jìn)行控制和實(shí)際數(shù)據(jù)獲取的作用。資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流量總預(yù)算）是獨(dú)立報(bào)表，按照一個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行編制，從項(xiàng)目開始到項(xiàng)目結(jié)束只需要編制一張報(bào)表，反映的是新建立的施工項(xiàng)目成立初期形成的現(xiàn)金流的計(jì)劃，并且在整個(gè)項(xiàng)目期間進(jìn)行計(jì)劃添加、計(jì)劃調(diào)整和

8、計(jì)算等維護(hù)的工作，形成資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。以上三種報(bào)表按照各自的數(shù)據(jù)獲取邏輯關(guān)系細(xì)分成以下不同的報(bào)表，其編制、審批和匯總的時(shí)間如下列表：101.1.1報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯分類廣東長(zhǎng)大公司資金計(jì)劃體系按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)獲取邏輯關(guān)系分類也分為三部分：資金計(jì)劃基礎(chǔ)表，資金計(jì)劃分析底稿及分析表，新中標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃。第一部分：資金計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表資金計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表是指需要進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫的原始數(shù)據(jù)源的報(bào)表，包括：（1）年度、月度資金計(jì)劃—子表（2）年度、月度資金計(jì)劃—套表圖例說(shuō)明：2年度資金