建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金

《建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2016年9月14日1.公告基本信息基金名稱(chēng)建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)場(chǎng)外A類(lèi)份額申購(gòu)贖回簡(jiǎn)稱(chēng)：建信現(xiàn)金添益場(chǎng)內(nèi)H類(lèi)份額申購(gòu)贖回簡(jiǎn)稱(chēng)：建信添益基金申購(gòu)贖回代碼場(chǎng)外A類(lèi)份額申購(gòu)贖回代碼：003022場(chǎng)內(nèi)H類(lèi)份額申購(gòu)贖回代碼：511661基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式基金合同生效日2016年9月2日基金管理人名稱(chēng)建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人名稱(chēng)國(guó)泰君安證券股份有限公司基金登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及建信基金管理有限責(zé)任公司公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等

2、法律法規(guī)以及《建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》申購(gòu)起始日2016年9月21日贖回起始日2016年9月21日注：（1）本基金為貨幣市場(chǎng)基金，設(shè)兩類(lèi)基金份額，A類(lèi)為場(chǎng)外基金份額，H類(lèi)為場(chǎng)內(nèi)基金份額，基金管理人為建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），基金托管人為國(guó)泰君安證券股份有限公司，A類(lèi)份額的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為建信基金管理有限責(zé)任公司，H類(lèi)份額的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。（2）本基金H類(lèi)份額的申購(gòu)贖回代碼為511661，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為：建信添益；本基金H類(lèi)份額二級(jí)市場(chǎng)交易代碼為511660，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為：建信添益。（

3、37）投資者應(yīng)及時(shí)通過(guò)本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-81-95533（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站www.ccbfund.cn查詢(xún)其交易申請(qǐng)的確認(rèn)情況。2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。3.日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)3.1

4、.申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制3.1.1.A類(lèi)基金份額：本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為10元，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。本基金不對(duì)單筆最低贖回份額進(jìn)行限制，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。3.1.2.H類(lèi)基金份額：投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購(gòu)、贖回單位為1份。3.2.申購(gòu)和贖回費(fèi)率本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用。3.3.其他與申購(gòu)和贖回相關(guān)的事項(xiàng)3.3.1.申購(gòu)和贖回場(chǎng)所本基金的申購(gòu)與贖回包括場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)兩種方式。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)與贖回將通過(guò)基金管理人及基金場(chǎng)

5、外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理；H類(lèi)基金份額的申購(gòu)與贖回將通過(guò)基金管理人指定的申購(gòu)贖回代理券商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理。場(chǎng)外申購(gòu)和贖回：通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及基金場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理。場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回：通過(guò)申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理。7若基金管理人或其指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通電話(huà)、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過(guò)上述方式進(jìn)行申購(gòu)與贖回。3.3.2.申購(gòu)和贖回的原則（1）場(chǎng)外申購(gòu)與贖回1）“確定價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以每份A類(lèi)基金份額凈值為1.00元的基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；2）“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回

6、以份額申請(qǐng)；3）當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。（2）場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回1）“確定價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以每份H類(lèi)基金份額凈值為100.00元的基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；2）“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)與贖回均以份額申請(qǐng)；3）本基金H類(lèi)基金份額根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，記入投資人收益賬戶(hù)。投資人贖回基金份額時(shí)，其對(duì)應(yīng)比例的累計(jì)未付收益將

7、立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計(jì)未付收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。收益賬戶(hù)內(nèi)高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的上海證券賬戶(hù)，投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢(xún)收益賬戶(hù)明細(xì)；4）當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)；5）申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在