原輔材料及產(chǎn)成品出、入庫管理規(guī)定2011

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1、版次：C/0文件編號(hào)：CW-SC-01原輔材料及產(chǎn)成品出、入庫管理規(guī)定一、材料采購、入庫流程圖商務(wù)部根據(jù)工程材料表、庫存，制定元件采購計(jì)劃，車間制定輔料表采購部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、選準(zhǔn)價(jià)格、保證質(zhì)量經(jīng)理審批質(zhì)量合格采購做采購入庫采購部簽定購貨合同、辦理購料質(zhì)管部檢驗(yàn)材料質(zhì)量財(cái)務(wù)根據(jù)采購入庫單，暫估入賬，（不含票貨同時(shí)到達(dá)的）采購部打印單據(jù)倉庫簽收，分發(fā)相關(guān)部門單據(jù)采購需付款的，填寫支出單出納處辦理付款手續(xù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)根據(jù)到貨、到票、核對(duì)，審核簽字二、采購付款報(bào)賬過程管理1.開發(fā)區(qū)材料采購商務(wù)部根據(jù)工程材料表

2、、庫存，制定元器件采購計(jì)劃，生產(chǎn)車間本著先用原有車間庫存的原則，需要采購的制定輔料采購表，報(bào)主管經(jīng)理審批，傳采購部，采購部詢價(jià)，確定供應(yīng)商簽訂采購合同，進(jìn)行采購，材料到后，質(zhì)管部門檢驗(yàn)材料質(zhì)量，合格的、倉庫根據(jù)采購部打印的材料采購入庫單，倉庫核對(duì)簽字、記賬，商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，商務(wù)部分發(fā)相關(guān)部門單據(jù)。倉庫驗(yàn)收入庫單共有五聯(lián)，采購（黃）、倉庫（白）、商務(wù)（紅）、財(cái)務(wù)（綠）、存根（藍(lán)）各一聯(lián)。財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單做暫估入庫記賬（票貨同時(shí)到達(dá)的財(cái)務(wù)直接入賬、采購需付款的填寫現(xiàn)金支出單傳財(cái)務(wù)部5版次：C/0文件編號(hào)：CW-

3、SC-01（辦理轉(zhuǎn)帳、電匯的提供供應(yīng)商的全稱、開戶銀行、賬號(hào)，需要付銀行承兌的、提供郵寄地址），財(cái)務(wù)根據(jù)到貨、到票核對(duì)，審核簽字，傳總經(jīng)理審核簽批（總經(jīng)理不在，副總簽批）。出納根據(jù)簽批的支出單辦理付款手續(xù)。2.銘功路材料采購原則上工程公司所用材料全部經(jīng)開發(fā)區(qū)采購。因情況特殊需經(jīng)銘功路采購的由商務(wù)部下采購計(jì)劃單，銘功路采購后在E商填寫采購入庫單，隨材料一起傳到開發(fā)區(qū)倉庫、倉庫根據(jù)銘功路的采購入庫單核對(duì)簽字、記賬，商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。銘功路付款，填寫付款申請(qǐng)表，傳開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)審核簽字，經(jīng)理簽批，大額的由銘功路提供銀行賬號(hào)

4、開發(fā)區(qū)出納辦理轉(zhuǎn)賬。零星采購在銘功路財(cái)務(wù)借款直接采購付款，采購發(fā)票帶到開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票、入庫單粘貼好，找經(jīng)理簽字，與電氣公司之間辦理手續(xù)。3.采購付款采購部根據(jù)材料采購合同要求預(yù)付款的，填寫付款單（供應(yīng)商單位名稱，開戶行及賬號(hào)），由財(cái)務(wù)審核簽字，主管經(jīng)理簽批，交由出納處付款。對(duì)于公司掛賬所欠材料款，有采購部填寫付款單，財(cái)務(wù)審核，主管經(jīng)理簽批，交由出納處付款。三、原輔材料采購及驗(yàn)證管理1）生產(chǎn)車間材料管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，核算原輔材料的用量，經(jīng)核對(duì)車間庫存后，不足生產(chǎn)使用材料，填寫《材料需求單》，經(jīng)主管經(jīng)理

