建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告分析

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1、國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：***—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目申報(bào)單位：****食品有限公司地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：電子信箱：主管部門：申報(bào)日期：****食品有限公司****提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目子項(xiàng)目—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編月目錄項(xiàng)目摘要1第一章項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況41.1項(xiàng)目承擔(dān)單位概況41.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況51.3主要股東概況61.4企業(yè)財(cái)務(wù)狀況6第二章項(xiàng)目背景與市場(chǎng)分析82.1項(xiàng)目提出的過程82.2項(xiàng)目建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響92.3市場(chǎng)分析10第三章申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)143.1產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)

2、展規(guī)劃和行業(yè)準(zhǔn)入條件143.2項(xiàng)目與國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的關(guān)聯(lián)情況18第四章建設(shè)內(nèi)容214.1產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模214.2建設(shè)地點(diǎn)214.3建設(shè)內(nèi)容244.4建設(shè)工期和進(jìn)度安排374.5組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置38第五章項(xiàng)目工藝技術(shù)方案415.1技術(shù)來源415.2工藝技術(shù)成熟度和先進(jìn)性415.3工藝技術(shù)路線44第六章投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)486.1項(xiàng)目總投資規(guī)模486.2投資使用方案506.3資金籌措方案516.4貸款償還計(jì)劃516.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)52第七章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況567.1環(huán)境污染防治567.2節(jié)能587.3原、輔材料供應(yīng)65第八章項(xiàng)目招標(biāo)678.1項(xiàng)目

3、招標(biāo)方案678.2招標(biāo)方案申請(qǐng)67附表6-1總投資估算表6-2借款還本付息計(jì)劃表6-3流動(dòng)資金估算表6-4項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表6-5營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6-6正常年投入物及人工費(fèi)用估算表6-7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表6-8無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表6-9總成本費(fèi)用估算表6-10利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表6-11項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表6-12項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表6-13財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表6-14資產(chǎn)負(fù)債表6-15單因素敏感性分析表6-16經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附件1、項(xiàng)目承辦單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件2、項(xiàng)目備案證3、建設(shè)用地使用證明4、項(xiàng)

4、目建設(shè)用地規(guī)劃許可證5、環(huán)保部門出具的環(huán)評(píng)批復(fù)6、06、07、08年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告7、企業(yè)信用等級(jí)證明8、省級(jí)銀行貸款承諾9、項(xiàng)目自有資金和自籌資金證明10、建設(shè)工程施工許可證11、企業(yè)主要榮譽(yù)證書12、項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明附圖1、場(chǎng)址區(qū)域位置示意圖2、廠區(qū)總平面布置圖建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目摘要一、項(xiàng)目名稱****提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目子項(xiàng)目—建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目二、項(xiàng)目承擔(dān)單位承擔(dān)單位：****食品有限公司法定地址：****省****縣****村法定代表人：范現(xiàn)國(guó)三、資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位****瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、，工程咨詢單位咨格證書編號(hào)：工咨甲10320070035。四、《資金申請(qǐng)報(bào)告》編制依據(jù)1、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》；2、《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》；3、《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》（2002年）；4、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；5、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范；6、與項(xiàng)目單位簽訂的《前期咨詢服務(wù)協(xié)議書》；7、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)資料和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料。五、項(xiàng)目審批情況本項(xiàng)目已于2008年1月經(jīng)****省發(fā)展和改革委員會(huì)備案，備案證號(hào)：****發(fā)改工機(jī)備字[2008]14號(hào)。六、項(xiàng)目概況1、建設(shè)地點(diǎn)65

6、建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告本項(xiàng)目廠址位于****縣****鎮(zhèn)****村村東。****縣北距****80公里，南距****50公里，西距高速路口14公里、****火車站20公里，107國(guó)道、京廣鐵路、京深高速公路縱穿南北，祁南、****內(nèi)公路橫跨東西。2、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新增茶飲料3條和果蔬汁生產(chǎn)線1條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)茶飲料及果蔬汁28萬噸。3、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目利用廠區(qū)現(xiàn)有公用和輔助設(shè)施，新建飲品生產(chǎn)車間2座，建筑面積總計(jì)39312平方米。飲品車間1新增2條茶飲料生產(chǎn)線，飲品車間2新增茶飲料生產(chǎn)線和1條果蔬汁生產(chǎn)線。4、投資估算、資金來源本項(xiàng)目總投資估算為300

7、00.00萬元，其中建設(shè)投資27406.43萬元，建設(shè)期利息864.00萬元，鋪底流動(dòng)資金1729.57萬元。項(xiàng)目資本金20000.00萬元，占總投資的67％，由項(xiàng)目單位自籌解決。其余10000.00萬元由建設(shè)銀行貸款解決。5、建設(shè)條件落實(shí)情況（1）****公司提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目2008年被列入****省第三批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支撐項(xiàng)目，目前正在積極辦理已批準(zhǔn)用地的組卷手續(xù)。項(xiàng)目用地指標(biāo)已獲****省人民政府批準(zhǔn)（****政轉(zhuǎn)征函[2008]0637），供地手續(xù)正在辦理中。（2）該項(xiàng)目選址用地符合****縣用地規(guī)劃，已取得****縣建設(shè)局和****縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局出具的

8、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證65建設(shè)非碳酸飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告》（地字第13052520