用友結(jié)轉(zhuǎn)年度帳-用友年底結(jié)轉(zhuǎn)

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1、精品文檔用友結(jié)轉(zhuǎn)年度帳-用友年底結(jié)轉(zhuǎn)用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)用友年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟1.首先確定xx年度所有月份結(jié)賬2.打開“系統(tǒng)管理”，“系統(tǒng)”——“注冊”,用戶名使用平時登陸“用友通”時所用的帳套主管的編號，輸入完用戶名后選擇要進行結(jié)轉(zhuǎn)的帳套和xx年度，點擊確定3.“年度帳”菜單——“建立”，此時會提示灰色字的2016年度，直接點擊確定，在彈出的提示中點“是”，稍等2-3分鐘會提示“年度帳建立完成”4.“系統(tǒng)”菜單——“注銷”5.此時重復(fù)上面第二步的操作，但要注意，此次登陸的年度為新建立的2016年。6.“年度帳”菜單——“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”——“總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”，后面按照提示選擇“是”即可

2、注：在第六步結(jié)轉(zhuǎn)過程中會遇到幾類提示：請按照說明操作、“有銀行科目但結(jié)算方式為空，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”——點擊“是”、“請選擇客戶數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)方式”——此處建議選擇“余額方式”！沒有必要選擇“明細方式”、結(jié)轉(zhuǎn)過程根據(jù)帳套數(shù)據(jù)的大小，大概要持續(xù)3-5分鐘，最后會自動生成結(jié)轉(zhuǎn)報告，如果上面“錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目”2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)152/152精品文檔有數(shù)量，此處暫時不用管這個提示，多數(shù)原因都發(fā)生在損益類科目或者余額為零的科目上，可以直接關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告窗口，并退出系統(tǒng)管理即可。最后：上述所有操作完成之后，建議登陸新的會計年度帳套，打開期初余額進行“試算”和“對賬

3、”功能，若兩項檢測均沒有問題，即可直接錄入新年度的憑證用友ERP哪些結(jié)轉(zhuǎn)到下年專題2：哪些結(jié)轉(zhuǎn)到下年(供應(yīng)鏈)采購管理請購單：未關(guān)閉的結(jié)轉(zhuǎn)采購訂單：1、未關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)2、與請購單關(guān)聯(lián)的訂單在請購單結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)3、有下游單據(jù)業(yè)務(wù)未完畢訂單關(guān)閉也結(jié)轉(zhuǎn)到貨單：1、未關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)2、與上游單據(jù)有關(guān)聯(lián)的到貨單上在游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)3、下游業(yè)務(wù)有未完成的即使關(guān)閉也結(jié)轉(zhuǎn)采購發(fā)票：業(yè)務(wù)未完畢的結(jié)轉(zhuǎn)運費發(fā)票：業(yè)務(wù)未完畢的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算單：不結(jié)轉(zhuǎn)2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)152/152精品文檔代管掛賬確認(rèn)單：1、上游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)2、下游有業(yè)務(wù)未完畢結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)。銷售管理

4、銷售報價單：未關(guān)閉的結(jié)轉(zhuǎn)銷售訂單：1、未關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)2、有下游單據(jù)發(fā)貨單、發(fā)票業(yè)務(wù)未完成時即使關(guān)閉也結(jié)轉(zhuǎn)銷售發(fā)貨單：1、未關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)2、有后續(xù)業(yè)務(wù)未處理的結(jié)轉(zhuǎn)銷售調(diào)撥單：下游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)零售日報：下游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷單：上游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)同時結(jié)轉(zhuǎn)，有業(yè)務(wù)未完畢也結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷結(jié)算單：不結(jié)轉(zhuǎn)代墊費用單：不結(jié)轉(zhuǎn)費用支出單：不結(jié)轉(zhuǎn)銷售發(fā)票：不結(jié)轉(zhuǎn)庫存管理2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)152/152精品文檔采購入庫單：暫估未處理的結(jié)轉(zhuǎn)其它入庫單：不結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫單：不結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫單：不結(jié)轉(zhuǎn)其它出庫單：不結(jié)轉(zhuǎn)材料出庫單：不結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)撥申請單：未關(guān)閉的結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)撥單：

5、未審核的結(jié)轉(zhuǎn)盤點單：不結(jié)轉(zhuǎn)存貨核算出庫調(diào)整單：不結(jié)轉(zhuǎn)入庫調(diào)整單：不結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)：上年未記賬單據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)委外管理委外訂單：1、未關(guān)閉的結(jié)轉(zhuǎn)2、有關(guān)聯(lián)單據(jù)未業(yè)務(wù)完成的即使關(guān)閉也結(jié)轉(zhuǎn)委外到貨單：1、未關(guān)閉的結(jié)轉(zhuǎn)2、與上游單據(jù)有關(guān)聯(lián)的到貨單在上游單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時同時結(jié)轉(zhuǎn)3、下游業(yè)務(wù)有未完成的即使關(guān)閉也結(jié)轉(zhuǎn)2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)152/152精品文檔委外核銷單：不結(jié)轉(zhuǎn)委外發(fā)票：業(yè)務(wù)未完畢的結(jié)轉(zhuǎn)合同管理生效態(tài)：結(jié)轉(zhuǎn)自由態(tài)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)案態(tài)：不結(jié)轉(zhuǎn)注：結(jié)轉(zhuǎn)前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)，以上內(nèi)容是上年日期的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)邏輯，另：以上單據(jù)不包含在存貨未記賬情況用友年度結(jié)轉(zhuǎn)方案

6、用友年度結(jié)轉(zhuǎn)方案一、年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作首先，確定12月份各模塊結(jié)賬順序：采購管理，銷售管理，庫存管理，應(yīng)收、應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，成本管理，存貨核算，總賬；確定各模塊結(jié)賬順序后，月底完成12月份的結(jié)賬。在各模塊結(jié)賬時，完成年度結(jié)轉(zhuǎn)各模塊業(yè)務(wù)單據(jù)檢查，保證年結(jié)的順利進行。采購管理：1、未關(guān)閉的本年度的采購訂單將結(jié)轉(zhuǎn)下年；在本年度賬套中錄入或生成的訂單日期為下年度的采購訂單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。2、2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)152/152精品文檔單據(jù)日期為本年度的，未完全結(jié)算的入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年；單據(jù)日期為下年度的采購入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。3、在采購管理中填制

7、或生成的，單據(jù)日期為本年度的，業(yè)務(wù)類型不是“直運采購”的，并且未結(jié)算的發(fā)票(包括運費發(fā)票)結(jié)轉(zhuǎn)下年；單據(jù)日期為下年度的所有采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。銷售管理：1、未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；單據(jù)日期為下一會計年度的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)。2、已關(guān)閉的本年度的銷售發(fā)貨單不結(jié)轉(zhuǎn)下年；已執(zhí)行完畢的本年度發(fā)貨單不結(jié)轉(zhuǎn)下年；日期為下一會計年度的銷售發(fā)貨單整單結(jié)轉(zhuǎn)。3、當(dāng)前會計年度的發(fā)票必須復(fù)核；當(dāng)前會計年度的發(fā)票，都不進行結(jié)轉(zhuǎn)；日期為下一會計年度的銷售發(fā)票，整單結(jié)轉(zhuǎn)，包括對應(yīng)的銷