各類財務(wù)使用表單財務(wù)各類表格各種表格表格使用財務(wù)表單各類財務(wù)

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1、ZHJT-ZC-006《貨幣資金管理制度》附件2：各類財務(wù)使用表單一、備用金及費用報銷業(yè)務(wù)類表單1CWBD—01借款單1CWBB—01—01備用金額度核定表2CWBB—01—02備用金明細(xì)表3CWBB—01—03備用金匯總表4CWBD—02出差審批單5CWBD—03招待費用審批單6CWBB—02差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)7CWBB—03移動電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)8CWBD—04費用報銷單9CWBD—05差旅費報銷單10CWBD—05—01差旅費計算清單11CWBD—06支出審批單12二、資金管理類表單13CWBD—07收款收據(jù)13CWBB—04銀行印鑒用印審批表14CWBB—05銀行

2、帳戶異動申請表15CWBB—06銀行票據(jù)登記表16CWBD—08票據(jù)交接清單17CWBB—07現(xiàn)金盤點表18CWBB—08銀行存款余額調(diào)節(jié)表19CWBB—09銀行存款余額明細(xì)表20CWBD—09用款申請書21三、資金計劃與運用類表單22CWBB—10月度銷售收款計劃表2232CWBB—11月度采購排款計劃表23CWBB—12月度收支計劃表24CWBB—13月度收支計劃比較表25CWBB—14相關(guān)企業(yè)往來月報表26CWBB—15貨幣資金庫存余額日報表28CWBB—16現(xiàn)金日報表29CWBB—17銀行存款日報表30CWBB—18現(xiàn)金流量日報表31CWBB—19信貸臺賬

3、323232一、備用金及費用報銷業(yè)務(wù)類表單CWBD—01借款單年月日借款部門　借款人　款項類別現(xiàn)金□支票□號碼：預(yù)計還款日期　　　借款用途　借款金額大寫拾萬仟佰拾圓角分十萬千百十元角分批準(zhǔn)人　財務(wù)核準(zhǔn)　部門審核　借款人簽章　一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）借款人留存?zhèn)洳椤?2CWBB—01—01備用金額度核定表部門人員備用金額度備注批準(zhǔn)：審核：申請人：說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交財務(wù)中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。32CWBB—0

4、1—02備用金明細(xì)表年月日期摘要領(lǐng)用金額報銷金額結(jié)存金額合計財務(wù)核對：部門主管：填表人：一式兩份，核對后一份送財務(wù)，一份經(jīng)辦人留存。說明：各企業(yè)頻繁發(fā)生備用金支取的個人或部門（如零星材料采購員等）應(yīng)登記備用金明細(xì)表（格式如CWBB-01），每月25日與財務(wù)核對一次。32CWBB—01—03備用金匯總表年月編制單位：部門人員備用金額度賬面欠款金額備注說明：各公司財務(wù)部每月編制借款情況統(tǒng)計表備查并送財務(wù)中心。32CWBD—02出差審批單姓名　部門　職位　出差地點　事由　出差時間自年月日至年月日共計天行程計劃1、2、3、差旅費預(yù)算　預(yù)支　備注　批準(zhǔn)：審核：申請人：一式兩

5、聯(lián)，一聯(lián)作為報銷差旅費的附件，一聯(lián)送人力資源部門32CWBD—03招待費用審批單年月日部門經(jīng)辦人事由招待人數(shù)預(yù)算額度批準(zhǔn)：審核：申請人：一式一聯(lián)，作為招待費用報銷審核的依據(jù)，由財務(wù)統(tǒng)一另行保管，不與會計憑證裝訂。32CWBB—02差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)項目地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理以下部門經(jīng)理副總經(jīng)理以上住宿費（元/天）A類B類住勤補貼（元/天）A類B類市內(nèi)交通費（元/天）A類B類長途交通工具注：A類：指經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市和省會城市；B類：除Ａ類之外的其他國內(nèi)城市。批準(zhǔn)：審核：申請人：說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費報銷

6、標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。32CWBB—03移動電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)部門人員話費限額備注批準(zhǔn)：審核：申請人：說明：此表由各公司內(nèi)部核定，提交管理中心審核，財務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)各級審批后的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)由各公司報送財務(wù)中心、審計中心備案。因?qū)嶋H情況發(fā)生變動需調(diào)整的，應(yīng)履行相同的程序，并報備。32CWBD—04費用報銷單年月日序號費用項目金額憑證張數(shù)序號費用項目金額憑證張數(shù)16273849510合計報銷金額（大寫）：萬仟佰拾圓角分預(yù)算內(nèi)□超預(yù)算□批準(zhǔn)人：財務(wù)核準(zhǔn)：分管副總審核：部門審核：預(yù)算預(yù)審：報

7、銷人：說明：費用項目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算項目填寫，不得串用項目。32CWBD—05差旅費報銷單年月日部門姓名事由起訖地點項目住宿費住勤補貼交通費特別費用合計憑證張數(shù)金額￥報銷金額（大寫）：萬仟佰拾圓角分預(yù)算內(nèi)□超預(yù)算□批準(zhǔn)人：財務(wù)核準(zhǔn)：分管副總審核：部門審核：預(yù)算預(yù)審：報銷人：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)記賬，第二聯(lián)（復(fù)寫聯(lián)）費用發(fā)生部門用于登記費用明細(xì)表。32CWBD—05—01差旅費計算清單起止時間出差地點住宿費住勤補貼交通費特別費用發(fā)票金額核定報銷金額市內(nèi)交通長途交通標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)金額標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)金額標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)金額金額合計報銷金額（大寫）：萬仟佰拾圓角分￥此表與CWBD—02《出差

8、審批單》一