2012用友erp-u8上機(jī)綜合實(shí)訓(xùn)題

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1、會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)教材[學(xué)習(xí)目標(biāo)]通過(guò)本章學(xué)習(xí)，掌握會(huì)計(jì)軟件各個(gè)子系統(tǒng)的綜合運(yùn)用。任務(wù)描述：1．信息整理，建立賬套，完成賬套及各子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，2．進(jìn)行日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理。3．設(shè)置會(huì)計(jì)報(bào)表格式并完成自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表。案例資料第一部分企業(yè)基本情況一、企業(yè)概況衡陽(yáng)大昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱大昌實(shí)業(yè)），始建于2007年初，2008年12月建成投產(chǎn)。該公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，位于衡陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)228號(hào)，占地面積15000平方米，聯(lián)系電話0734-8866918。公司股東成員由東方公司、南方公司、北方公司三方組成，法人代表為程營(yíng)。公司設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間（

2、加工車間）及一個(gè)輔助生產(chǎn)車間（動(dòng)力車間），已成立工會(huì)組織，內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室。現(xiàn)有員工58名，其中：總經(jīng)理辦公室3人，財(cái)務(wù)部4人，企劃部6人，設(shè)備部3人，加工車間20人，動(dòng)力車間3人，庫(kù)房3人，科研中心9人，市場(chǎng)部6人，醫(yī)務(wù)室1人。該公司注冊(cè)資本為208萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值達(dá)1201萬(wàn)元，汽車3輛。該公司的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)為06208541（1-1）；《稅務(wù)登記證》登記號(hào)為110106005566099，為增值稅一般納稅人。開(kāi)戶銀行為中國(guó)工商銀行華新運(yùn)行，賬號(hào)為010933789118。該公司主要生產(chǎn)甲、乙兩種高科技產(chǎn)品。該公司選擇用友ERP-

3、U8.5管理軟件，自2009年12月1日采用手工與計(jì)算機(jī)并行的方式處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。該公司以人民幣作為記賬本位幣，單位為“元”，執(zhí)行2007年新會(huì)計(jì)制度，選擇“收、付、轉(zhuǎn)”憑證記錄企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。第二部分資料整理一、會(huì)計(jì)軟件合應(yīng)用（一）會(huì)計(jì)軟件各子系統(tǒng)任務(wù)描述1．在“系統(tǒng)管理”中完成賬套的建立、用戶管理、年度賬處理、引入和輸出會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)等工作。2．在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中完成基礎(chǔ)設(shè)置及鏈接其他各子系統(tǒng)工作。3．在“總賬”中填制相關(guān)憑證、審核并記賬，對(duì)賬和結(jié)賬。4．在“薪資管理”中完成完成工作的計(jì)算、工資費(fèi)用的匯總和分配等工作，并自動(dòng)編制機(jī)制憑證傳遞給總賬。

4、5．在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”中完成固定資產(chǎn)卡片管理、固定資產(chǎn)增減變動(dòng)核算、折舊的計(jì)提與分配等工作，并自動(dòng)編制機(jī)制憑證傳遞給總賬。6．在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)”中完成各應(yīng)收賬款的登記沖銷工作，并進(jìn)行賬齡分析和壞賬估計(jì)。7．在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”中完成各應(yīng)付賬款的登記沖銷。8．在“UFO報(bào)表系統(tǒng)”中完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的定義和編制，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等）。（二）會(huì)計(jì)軟件各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktraffics

5、ystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject491．應(yīng)收款管理系統(tǒng)。錄入銷售發(fā)票——“應(yīng)收款系統(tǒng)”據(jù)此收回銷售款項(xiàng)，并生成銷售業(yè)務(wù)及收款業(yè)務(wù)的憑證——“總賬”。2．應(yīng)付款管理系統(tǒng)。錄入采購(gòu)發(fā)票——“應(yīng)付款系統(tǒng)”據(jù)此支付采購(gòu)款項(xiàng)，并生成采購(gòu)業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)的憑證——“總賬”。3．薪資管理系統(tǒng)。生成人

6、工費(fèi)用憑證——“總賬”。4．固定資產(chǎn)系統(tǒng)。生成計(jì)提折舊和在建工程等憑證——“總賬”。5．UFO報(bào)表系統(tǒng)?！翱傎~”提供數(shù)據(jù)——“UFO報(bào)表”系統(tǒng)生成報(bào)表。二、系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置（一）系統(tǒng)管理1．增加操作員：編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)角色授權(quán)001程營(yíng)1總經(jīng)理辦公室賬套主管004李財(cái)4財(cái)務(wù)部賬套主管基礎(chǔ)檔案設(shè)置005唐清5財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)006錢(qián)紅6財(cái)務(wù)部薪資會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)007成園7財(cái)務(wù)部出納出納簽字、審核憑證實(shí)現(xiàn)方法：（1）單擊“開(kāi)始”/“程序”/“用友ERP-U8.5”/“系統(tǒng)服務(wù)”/“系統(tǒng)管理”，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，單擊“系統(tǒng)”/

7、“注冊(cè)”，以系統(tǒng)管理員“admin”的身份登錄。（2）單擊“權(quán)限”/“用戶”，進(jìn)入用戶管理界面，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶”界面，輸入操作員的相關(guān)信息，單擊“增加”確認(rèn)。2．建立賬套并啟用總賬等子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方法：（1）在系統(tǒng)管理界面，單擊“賬套”/“建立”，進(jìn)入“賬套信息”界面，輸入賬套號(hào)：199；賬套名稱：大昌實(shí)業(yè)；賬套路徑：默認(rèn)；啟用會(huì)計(jì)期：2009年12月。（2）錄入完畢，單擊“下一步”，進(jìn)入“單位信息”界面，輸入單位名稱：衡陽(yáng)大昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司；單位簡(jiǎn)稱：大昌實(shí)業(yè)；單位地址：衡陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)228號(hào)；法人代表：程營(yíng)；郵政編碼：

8、421001；聯(lián)系電話：0734—8866918；稅號(hào)：110106005566099等信息。（3）錄入完畢，單擊“下一步”，進(jìn)入“核算類型”界面，輸