出差管理辦法(終稿)

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1、金太陽集團出差管理辦法1.0目的為加強對員工的出差行為及差旅費用的管理與調(diào)控，特制定本辦法。2.0適用范圍適用于金太陽集團及所屬分子公司全體員工。3.0責任部門本規(guī)定由行政部起草、解釋和修訂，總裁簽批后下發(fā)，集團各部門及分子公司須依規(guī)執(zhí)行。4.0相關職責4.1出差員工需對出差時間及票據(jù)的真實性負責；4.2部門負責人需對本部門人員出差費用的合理性進行審核、批準；4.3本規(guī)程中涉及費用的報銷由行政部進行初次審核；4.4財務部需按相關規(guī)定對報銷手續(xù)、票據(jù)的合理性和出差費用標準進行審核。5.0正文5.1出差管理范圍5.1.1指因企業(yè)派遣

2、員工至南京、公司周邊150KM以外的地方辦理公司業(yè)務且當天無法返回的情況。5.2管理責任5.2.1副經(jīng)理職級以上（含副經(jīng)理）員工出差的，報請副總及以上領導審批；5.2.2部門負責人審批管轄內(nèi)員工的出差申請，出差時間三天（含三天）以上的需由副總及以上領導加簽；5.3程序5.3.1出差人員應提前填寫《出差申請單》，并按權限逐級批準后方可執(zhí)行。5.3.2員工出差時限由審批權責部門或指派人員需事先視情況予以核定。5.3.3因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差歸來后2天內(nèi)補辦相關手續(xù)。5.3.4出差人員

3、（副總及以上人員除外）在出差前須到人力資源部做考勤登記（填寫好外出申請單）。5.3.5出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門及分管領導審核批準；因不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知所屬部門并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)調(diào)查核實后由相關審批人批準后報銷相關費用。5.4出差費用標準及相關規(guī)定：35.4.1出差時間核算：5.4.1.2出差當日12：00以前（按車票時間提前前飛機3H、火車和汽車2.5H）出發(fā)按1天計算；5.4.1.3出差當日12：00以后（按車票時間）出發(fā)按半天計算；5.4.1.4出差當日12：0

4、0以前（按車票時間）返回按半天計算；5.4.1.5出差當日12：00以后（按車票時間）返回按1天計算；5.4.2出差費用標準：（元/天/人/）詳見附表補貼說明：5.4.2.1住宿、餐補低于標準的，按照實際數(shù)額報銷，高于標準的，超出部分自理。5.4.2.2出差人數(shù)超過三人且為偶數(shù)的，按每兩人一個房間住宿補助標準，兩人不同級別同住一個房間的，費用按級別較高者住宿標準的報銷（即、單獨報銷級別較高的一人費用，級別低的不再享受住宿補貼）。兩個同級別的只報銷一人住宿費用（即、各二分之一）。三人的，報銷比例為各自享受標準的三分之一，同行人數(shù)超

5、過三人的，按照分級每兩人一個房間，人員為奇數(shù)的，按照同級加床標準補助。5.4.2.3由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。5.4.2.4異性出差按性別劃分出差人數(shù)后再按照出差標準執(zhí)行。5.4.2.5駕駛員出車補助標準，住宿享受主管級，餐補享受員工級。5.4.2.6參加政府職能部門培訓、會議等，統(tǒng)一安排食宿的，按照文件要求執(zhí)行。特區(qū)類城市：北京、上海、深圳、廣州、香港、澳門一線城市：、天津、重慶、蘇州、昆明、長沙、杭州、等省會城市及沿海開區(qū)沿地級城市二線城市：如無錫、鎮(zhèn)江、南通、常熟、青島、威海、包頭、昆山等長

6、三角、珠三角的地級市和國家級開發(fā)區(qū)的縣級市三線城市：除以上三個等級城市外均列為三級城市5.5交通工具確定及訂票5.5.1原則上以出差目的地在1500km以上的、西北地區(qū)且交通不便的可以乘飛機。1500km以內(nèi)原則上以高鐵、動車、汽車交通為主導交通工具。夜間乘坐車輛的不再享受住房補助（即22:30-次日05:00）。5.5.2辦公室統(tǒng)一訂票，統(tǒng)一付款（包含異地返程機票，火車票由出差人按照標準自行購買）。出差人憑《外出申請單》至少提前一個工作日通知辦公室出差地點及準確時間。因改簽、退票等原因造成的費用由公司承擔，但核算在部門費用里面

7、。35.6出差費用預支、核銷程序（按照財務相關規(guī)定執(zhí)行）5.6.1出差費用預支：5.6.1.1因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差行程申請單》及《借款單》至財務部按規(guī)定辦理費用預支，借支金額根據(jù)實際需求而定，原則上不得超本人月收入的80%。5.6.1.2費用借支審批程序：經(jīng)手人填寫借款單→部門經(jīng)理→財務審核→財務副總→總裁批準→財務付款5.6.1.3出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑有效票據(jù)進行核銷；5.6.2出差費用核銷規(guī)定：5.6.2.1出差人員須在歸來后的五個工作日內(nèi)進行費用核銷，特殊情況的可延長兩周，

8、否則不予報銷，并在當月工資中扣除相應預支費用；5.6.2.2各類交通費按票價如實報銷，含各種車票訂票費。5.6.2.3所有報銷項目均需憑有效發(fā)票等票據(jù)報銷，所有票據(jù)不得涂改、不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視情節(jié)輕重給予不低于報銷款2倍以上額