erp-nc財務(wù)總賬日常操作手冊

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1、用友ERP-NC總賬日常操作一．期初余額錄入1.財務(wù)會計-初始設(shè)置-期初余額錄入期初余額時；白色背景科目直接雙擊開始錄入數(shù)據(jù)，灰色背景為有輔助核算科目需要選中最末及科目然后點“輔助”按鈕開始錄入期初錄入完成后點“試算”按鈕，如果試算平衡則可點“期初建賬”按鈕開始期初建賬（注：期初建賬完成后，期初數(shù)據(jù)不可再去做錄入操作，如果要修改則需要取消建賬）二．填制憑證財務(wù)會計-總賬-憑證管理-制單７打開制單點“增加”，開始制單：有輔助核算的科目需要填入核算明細(xì)，科目只能錄入最末及，錄完一張憑證單擊“保存新增”可以接著做下一張憑證，憑證完

2、成錄入后，點“返回”刷新后可以看到所有錄入的憑證還可在此進行憑證的修改、刪除、作廢等操作。一．出納簽字財務(wù)會計-總賬-憑證管理-簽字出納登入系統(tǒng)后打開簽字界面，點“查詢”過濾出待簽字的憑證，單擊“批簽字”則可簽字完成。（注：只有涉及科目現(xiàn)金分類為現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價物的憑證才可簽字）７一．憑證審核財務(wù)會計-總賬-憑證管理-審核憑證審核人員登入系統(tǒng)對憑證進行審核點“查詢”按鈕過濾出待審核憑證，將未審核憑證全部選中后點“批審核”，點“刷新”按鈕可以顯示出全部憑證。（注：審核人與制單人不能為同一個人）二．憑證記賬財務(wù)會計-總賬

3、-憑證管理-記賬點“查詢”按鈕過濾出待記賬憑證，選中憑證后點“記賬”記賬完后，憑證后回顯示出記賬人的記賬標(biāo)示。７一．憑證整理財務(wù)會計-憑證管理-憑證整理當(dāng)用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，您可以通過"憑證整理"功能對憑證進行整理，自動填補斷號過濾查詢出需要整理的憑證后，點”整理“也可在制單界面查詢是否有斷號憑證，點“空號查詢”即可（注：憑證整理為不可逆操作，請慎重操作）７一．月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計-總賬-期末處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)-月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行選擇已定義

4、的結(jié)轉(zhuǎn)模板，如：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，點”生成憑證“，將生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，然后將此憑證審核記賬。（注：月末轉(zhuǎn)賬定義完后，平時操作只需點自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行）二．結(jié)賬財務(wù)會計-總賬-結(jié)賬按照結(jié)賬提示點”下一步“，到月度工作報告界面７此界面可以看到當(dāng)月工作報告，如果有不符合結(jié)賬條件是不允許結(jié)賬的點上圖中”結(jié)賬“按鈕，當(dāng)月結(jié)賬完成。一．總賬賬簿查詢1.財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢-科目余額表科目余額帳查詢，可以查詢出所有科目的借貸發(fā)生科目明細(xì)賬與輔助明細(xì)賬根據(jù)查詢條件過濾出查詢的科目以及科目的明細(xì)級次點“明細(xì)”與“輔助”，可以分別查詢出憑證明細(xì)、輔

5、助明細(xì)。７2.財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢-輔助明細(xì)賬輔助明細(xì)賬是查詢具有輔助核算科目的明細(xì)賬添加查詢對象與查詢范圍，查詢對象要選擇“會計科目”和此會計科目掛的“輔助核算對象”如要查詢應(yīng)收賬款科目所有發(fā)生的客商往來明細(xì)，則可按上圖所示查詢，客商輔助核算的查詢范圍為空，系統(tǒng)默認(rèn)為全部客商，也允許查詢會計科目的多個輔助核算對象。７