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《6 集合資金信托保管協(xié)議信托》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、甲方合同編號：信集長佐1103242乙方合同編號：信銀【】托管（2011）第長安投資115號分層式集合資金信托計劃資金保管協(xié)議中信銀行股份有限公司西安國際信托有限公司27填 寫 說 明一、本協(xié)議應(yīng)使用藍(lán)黑色或黑色簽字筆或鋼筆填寫。二、本協(xié)議應(yīng)填寫完整，字跡清楚、工整。三、貨幣幣種應(yīng)以中文填寫，不能以貨幣符號代替，貨幣金額大寫前應(yīng)加貨幣中文名稱，小寫前應(yīng)加貨幣符號。四、多余空格可采用劃折線、加蓋“以下空白”章或填寫“以下空白”字樣之一處理。其它無實質(zhì)內(nèi)容的空格可劃斜杠“/”。27甲方：西安國際信托有限公司住所：西安市高
2、新區(qū)科技路33號高新國際商務(wù)中心24層郵政編碼：710075電話：029-87990899傳真：029-87990889法定代表人：高成程開戶行及賬號:乙方：中信銀行股份有限公司【總行營業(yè)部】住所：北京市金融大街甲27號投資廣場A座410郵政編碼:100033電話：010-61211810傳真：010-66211751負(fù)責(zé)人：郭黨懷27鑒于：甲方是獲中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國銀監(jiān)會）批準(zhǔn)持有金融許可證、在中國境內(nèi)經(jīng)營信托業(yè)務(wù)的法定金融機構(gòu)；乙方是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、
3、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任集合資金信托計劃項下信托資金保管人的資格和能力。甲方擬設(shè)立西安信托·長安投資115號分層式集合資金信托計劃（以下簡稱信托計劃），委托乙方為該信托計劃項下信托資金保管人。為明確雙方在信托資金保管中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保信托資金的安全，保護(hù)委托人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、中國銀監(jiān)會《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》（以下簡稱《辦法》）等法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同。本保管合同的簽訂，并不表明保管人對信托計劃的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于信托計劃沒有風(fēng)險。乙方對
4、本信托計劃的合法合規(guī)性不承擔(dān)任何責(zé)任。釋義：在本協(xié)議中除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：1、信托計劃：指西安信托·長安投資115號分層式集合資金信托計劃。2、信托合同：指《西安信托·長安投資115號分層式集合資金信托合同》及對該合同的任何有效修訂和補充。3、委托人：指信托文件中指定的委托人，與甲方27簽訂信托合同且有義務(wù)交付認(rèn)購資金，具有完全民事行為能力的合格投資者。4、受托人：指西安國際信托有限公司，即本協(xié)議甲方。5、受益人：指西安信托·長安投資115號分層式集合資金信托計劃中的受益人。6、受益權(quán)：指信托計劃
5、項下的受益人根據(jù)信托文件約定所享有的權(quán)利，包括但不限于取得甲方分配信托利益的權(quán)利。7、保管人、保管銀行：指中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部。8、信托文件：指西安信托·長安投資115號分層式集合資金信托計劃說明書、信托合同樣本、認(rèn)購風(fēng)險申明書及信托計劃財產(chǎn)管理運用所形成的相關(guān)協(xié)議和文件等。9、信托財產(chǎn)保管專戶或保管賬戶：指以甲方名義在乙方指定的營業(yè)機構(gòu)為信托計劃開立的專用銀行賬戶，用于保管、管理和運用信托計劃項下的信托財產(chǎn)。10、信托財產(chǎn)保管專戶銷戶日：指乙方根據(jù)信托文件規(guī)定的信托終止情況，依據(jù)甲方清算指令，執(zhí)行信托財產(chǎn)
6、清算后，將信托財產(chǎn)保管專戶內(nèi)資金余額清零的當(dāng)日為信托財產(chǎn)保管專戶銷戶日。11、劃款指令書：指甲方向乙方發(fā)出的由信托財產(chǎn)保管專戶向外劃付資金的書面文件。12、交易依據(jù)：指劃款指令書中要求提供劃款所依據(jù)的文件，包括但不限于甲方依據(jù)信托文件的約定管理運用信托資金時，與相關(guān)交易對手簽署的合同、協(xié)議及相關(guān)憑證、材料和信托文件等。13、信托本金：指委托人依據(jù)信托合同為認(rèn)購信托計劃項下信托單位已實際交付給甲方的認(rèn)購資金，但不包括認(rèn)購費用。2714、信托資金：指信托計劃項下的貨幣資金。15、信托財產(chǎn)：指信托資金以及甲方對信托資金在投
7、資、存放銀行等管理、運用、處分過程中或因其它情形所形成的價值總和，包括但不限于信托的信托本金；銀行存款及利息；投資收益；其他應(yīng)計入信托財產(chǎn)的財產(chǎn)。16、信托財產(chǎn)凈值：指信托計劃存續(xù)期間信托財產(chǎn)扣除當(dāng)期已發(fā)生但尚未支付的信托費用、甲方報酬、相關(guān)稅費等全部負(fù)債后的余額，或信托計劃終止時信托財產(chǎn)扣除應(yīng)付未付的信托費用、信托報酬、相關(guān)稅費等全部負(fù)債后的余額。17、受益人賬戶：指委托人指定的用于甲方向受益人支付信托利益的銀行賬戶。18、本協(xié)議：指本保管協(xié)議以及本協(xié)議的任何修訂和補充。19、保管業(yè)務(wù)營運機構(gòu)：中信銀行總行營業(yè)部。
8、本協(xié)議沒有約定的其他相關(guān)釋義依據(jù)信托文件之定義。27第一條信托資金的保管1.1保管信托資金的種類和起始金額保管信托資金的種類：本信托計劃募集的全部信托資金。保管信托資金的起始金額以信托計劃成立日甲方存入保管賬戶中的金額為準(zhǔn)。1.2保管期限1.2.1保管期限自乙方收到甲方發(fā)出的信托計劃成立的書面通知及相關(guān)信托文件資料且首筆信托資金進(jìn)入信托財產(chǎn)保管
