中國××銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設計說明書

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1、中國××銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設計說明書一、系統(tǒng)概述l編寫目的編寫本說明書是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設計方案，以及系統(tǒng)代碼設計時應遵循的框架、規(guī)程和要求等，并作為外匯清算系統(tǒng)開發(fā)和維護的參考文檔。本說明書的讀者對象為項目管理者、項目設計開發(fā)者和項目驗收者。項目背景l(fā)項目背景l(fā)本項目系統(tǒng)全稱：《中國××銀行外匯清算系統(tǒng)》；l本項目任務提出者：中國××銀行總行；l本項目開發(fā)者：深圳XX電腦有限公司；l本項目最終用戶：中國××銀行總行外匯清算業(yè)務員；l本項目目標:完成符合《中國××銀行外匯清算需求書》的要求，解決××銀行全行外匯業(yè)務信息發(fā)出和接收進行分揀及帳務處理。二、系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境硬件為每個

2、使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺工作站，若干臺工作站連接到并共享一臺服務器：l工作站（P200以上CPU、32M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），中文Windows95/98/NT/2000；安裝DelphiBDESYBASECLIENT等；l服務器NT或UNIX服務器（P3/450以上CPU、128M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），安裝SYBASESERVER11.5或更高版本。l數(shù)據(jù)庫名稱：SWIFTDBl前臺運行文件名稱：MSClearing.exel應用程序服務器運行文件名稱：MSAppServer.exe30一、參考文檔l《中國××銀行外匯清算需求書》l《中國××銀行外匯清算系統(tǒng)總體設計說明書》l《中國銀行SWIF

3、T實用手冊》(第二版)l《SWIFTStandarsSeptember2000edition》二、網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)30一、數(shù)據(jù)庫設計l數(shù)據(jù)保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000年12月1日時間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類型MTxxx用戶號CHAR(6)l數(shù)據(jù)顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時間HH:MM:SS金額#,##0.00JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點后兩位電文類型MTxxxl數(shù)據(jù)庫表列表表名描述SWIFTPUB電文交易主庫SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG電文文本、電文

4、顯示格式、電文打印格式SWIFTACCO帳務傳票SWIFTPUB_HIS歷史SWIFTSERV_HIS歷史SWIFTMESG_HIS歷史BANLANCE余額表USERINFO用戶資料USERAUTH用戶權限TRANCODE交易代碼REFERCODE業(yè)務編號表AGENCYACCO境外帳戶行帳戶BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金余額SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT代碼ACCOCODE會計科目表MTSORTMN電文分類管理PROGLOG系統(tǒng)日志ERRCODE錯誤代碼表KEYGENN流水號表PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表30l存儲過程列表名稱描述Sp

5、_GetUniqueKey按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號，用于生產(chǎn)流水號Sp_CheckRepeat1、檢查總行制作的電文是否重復2、檢查收到的分行的電文是否重復Sp_AutoTick自動撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷)Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫l數(shù)據(jù)庫各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準)SWIFTPUB電文交易主庫字段名字段描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I－行外收文，O－分行發(fā)文，M－總行制作發(fā)往行外，B－總行制作發(fā)往分行發(fā)報行收報行業(yè)務編號相關業(yè)務編

6、號匯票編號分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標記發(fā)送日期發(fā)送時間撮合標記撮合日期撮合時間撮合電流水號勾對標記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標記銷帳日期銷帳時間帳務處理標記帳務處理日期30帳務處理時間帳務處理流水經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權日期授權時間SWIFTSERV報文ACK/NAK表字段名字段描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK標記發(fā)報行收報行業(yè)務編號貨幣金額起息日狀態(tài)標記P—未找到對應電文,F—找到對應電文SWIFTMESG報文數(shù)據(jù)表

7、(記錄報文的原始格式、打印格式)字段名字段描述流水號電文來源O—行外來文，I—行內(nèi)發(fā)文，S—ACK/NAK電文類型電文文本電文顯示格式電文打印格式30SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT號碼表字段名字段描述機構(gòu)編號機構(gòu)名稱SWIFT代碼狀態(tài)標記A—可用，P—Pending，D—已刪除復核授權標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權用戶號授權用戶名授權日期