公募上周小幅加倉(cāng) 私募低倉(cāng)位“躍躍欲試”

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4、---~6~-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------?受多項(xiàng)積極信號(hào)影響，A股繼續(xù)反彈迎來六連陽。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，公募權(quán)益類基金倉(cāng)位上周小幅上升，而近半私募從前期的悲觀情緒中緩解過來，加倉(cāng)備戰(zhàn)三月春耕行情的意愿增強(qiáng)?！　」忌现苄》觽}(cāng)　　隨著周期股帶領(lǐng)的反彈行情逐步展開，成交量溫和放大，投資者情緒也有所回升。中國(guó)證券投資者保護(hù)基金調(diào)查結(jié)果顯示，2月中國(guó)證券市場(chǎng)投資者信心指數(shù)較1月出現(xiàn)明顯

5、上升?！　『觅I基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，公募權(quán)益類基金倉(cāng)位上周均有小幅提升，偏股型基金倉(cāng)位整體上升0.75%，當(dāng)前倉(cāng)位59.38%。其中，股票型基金上升0.75%，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金上升0.75%，倉(cāng)位分別達(dá)到83.84%和56.57%。具體來看，公募主要加倉(cāng)電力及公共事業(yè)、家電以及商貿(mào)零售三個(gè)板塊，加倉(cāng)幅度分別為0.86%、0.67%和0.53%;主要減倉(cāng)計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工以及有色金屬三個(gè)行業(yè)，減倉(cāng)幅度分別為0.57%、0.86%和1.81%。截至目前，公募配置比例位居前三的是醫(yī)藥、軍工和通信，而配置比例居后的是非銀金融、石油石化和鋼鐵?！　『觅I基金認(rèn)為，在寬松的貨幣政策和積極

6、的財(cái)政政策的利好推動(dòng)下，A股處于階段性底部區(qū)域，低估值高現(xiàn)金流的銀行、消費(fèi)板塊以及有色、煤炭、地產(chǎn)、紡織服裝等處于周期性行情的板塊可重點(diǎn)關(guān)注?！　【盘┗鸨硎?，周期股走強(qiáng)提升市場(chǎng)情緒，“兩會(huì)”維穩(wěn)行情也降低了市場(chǎng)大幅下行的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)預(yù)期和情緒的部分修復(fù)有望帶來一定的反彈和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，但整體存量博弈格局未變，經(jīng)濟(jì)基本面短期內(nèi)也難以出現(xiàn)亮點(diǎn)，決定后續(xù)市場(chǎng)走向的關(guān)鍵因素仍在于政策和流動(dòng)性預(yù)期。漲價(jià)預(yù)期和穩(wěn)增長(zhǎng)尤其是財(cái)政支出力度上升的預(yù)期進(jìn)一步改善，這是近期周期股走強(qiáng)的非常重要的背景所在?？紤]到部分行業(yè)補(bǔ)庫(kù)存推動(dòng)的價(jià)格上行短期內(nèi)有望進(jìn)一步延續(xù)，同時(shí)寬松預(yù)期仍在邊際上升，所以短期

7、內(nèi)周期股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)有望延續(xù)，而這本身也有利于市場(chǎng)情緒的修復(fù)。但是，基于對(duì)基建投資增速以及相應(yīng)的企業(yè)盈利的預(yù)測(cè)分析，傾向認(rèn)為周期股機(jī)會(huì)更屬于階段性機(jī)會(huì)而非趨勢(shì)性機(jī)會(huì)?！　∷侥嫉蛡}(cāng)位“躍躍欲試”　　與公募基金前期“高倉(cāng)位趴著”相比，私募基金一直處于“低倉(cāng)位避險(xiǎn)”的狀態(tài)。然而，最近私募排排網(wǎng)發(fā)布的“融智評(píng)級(jí)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)”報(bào)告顯示，A股趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)和倉(cāng)位增減倉(cāng)計(jì)劃指標(biāo)都出現(xiàn)較大幅度上漲，私募增倉(cāng)意愿明顯加強(qiáng)?！　∑渲?，A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)較上月大漲7.54%，且調(diào)查結(jié)果顯示，45.65%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，這一比例較