神州數(shù)碼易飛存貨總賬對賬課件

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1、易飛存貨-總賬對賬客服中心核對的依據(jù)：進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表余額（庫存明細(xì)表）與總賬對應(yīng)科目余額進(jìn)行比對核對的前提:1.分錄性質(zhì)設(shè)定正確2.相應(yīng)的單據(jù)已全部拋轉(zhuǎn)分錄，并生成相應(yīng)的憑證信息處理步驟:1.理清存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系2.將進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表、科目余額表導(dǎo)出EXCEL，計(jì)算出差額3.用SQL語句查詢對應(yīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)到EXCEL4.根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，對比存貨和分錄、分錄和總帳是否一致，分析數(shù)據(jù)找出不一致地方步驟一：理清存貨總帳關(guān)系----存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系（品號(hào)信息、品號(hào)類別）分錄拋轉(zhuǎn)科目抓取哪個(gè)分類由此處設(shè)定決定存貨會(huì)計(jì)科目來源，

2、品號(hào)存貨會(huì)計(jì)科目即為錄入品號(hào)類別中設(shè)置的存貨科目，否則存貨科目就是分錄設(shè)置中設(shè)置的存貨科目領(lǐng)料單庫存交易單生產(chǎn)入庫單此三類單據(jù)生成分錄底稿的時(shí)候會(huì)自動(dòng)優(yōu)先抓取品號(hào)類別中設(shè)置的存貨會(huì)計(jì)科目采購發(fā)票單身科目來源為對應(yīng)品號(hào)類別中的存貨會(huì)計(jì)科目步驟一：理清存貨總帳關(guān)系---存貨與總帳對應(yīng)科目余額之間的關(guān)系（分錄性質(zhì)設(shè)置）步驟二：查看報(bào)表，報(bào)表前端選項(xiàng)條件要一致進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表：科目余額表：步驟三：用SQL語句查詢對應(yīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)到EXCEL步驟四：根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，對比存貨和分錄、分錄和總帳是否一致，分析數(shù)據(jù)找出不一致地方*對比INV,AJS和ACT中該科目

3、余額是否一致--ACT系統(tǒng)中科目余額（不含手工錄入部分）SELECTTB005,SUM(TB007*TB004)FROMACTTBLEFTJOINACTTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA003<='20100731'ANDTB005='140307'ANDTA006<>'1'GROUPBYTB005--AJS系統(tǒng)中科目余額SELECTTB005,SUM(TB004*TB007)FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETB005='1

4、40307'ANDTA006<='20100731'ANDTA014='Y'GROUPBYTB005--INV系統(tǒng)中的科目余額SELECTSUM(LA013*LA005)FROMINVLAINNERJOININVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004<='20100731'ANDMA004='140307'ANDMC004=1*對比INV,AJS和ACT中該科目當(dāng)期發(fā)生額是否一致--INV當(dāng)期發(fā)生額SELECTSUM(L

5、A013*LA005)FROMINVLAINNERJOININVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004>='20080301'ANDLA004<='20080331'ANDMA004='會(huì)計(jì)科目'ANDMC004=1--AJS當(dāng)期發(fā)生額SELECTSUM(TB007*TB004)FROMAJSTAINNERJOINAJSTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA006>='20080301'

6、ANDTA006<='20080331'ANDTB005='會(huì)計(jì)科目'--ACT當(dāng)期發(fā)生額SELECTSUM(TB007*TB004),TA006FROMACTTAINNERJOINACTTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(ACTTA.TA003>='20080301')AND(ACTTA.TA003<='20080331')AND(ACTTA.TA010='Y')AND(ACTTB.TB005='會(huì)計(jì)科目')GROUPBYTA006●根據(jù)以上語句執(zhí)行結(jié)果可對比出哪里存在差異，分兩種情況:1.ACT<>

7、AJS=INV遇到這種問題,可檢查分錄底稿是否全部拋轉(zhuǎn)憑證,或者拋轉(zhuǎn)憑證重復(fù)等異常問題,此種情況很少發(fā)生。如果兩者之間有差異一般就是自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的失敗、未拋轉(zhuǎn)或者憑證未審核、審核失敗、審核日期錯(cuò)誤，需要去判斷。針對分錄拋轉(zhuǎn)失敗可以用一下語句來查詢（此時(shí)間段不好加以限制，會(huì)把前后所有的拋轉(zhuǎn)失敗的分錄全都查詢出來）：SELECTTB013,TB014,TB015,TB016,TB017FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(TA014='V'ORTA014='N')AND

8、TB005='會(huì)計(jì)科目'2.ACT=AJS<>INV如果客戶的狀況是交易單據(jù)的每一筆單身對應(yīng)自動(dòng)分錄的每一筆單身，則可以依照類別?單別?單號(hào)?品號(hào)的順序往下查--INV存貨交易明細(xì)信息按單別SELECTLA