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《(資金撥付管理辦法)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、工程建設(shè)資金撥付管理辦法(試行)為了加強(qiáng)工程管理,加快建設(shè)進(jìn)度,提高工程建設(shè)資金的使用效率,防范資金管理的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況,特制定本辦法。第一章總則第一條本辦法適用于政府委托公司開發(fā)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,公司經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。第二條本辦法所稱工程建設(shè)資金,是指公司投資項(xiàng)目的建設(shè)性資金,包括工程款、監(jiān)理費(fèi)、征地拆遷費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)和項(xiàng)目管理費(fèi)等。第二章工程建設(shè)資金的審批制度第三條工程建設(shè)資金的撥付采用資金調(diào)度會(huì)定期集中審批的制度。財(cái)務(wù)部定期組織公司資金調(diào)度會(huì),會(huì)議成員單位為財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部和公司領(lǐng)導(dǎo),資金撥付申請(qǐng)單位列席會(huì)議。會(huì)議集中審核工
2、程建設(shè)資金的撥付。資金調(diào)度會(huì)由總經(jīng)理主持召開,會(huì)議形成一致意見后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember5第四條各用款單位必須
3、于每月25日前根據(jù)合同、協(xié)議,將計(jì)量支付報(bào)告等審批資料報(bào)工程部,工程部審核后于每月28日前填制工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表,與相關(guān)資料一并報(bào)公司總經(jīng)理。超過(guò)規(guī)定期限報(bào)送的,工作部門不予受理。第五條公司總經(jīng)理收到工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表后,于三個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行資料審核,需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的,與工程部共同對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核,并對(duì)申報(bào)資料簽署意見。財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合審核資料和當(dāng)月的整體資金計(jì)劃提出工程建設(shè)資金的安排計(jì)劃,并于三個(gè)工作日內(nèi)組織召開資金調(diào)度會(huì)。第六條資金調(diào)度會(huì)原則上每月只召開一次,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄并存檔保管,資金調(diào)度會(huì)的結(jié)論由總經(jīng)理簽署后報(bào)董事長(zhǎng)審批。如遇緊急情況和特
4、殊情況,可由總經(jīng)理組織召開臨時(shí)資金調(diào)度會(huì)。第三章工程計(jì)量申報(bào)原則第七條合同范圍內(nèi)的工程計(jì)量:如無(wú)特別規(guī)定或約定,工程項(xiàng)目按合格產(chǎn)品計(jì)量。報(bào)送資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī),資料不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。第八條合同范圍外的工程計(jì)量:按合格產(chǎn)品計(jì)量,附件資料必須真實(shí)、齊全和合規(guī),同時(shí)還必須附相關(guān)內(nèi)容的審批表或設(shè)計(jì)變更表,ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionThepr
5、incipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember5簽證資料應(yīng)有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的簽字,設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)有業(yè)主和監(jiān)理單位的批復(fù)意見以及設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更意見。手續(xù)不齊的項(xiàng)目不予計(jì)量。第九條10萬(wàn)元以內(nèi)的造價(jià)變更必須有公司董事長(zhǎng)的意見;10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下的造價(jià)變更必須經(jīng)總公司工程部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);50萬(wàn)元以上的造價(jià)變更必須按有關(guān)規(guī)定和程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四章合同、協(xié)議審核原則第十條公司對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同
6、,標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的,必須到總公司財(cái)務(wù)部履行備案登記手續(xù);標(biāo)的金額在10萬(wàn)元以上的,必須有總公司的鑒證。第五章工程建設(shè)資金的支付比例第十一條在工程建設(shè)過(guò)程中,道路部分按審核確定的合格計(jì)量的60%支付工程款,橋梁部分按審核確定的合格計(jì)量的70%支付工程款;工程竣工后,在未辦理竣工決算前,道路部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的75%以內(nèi),橋梁部分工程款累計(jì)支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價(jià)的80%以內(nèi)。經(jīng)驗(yàn)收合格并辦完竣工結(jié)算后,按合同的約定支付工程款。工程尾款的支付必須附有工程完工驗(yàn)收單。第六章征地拆遷資金及設(shè)計(jì)費(fèi)等其它工程性資金的撥付ofwork,relatio
7、nships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember5第十二條建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷資