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《私募股權(quán)投資基金集合資金信托計劃資金信托合同)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、合同編號：NCT[2011]號信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)本信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險，由信托財產(chǎn)承擔(dān)。信托公司因違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財產(chǎn)損失的，由信托公司以固有財產(chǎn)賠償；不足賠償時，由投資者自擔(dān)。XX信托·XX私募股權(quán)投資基金集合資金信托計劃（第X期）資金信托合同（優(yōu)先級受益人）二〇一一年六月26第頁XX信托·私募股權(quán)投資基金集合資金信托計劃資金信托合同鑒于委托人系依據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)登記注冊的企業(yè)法人、依法成
2、立的其他組織或具備完全民事行為能力的自然人，具備所有必要的權(quán)利和授權(quán)并能以自身的名義將來源合法的資金委托受托人進行資金信托，并對其信托資金享有合法的處分權(quán)。受托人系依據(jù)中華人民共和國法律成立、持有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《金融許可證》并經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè)法人，具備所有必要的經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的資格。委托人與受托人本著平等、互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托公司管理辦法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條釋義本合同中除非文意另有
3、所指，下列詞語具有如下含義:一、本合同或《信托合同》：指《XX信托·私募股權(quán)投資基金集合資金信托計劃資金信托合同》及對本合同的任何修訂和補充。二、信托計劃或本信托計劃或本基金：指根據(jù)本合同設(shè)立的XX信托私募股權(quán)投資基金集合資金信托計劃。三、信托或本信托：指依據(jù)《信托合同》所設(shè)立的資金信托。四、信托資金：指委托人按《信托合同》的約定，交付給受托人的資金。五、信托單位：信托受益權(quán)劃分為等額份額的信托單位，每個信托單位對應(yīng)信托資金1元。六、信托資金專用賬戶戶或信托專戶：指受托人在開立的信托資金專用賬戶。七、信托
4、合同當(dāng)事人：指受本合同約束，根據(jù)本合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體。八、信托收入：指信托財產(chǎn)管理、運用或處分過程中產(chǎn)生的收入。九、信托收益：信托收入扣除按照本合同規(guī)定可以扣除的費用后的余額。十、信托資產(chǎn)初始總額：指信托計劃首期成立時的信托資金總額。十一、信托文件：指本合同、信托計劃說明書和信托財產(chǎn)管理、運用風(fēng)險申明書。26第頁十二、工作日：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的金融機構(gòu)正常營業(yè)日。十三、元：指人民幣元。十四、保管人：指。十五、管理人及受托人：指XX信托有限公司。十六、投資顧問：指天津XX私募股權(quán)投資
5、基金管理有限公司。十七、擔(dān)保人：指XX集團或XX集團有限公司十八、優(yōu)先級受益權(quán)/人：指本信托計劃中享有優(yōu)先分配信托資金和收益的受益權(quán)/人。十九、劣后級受益權(quán)/人：指本信托計劃中在優(yōu)先級受益權(quán)/人之后分配信托資金和收益的受益權(quán)/人。二十、超額收益：指當(dāng)期信托計劃到期時，在支付信托計劃相關(guān)費用以及向投資者分配信托預(yù)期收益后的剩余部分，即為超額收益。二十一、信托年度：指受益人認購的當(dāng)期信托計劃存續(xù)期每次達到1年的時間期間。為本合同之目的，第一個信托年度指本信托計劃生效之日至本信托計劃生效滿1年之日；第二個信托年
6、度指本信托計劃生效滿1年之日的次日，至本信托計劃生效滿2年之日，以此類推。第二條信托當(dāng)事人（請委托人務(wù)必確保填寫的資料正確有效，如因填寫錯誤導(dǎo)致的任何損失，受托人<和代理機構(gòu)>不承擔(dān)任何責(zé)任）委托人：法人名稱或個人姓名：證件類型：證件號碼：□□□□□□□□□□□□□□□□□□法定代表人或負責(zé)人：聯(lián)系地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：電子郵件：傳真：受托人：XX信托股份公司法定代表人：26第頁住所：郵政編碼：客服電話：傳真：受益人：與委托人為同一人受益人用于分配信托收益和信托財產(chǎn)的銀行賬號或卡號開戶銀行：賬戶戶名：
7、銀行賬號（或卡號）：第三條信托目的本信托發(fā)揮金融服務(wù)與私募股權(quán)市場的協(xié)同優(yōu)勢，基于專業(yè)、規(guī)范、透明和穩(wěn)健原則，整合XX信托、XX集團以及天津XX私募股權(quán)投資基金管理有限公司在各自領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗和協(xié)同增效優(yōu)勢，通過組建專業(yè)化的基金管理團隊，貫徹信托公司主動管理的原則，秉持價值發(fā)現(xiàn)和價值創(chuàng)造的理念，以資本金投資管理及服務(wù)為核心，構(gòu)建專注于私募股權(quán)領(lǐng)域優(yōu)秀的股權(quán)投資基金，為委托人提供專業(yè)、規(guī)范、透明和穩(wěn)健的資產(chǎn)管理服務(wù)。委托人基于對受托人的信任，將其合法擁有的資金委托給受托人集合管理，運用于以股權(quán)、債權(quán)、可轉(zhuǎn)股
8、債權(quán)、購買特定資產(chǎn)收益權(quán)等法律允許的方式投資于安全邊際足夠、具有增值潛力的私募股權(quán)相關(guān)設(shè)施（包括酒店、商業(yè)物業(yè)項目、旅游設(shè)施等），對其進行升級改造、實施資本、管理以及結(jié)構(gòu)重組，改善治理與運營，實現(xiàn)目標資產(chǎn)的價值提升，并在其增值后出售或上市獲利。資金閑置期間可用于銀行存款、國債、金融債、新股申購以及中國銀監(jiān)會允許股權(quán)投資基金投資的其他金融工具，以獲取收益，并分配給受益人。第四條信托類別本信托為委托人指定用途，并由受托人以集合方式
