證券投資分析與實盤模擬

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1、證券投資分析與實盤模擬在9月14日的金融模擬實習(xí)課上，我在網(wǎng)上了解了600519貴州茅臺和000858五糧液兩只股票，并且在15號對這兩只股票進行了投資。首先對我選擇這兩只股票的經(jīng)濟背景及理由進行如下分析。當天早上上證指數(shù)早盤未能延續(xù)前天漲勢低開，股指震蕩整理，截至收盤，上證指數(shù)報2110.38?點，下跌?16.18?點，跌幅為?0.76%?，成交?645.9?億元。業(yè)內(nèi)人士給出的建議是持空倉觀望。白酒作為快速消費品，一貫受經(jīng)濟影響波動較小。而且我國一線白酒企業(yè)資本雄厚，產(chǎn)品銷售穩(wěn)中有升。但最近受

2、宏觀經(jīng)濟增速放緩、內(nèi)需市場低迷等因素影響，近年發(fā)展迅猛的白酒行業(yè)在今年也“退了熱”。然而貴州茅臺在近期做出的一系列舉措，使得這個白酒龍頭再一次進入了公眾的視野。7月20日，國家工商總局商標局公布“國酒茅臺”商標通過初審，然后茅臺又于9月1日起上調(diào)部分產(chǎn)品出廠價20%~30%。這些舉動使得茅臺的股價也瘋漲了6%，市值猛增超過200億元。茅臺近來良好的漲勢被眾多投資者和機構(gòu)所關(guān)注，但看法不一，看好與擔(dān)憂參半。3月“廉政會議”之后,白酒行業(yè)景氣下滑,高檔酒的終端售價普遍回調(diào),市場對高檔酒提價預(yù)期大幅削弱

3、。本次提價超出了市場預(yù)期，提升了市場信心，預(yù)計在短期內(nèi)將對公司股價形成向上推力。將帶來超高端白酒一批價格回升,重塑經(jīng)銷商和消費者的信心。也將提升白酒板塊的人氣,資本市場對白酒過于悲觀的預(yù)期有望逐漸發(fā)生改變。預(yù)計本次提價在提高單產(chǎn)品利潤的同時并不會影響茅臺的銷售,另一方面公司自營店的建設(shè)幫助公司提高在自營店中銷售產(chǎn)品的利潤,兩方面的作用將推動公司今年下半年以及明年的收入和利潤增速,公司今明兩年實現(xiàn)較快業(yè)績增長的確定性較強。從長期看,國內(nèi)高端白酒仍有不小的市場空間,茅臺在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢越來越強，因此

4、投資茅臺可以視為一項合理投資。如K線圖所示，從九月初開始，茅臺在跌至低谷后強勢上揚，此后持續(xù)了近兩周的上漲趨勢，最高達到246.68，近期受大盤局勢影響開始走跌，每股下跌近15元。但由于經(jīng)濟背景分析的結(jié)果表明茅臺企業(yè)的利潤能夠得到保證，所以前景仍舊被看好，因此我覺得這只股票值得持有，建議投資者在低谷買進。另一方面000858五糧液則一直處于下跌水平，預(yù)計可能受到股市大盤影響以及受到茅臺風(fēng)頭正勁的影響，目前持續(xù)走低中。我在14日以34.67每股的價格買入，截至20日10：00價格為32.67，仍處于

5、下跌趨勢中。但我們相信這種下跌趨勢只是暫時的，即將到來的中秋節(jié)會引發(fā)白酒漲價的熱潮，而五糧液作為受到消費者青睞的節(jié)日佳品，相信會在中秋節(jié)前后有所回升，投資者應(yīng)持樂觀態(tài)度，低位買進并持有。再來總結(jié)一下今天的大盤走勢，今日大盤兩市早盤雙雙低開，滬指報2060.31點，下跌7.52點，跌幅為0.36%，成交2.37億元;深成指報8393.01點，下跌38.73點，跌幅為0.46%，成交3.82億元。在前幾日的連續(xù)收陰后，昨日出現(xiàn)了久違的小陽線，但趨勢仍舊以跌為主。今天的大盤預(yù)計在下午會有反抗趨勢，經(jīng)業(yè)內(nèi)

6、人士預(yù)測，經(jīng)過今天的震蕩，大盤指標得到一定的修復(fù)，但整個行情情況并不樂觀。在這次模擬炒股中，由于沒有實時關(guān)注，資產(chǎn)蒸發(fā)的較為厲害。在實戰(zhàn)中若想取得成功，一定要密切關(guān)注相關(guān)公司、行業(yè)新聞，時刻關(guān)注股市情況變化，此外還要掌握一定的相關(guān)知識，不能盲目購買，要在進行了充分的分析、考慮后進行合理審慎的投資。