差旅費用管理規(guī)定

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1、差旅費用管理規(guī)定一、目的為保證公司出差人員的工作和生活需要，合理控制費用，提高費用使用效率，特制定本管理規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于本公司及投資控股子公司員工三、差旅費報銷條件1、因公司業(yè)務(wù)需要所發(fā)生的出差費用2、所有員工因公出差超過一晝夜的3、符合公司假期管理規(guī)定發(fā)生的交通費用四、管理內(nèi)容和標準1、員工因公出差，均應(yīng)事先填寫《出差申請表》，按要求填寫出差目的、時間、費用預(yù)算等情況，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應(yīng)及時補辦手續(xù)。2、出差人員返回后三個工作日內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)，過時作廢。出差人員必須在總經(jīng)理批

2、準后兩個工作日內(nèi)結(jié)清當次差旅借款。前款未清的，不予再次借款。3、費用標準總體原則：對出差人員的出差費用實行“核定標準，標準范圍內(nèi)實報實銷，超支不補”。往返交通費實行實報實銷。1、住宿費用標準：（金額單位：元/天）區(qū)域職位特區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下高管實報總監(jiān)500450450350350中層主管400350350280280其它人員3002602602002002、伙食費用標準：（金額單位：元/天）區(qū)域職位特區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下高管實報總監(jiān)8060605050中層主管6050503030其它人員50404025253、交通費用標準：（金額單位

3、：元/天）工具職位飛機高鐵火車輪船長途汽車出租車高管經(jīng)濟艙二等座軟臥軟座二等艙實報實報總監(jiān)經(jīng)濟艙二等座軟臥軟座二等艙實報實報中層主管經(jīng)濟艙二等座硬臥硬座三等艙實報實報其它人員經(jīng)濟艙二等座硬臥硬座三等艙實報實報一、報銷辦法1、住宿費報銷辦法1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷，住宿費憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。2）出差人員出差外埠時出差人員應(yīng)選擇經(jīng)濟快捷型酒店，遇特殊情況（如政府邀請、項目洽談、會見地方政府官員等）影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)需要，可根據(jù)情況適當進行調(diào)整，經(jīng)總經(jīng)理允許的前提

4、下，可按實報實銷。若長期出差在外(三個月及以上)的，應(yīng)在報總經(jīng)理批準后租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷。3）住宿費標準指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，兩人以上出差人員，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。總監(jiān)以上人員出差，可單獨住宿。4）出差到家庭所在地而留駐家中的，按每日100元予以補貼。2、伙食費報銷辦法1）中午12時前（含）離開公司所在地的，按全天報銷。中午12時后離開公司所在地的，按半天報銷；2）中午12時前（含）抵達公司所在地的，按半天補助。中午12時后抵達公司所在地的，按全天補助。3、交通費報銷辦法1）跨區(qū)域或中短途出差應(yīng)乘坐火車

5、硬座（二等座）、公共汽車，費用實報實銷。長途或因公務(wù)緊急可乘坐飛機，費用實報實銷，機票由公司統(tǒng)一預(yù)定，經(jīng)濟艙。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具或自行購買機票未經(jīng)許可的，其費用自行承擔。2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥。3）市內(nèi)交通應(yīng)以乘坐公共交通工具為主，如遇特殊或緊急情況方可乘坐出租車，費用實報實銷。以下情況可乘坐出租車：a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；a)攜有巨款或重要文件須確保安全的；b)攜帶重物，搬運困難或時間緊迫的；c)陪同重要客人外出的；d)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的；4）出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出

6、差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。六、報銷流程相關(guān)部門總經(jīng)理財務(wù)部1、費用報銷流程圖：開始出差人填寫《報銷單》部門負責人核對行程并簽批審核簽批付款結(jié)束注意事項及其他說明：1）出差參加各類會議，凡交納會務(wù)費并主辦方安排食宿的，不享受食宿補貼。2）特區(qū)包括：深圳、廈門、珠海、汕頭、海南省直轄市包括：北京、上海、天津、重慶七、發(fā)票開具項目內(nèi)容必須填寫齊全,抬頭必須開具公司全稱,不得提供虛假發(fā)票（指與實際業(yè)務(wù)不符或發(fā)票不符合國家規(guī)定），如報銷人不知情提供假發(fā)票的，限期一個月內(nèi)換回原開票單位的真實發(fā)票，超期不予報銷或報銷后全額

7、退回.八、出現(xiàn)發(fā)票丟失，須提供出票單位發(fā)票留存聯(lián)復(fù)印件（加蓋公章、財務(wù)章或發(fā)票專用章）以及發(fā)票所在地稅務(wù)機關(guān)出具的相關(guān)證明性文件，或者重新開具發(fā)票后核銷。附件：《出差申請單》出差申請單編號：年月日姓名所屬部門職務(wù)出差地點出差期間事由行程計劃費用預(yù)算交通費:￥住宿費：￥招待費:￥其他：￥共計：￥餐費：招待費：其他：合計：（元）（大寫）備注事項申請人負責人審批人說明1、詳列出差事由；2、詳列出差預(yù)算；3、出差結(jié)束三日內(nèi)提出出差報告。出差申請單編號：年月日姓名所屬部門職務(wù)出差地點出差期間事由行程計劃費用預(yù)算交通費:￥住宿費：￥招待費:￥其他：￥共計：￥餐費：招待費：其