xx茶業(yè)股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書

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1、TFSECURITIES昆明南香茶業(yè)股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書聲明公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司對(duì)公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)公司股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。2昆明

2、南香茶業(yè)股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書重大事項(xiàng)提示公司特別提醒投資者注意下列風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)：（一）匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，2016年1-2月、2015年度、2014年度，公司國(guó)外銷售所占比重分別為45.70%、45.31%、52.09%，國(guó)內(nèi)銷售所占比重分別為54.30%、54.69%、47.91%。國(guó)外市場(chǎng)是公司重要業(yè)務(wù)收入來(lái)源，隨著公司將持續(xù)對(duì)海外市場(chǎng)的開發(fā)，面臨因人民幣匯率波動(dòng)而帶來(lái)的匯率變化風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司的外幣資產(chǎn)、負(fù)債及利潤(rùn)情況產(chǎn)生一定影響。（二）實(shí)際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)公司實(shí)際控制人為曹子林、譚梅夫婦，直接持有公司87.5879%的股份，且分別擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事，能夠通

3、過(guò)股東大會(huì)和董事會(huì)行使表決權(quán)的方式對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)政策及管理層人事任免產(chǎn)生重大影響。曹子林、譚梅可能利用其控制地位對(duì)本公司的管理層人員選任、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、股利分配政策和兼并收購(gòu)活動(dòng)等造成重大影響，存在損害公司的整體利益的可能。（三）盈利能力和獲取現(xiàn)金能力較弱的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司2016年1-2月、2015年度、2014年度，公司的凈利潤(rùn)分別為44.51萬(wàn)元、111.83萬(wàn)元和106.58萬(wàn)元，公司2016年1-2月、2015年度、2014年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-194.30萬(wàn)元、-1,780.27萬(wàn)元、107.17萬(wàn)元。公司在報(bào)告期內(nèi)盈利能力及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量

4、較弱。如果公司未來(lái)不能快速占領(lǐng)市場(chǎng)、提高營(yíng)業(yè)收入和盈利能力，公司未來(lái)將面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可能影響公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力。（四）存貨期末余額較大的風(fēng)險(xiǎn)2016年2月末、2015年末、2014年末，公司存貨凈額分別為3,125.41萬(wàn)元、3,327.78萬(wàn)元、3,472.41萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額比例分別為47.56%、50.40%、52.00%。雖然存貨余額過(guò)大是公司業(yè)務(wù)模式及工藝流程的特殊性質(zhì)所決定，但如果存貨管理水平下降，則會(huì)降低公司資金運(yùn)用效率，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。51昆明南香茶業(yè)股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書（五）自然災(zāi)害和病蟲害的風(fēng)險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為茶葉的加工和銷售。茶葉

5、作為農(nóng)產(chǎn)品，受地震、干旱、洪澇、森林火災(zāi)、冰雹、嚴(yán)寒等自然災(zāi)害和病蟲害的影響較大。如果未來(lái)類似自然災(zāi)害的發(fā)生，將可能影響原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的持續(xù)性。茶樹易受到病蟲害侵害，尤在夏秋兩季為甚。如若病蟲害爆發(fā)未得到有力控制，則會(huì)影響公司原料供應(yīng)的品質(zhì)和穩(wěn)定性，給公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響。（六）食品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)對(duì)于食品安全的逐漸重視，《食品安全法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等法律法規(guī)的出臺(tái)，對(duì)于食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管愈來(lái)愈嚴(yán)格。公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如公司在茶葉生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量監(jiān)控不到位導(dǎo)致茶葉質(zhì)量不過(guò)關(guān)，將對(duì)公司的信譽(yù)

6、、品牌、銷售造成影響。（七）綠色貿(mào)易壁壘政策不斷提高的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，綠色環(huán)保名目繁多、安全門檻越來(lái)越高。所謂綠色貿(mào)易壁壘，就是在國(guó)際性貿(mào)易活動(dòng)中，各國(guó)家基于保護(hù)環(huán)境，維護(hù)人類健康等名義，制定的一系列嚴(yán)苛的環(huán)境要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口予以限制。尤其以歐盟、日本和美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)為代表。不排除茶葉進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)對(duì)茶葉類產(chǎn)品突發(fā)提高檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、改變檢測(cè)方法等情形的出現(xiàn)，可能造成公司的產(chǎn)品出口受阻，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。（八）非經(jīng)常性損益依賴風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)分別為44.51萬(wàn)元、111.83萬(wàn)元和106.58萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為17.49萬(wàn)元、85.38

7、萬(wàn)元和23.12萬(wàn)元。公司非經(jīng)常性收益主要為公司獲得的政府補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)資金，該類補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)存在一定的不確定性，若不能持續(xù)獲得，將會(huì)對(duì)公司的凈利潤(rùn)造成一定的影響。51昆明南香茶業(yè)股份有限公司公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書目錄聲明..........................................................................................................................................