科技公司員工手冊(cè)--管理制度

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1、北京————有限公司管理制度編號(hào)：修改記錄修改序號(hào)修改日期修改章節(jié)修改編號(hào)版次審核核準(zhǔn)第2頁(yè)共122頁(yè)管理制度匯編目錄前言3第一部分公司介紹和價(jià)值觀4第二部分財(cái)務(wù)管理制度5第三部分公司資產(chǎn)管理制度39第四部分人力資源管理規(guī)章制度及流程41第五部分安全管理93第六部分行政管理獎(jiǎng)罰條例101第七部分保密管理106第八部分印章管理規(guī)定109第九部分質(zhì)量管理制度113第十部分科技管理制度116第十一部分環(huán)保管理制度121第2頁(yè)共122頁(yè)前言誠(chéng)摯地歡迎您加入北京————有限公司這個(gè)年輕而富有朝氣的集體，同時(shí)期待著您與我們一起創(chuàng)造公司的未來(lái)

2、。我們視每位員工為公司最寶貴的財(cái)富，承認(rèn)員工對(duì)公司的發(fā)展所起的重要作用，并為員工提供事業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)與培訓(xùn)，讓員工的潛力得到最大限度的發(fā)揮。本《員工手冊(cè)》旨在使您較全面的了解公司的背景、組織架構(gòu)及人力資源、行政管理程序、在本公司任職期間應(yīng)遵守的公司章程、以及公司福利。同時(shí)本《員工手冊(cè)》亦是勞動(dòng)合同的重要組成部分，與勞動(dòng)合同具有同等的法律效力。本手冊(cè)中的內(nèi)容將因情況變化而隨時(shí)更改。若有疑問(wèn)可與人力資源部聯(lián)系，由該部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行解釋和咨詢(xún)。北京————有限公司人力資源部第7頁(yè)共122頁(yè)第一部分公司介紹和價(jià)值觀第二部分財(cái)務(wù)管

3、理制度貨幣資金管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和————相關(guān)財(cái)務(wù)制度，制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條本辦法適用于————及其所屬單位。各單位財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)明確貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)、權(quán)限，遵守不相容崗位相互分離的原則。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案的保管。任何情況下，都不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。第二章現(xiàn)金管理第四條現(xiàn)金使用范圍：公司現(xiàn)金只限于職工工資、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)和不足支票起點(diǎn)的零散開(kāi)支，上述范圍以外支出，

4、一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票或電匯、信匯、委托銀行付款方式結(jié)算。第五條為保證公司現(xiàn)金的正常使用，嚴(yán)格執(zhí)行銀行規(guī)定的庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，超過(guò)限額時(shí)，必須當(dāng)日送存銀行，不得用于直接支付公司自身的支出，因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六條公司借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)審批程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。第七條現(xiàn)金的收付必須嚴(yán)密手續(xù)，須兩人以上經(jīng)手，并當(dāng)面點(diǎn)清，嚴(yán)禁以任何名義代存現(xiàn)金或以支票套取現(xiàn)金。第八條一切現(xiàn)金往來(lái)必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。第7頁(yè)共122頁(yè)第九條出納人員需要從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)事先獲得財(cái)務(wù)負(fù)

5、責(zé)人的批準(zhǔn)。第十條公司應(yīng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。如有不符，應(yīng)查明原因、及時(shí)處理。第三章支票管理第十一條公司支票一律由出納員統(tǒng)一管理。各部門(mén)在領(lǐng)取支票時(shí)，必須填寫(xiě)“支票登記簿”，并注明領(lǐng)取時(shí)間、金額、用途。第十二條出納員簽發(fā)支票時(shí)，需填寫(xiě)收款單位、使用日期、用途、限額等項(xiàng)目，并檢查銀行印鑒是否齊全。第十三條公司支票必須專(zhuān)款專(zhuān)用，一律不得外借、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)等，違者將嚴(yán)肅處理，并處以相應(yīng)罰金。第十四條為了使財(cái)務(wù)部及時(shí)準(zhǔn)確的掌握公司的資金狀況，各部門(mén)在領(lǐng)用支票后，必須在三天之內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，如逾期不報(bào)必

6、須到財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒簽新的支票。第十五條銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第十六條銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分章分管并用制。不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。第十七條銀行帳戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總?cè)霂?，也不?zhǔn)以收頂支記帳，應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支應(yīng)作出調(diào)節(jié)表。第十八條各單位應(yīng)加強(qiáng)銀行帳戶(hù)的管理，開(kāi)立帳戶(hù)必須向上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)批，不得擅自開(kāi)立帳戶(hù)。對(duì)于臨時(shí)性、長(zhǎng)期不用的帳戶(hù)應(yīng)及時(shí)清理、撤銷(xiāo)。不準(zhǔn)出租、出借公司帳戶(hù)；不準(zhǔn)以任何名義為他人套取現(xiàn)金。第十九條建立對(duì)貨幣

7、資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期和不定期的進(jìn)行檢查。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。第四章附則第十九條本制度自2006年7月1日起執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第7頁(yè)共122頁(yè)票據(jù)管理辦法第一條為嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，保障資金安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合————實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用————及所屬各單位。第三條本辦法所指的票據(jù)，包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行本票、銀行匯票、銀行結(jié)算憑證、發(fā)票、收據(jù)等。第四條各單位的收入款項(xiàng)，必須于當(dāng)日送存銀行

8、；一切支出，除規(guī)定可以使用現(xiàn)金支付的以外，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)結(jié)算規(guī)定，通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第五條本辦法以支票結(jié)算方式為例，規(guī)范企業(yè)在日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中銀行存款的收付結(jié)算手續(xù)。第六條不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票；未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票；不準(zhǔn)出租、出借支票。第七條從銀行領(lǐng)用的空白支票