5、審批后報(bào)商務(wù)部，商務(wù)部依據(jù)經(jīng)審批的《材料需求單》，核對(duì)原輔材料庫存后，不足生產(chǎn)使用的材料，下達(dá)《采購計(jì)劃》發(fā)至采購部，實(shí)施采購。2）采購必須在合格供方中實(shí)施。主要材料如合格供方不能按要求提供，而生產(chǎn)又急需時(shí)，臨時(shí)尋找供方應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批。3）采購原輔材料到貨后，采購部通知質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證。原輔材料經(jīng)驗(yàn)證合格方可辦理入庫。驗(yàn)證不合格材料，采購部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商進(jìn)行退換貨處理。5版次：C/0文件編號(hào)：CW-SC-014）質(zhì)管部對(duì)原材料驗(yàn)證時(shí)，要填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，驗(yàn)證合格時(shí)，一式兩聯(lián)，交倉庫一聯(lián)，質(zhì)管部自留一聯(lián)。驗(yàn)證不

6、合格時(shí)應(yīng)在《不合格品報(bào)告單》中填寫處置記錄，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一式三聯(lián)，交倉庫、采購部各一聯(lián)，質(zhì)管部自留一聯(lián)。退換貨由商務(wù)主管經(jīng)理審批；讓步接收由工程部經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。四、材料出庫、產(chǎn)成品入庫、出庫流程圖商務(wù)部根據(jù)材料表、生產(chǎn)車間根據(jù)需要領(lǐng)料財(cái)務(wù)部登記并留存單據(jù)商務(wù)部打印領(lǐng)料單傳遞車間月底與財(cái)務(wù)報(bào)送入庫產(chǎn)品表，尾料盤存表、消耗表倉庫質(zhì)管部檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量憑合格證經(jīng)理簽字辦理成品入出庫商務(wù)部打印入庫單對(duì)賬財(cái)務(wù)根據(jù)銷售出庫單、銷售合同、開具發(fā)票財(cái)務(wù)部登記并留存發(fā)貨單據(jù)五、材料、產(chǎn)成品出入庫控制要求1.領(lǐng)料管理1

7、）商務(wù)部根據(jù)工程材料表、到貨情況，辦理相關(guān)領(lǐng)料單，生產(chǎn)車間根據(jù)車間庫存情況，到商務(wù)部辦理領(lǐng)料單，商務(wù)部在E商查詢單價(jià)、打印領(lǐng)料單，商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，分發(fā)單據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)留存記賬，車間到倉庫辦理領(lǐng)料。2）倉庫依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，對(duì)領(lǐng)取材料倉庫和車間領(lǐng)料員應(yīng)當(dāng)面查對(duì)，確認(rèn)無誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字，以示領(lǐng)料完成。5版次：C/0文件編號(hào)：CW-SC-013）倉庫和車間材料員對(duì)各自保管的領(lǐng)料單，要按月裝訂，分類保管。編目標(biāo)識(shí)，方便檢索。2.產(chǎn)成品的入庫、出庫1）完工一批產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)提供成品成本額，到商務(wù)部辦理產(chǎn)成品入庫單

8、。2）產(chǎn)成品銷售出庫，有商務(wù)部打印銷售出庫單，根據(jù)銷售合同付款情況（詢業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)預(yù)付款、回款），商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)登記留存單據(jù)，財(cái)務(wù)開具發(fā)票（根據(jù)具體情況）。3）產(chǎn)成品出庫、發(fā)貨管理執(zhí)行《倉庫管理制度》的有關(guān)要求。六、原輔材料庫存管理1.倉庫對(duì)于庫存原輔材料管理，執(zhí)行《倉庫管理制度》第二條的規(guī)定。2.車間要建立材料賬。對(duì)庫存材料按《車間管理制度》相關(guān)要求進(jìn)行