金蝶eas用戶手冊(cè)叢書(shū)--參考指南(總賬-賬簿)

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1、.FIGL040賬簿會(huì)計(jì)賬簿簡(jiǎn)稱賬簿，是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，由具有—定格式、相互聯(lián)系的賬頁(yè)所組成，用來(lái)序時(shí)、分類(lèi)地全面記錄一個(gè)企業(yè)、單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)簿籍。賬簿主要包括總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬以及多欄賬。.FIGL040010總分類(lèi)賬總分類(lèi)賬查詢功能用于查詢總分類(lèi)賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)。設(shè)定查詢條件：本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團(tuán)查詢：FIGL040010010子公司查詢子公司查詢，是專門(mén)對(duì)子公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司是指最下級(jí)子

2、公司。子公司不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類(lèi)賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類(lèi)賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，公司【】按鈕置灰，不可用，表示該公司為子公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇總分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類(lèi)賬時(shí)科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。科目級(jí)別選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會(huì)科目級(jí)別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別，用戶可以視需要修改。幣

3、別可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了原幣、所有幣別、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣選項(xiàng)；綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值；綜合報(bào)告幣是指所有幣別都折合為報(bào)告幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過(guò)賬憑證若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過(guò)賬的憑證。無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無(wú)發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示小計(jì)行選擇所有幣別時(shí)，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項(xiàng)后，

4、賬簿會(huì)顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點(diǎn)擊【確定】，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)入總分類(lèi)賬序時(shí)簿界面，如圖所示：總分類(lèi)賬可聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點(diǎn)擊工具欄【】按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點(diǎn)擊輔助總賬左邊的核算項(xiàng)目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。當(dāng)選擇左邊非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目時(shí)，勾選右上角的復(fù)選項(xiàng)“顯示下級(jí)明細(xì)”時(shí)，則右表的數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)核算項(xiàng)目的級(jí)次向下逐級(jí)展示。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。FIGL040010020集團(tuán)查詢集團(tuán)查詢，是專門(mén)對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)在集團(tuán)公司時(shí)，用戶可根據(jù)自己的需求查詢集團(tuán)的總分類(lèi)賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的

5、明細(xì)分類(lèi)賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。目前集團(tuán)查詢部分滿足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的總分類(lèi)賬、科目余額表、輔助核算匯總表、核算項(xiàng)目余額表、賬齡分析表的查詢。以下介紹如何操作集團(tuán)查詢：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類(lèi)賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類(lèi)賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織。用戶點(diǎn)擊“公司”欄右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面：溫馨提示：當(dāng)參數(shù)GL_053：虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制，

6、選擇是時(shí)，待選公司中只顯示當(dāng)前用戶有組織權(quán)限的公司樹(shù)。在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個(gè)，先按住[Ctrl]鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到條件查詢的界面。待查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設(shè)定條件顯示要查看的總分類(lèi)賬。選擇子公司，可以點(diǎn)擊工具欄的【】與【】按鈕，可以聯(lián)查該子公司的明細(xì)賬和輔助核算總賬。在“總分類(lèi)賬”序時(shí)簿界面中,用戶可以對(duì)當(dāng)前的總分類(lèi)賬進(jìn)行刷新、查詢、打印、打印預(yù)覽等項(xiàng)操作。打印設(shè)置：在“總分類(lèi)賬”序時(shí)簿界面，選

7、擇菜單〖文件〗?〖打印參數(shù)設(shè)置〗，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置是否套打、是否套打科目目錄、套打時(shí)是否使用承前頁(yè)和過(guò)次頁(yè)、是否填充科目代碼和科目名稱，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。.FIGL040020明細(xì)分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類(lèi)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類(lèi)賬的功能。設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細(xì)分類(lèi)賬〗，首先彈出“明細(xì)分類(lèi)賬-條件查詢”設(shè)置窗口：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類(lèi)賬輸出的會(huì)計(jì)期間

8、范圍。科目代碼查詢明細(xì)分類(lèi)賬時(shí)科目代碼