資金管理部部長崗位職責(zé)

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1、眾信集團(tuán)管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說明書文件編號文件版本試運(yùn)行版生效日期頁碼一、基本情況崗位名稱資金管理部部門負(fù)責(zé)人部長直接上級副總裁平級職位財(cái)務(wù)管理中心下屬各部長直屬部門崗位職責(zé)定位和作用負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)資金管理的守護(hù)，集團(tuán)財(cái)務(wù)資金資金管理制度的建設(shè)者及其實(shí)施的督導(dǎo)者，集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)資金財(cái)務(wù)資金團(tuán)隊(duì)的管理、建設(shè)者和考核者，集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)資金管理及指導(dǎo)。二、主要職責(zé)描述職能分類主要內(nèi)容制度與部門管理1、制訂和完善部門各類制度，業(yè)務(wù)流程、并監(jiān)督制度流程的執(zhí)行情況；2、制定本部門崗位責(zé)任，合理分工并監(jiān)督，提高部門工作效率；3、部門的內(nèi)部建設(shè)及對本部人員考核。集團(tuán)融

2、資管理1、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃，協(xié)助制定集團(tuán)融資計(jì)劃，安排銀行融資，保證集團(tuán)經(jīng)營資金的需求，維護(hù)銀企良好合作及集團(tuán)資信；2、密切關(guān)注國內(nèi)外金融形勢，積極與外界溝通交流，探導(dǎo)新型融資渠道；3、審核帳務(wù)處理及記帳憑證的準(zhǔn)確性及合規(guī)性；4、審核記帳憑證及收付款單據(jù)，包括憑證及單據(jù)的要素、摘要、手續(xù)是澡完整。5、協(xié)助銀行授信額申報(bào)進(jìn)行集團(tuán)融資、擔(dān)保工作的安排；6、協(xié)助貸款年審，資信等級評審、審計(jì)用貸情況7、辦理內(nèi)部放款利息，監(jiān)管資金使用情況；8、集團(tuán)資金管理1、根據(jù)集團(tuán)資金安排，合理調(diào)配集團(tuán)資金存量的分布，保證集團(tuán)資金的效益最大化，做好與各子公司的溝通合作；2、在合法的前提下，進(jìn)

3、行資金運(yùn)用，尋求資金增值；3、各子公司資金量化的考核管理；4、復(fù)核企業(yè)存貸款計(jì)息單據(jù)5、提示企業(yè)定期存款，企業(yè)放款，銀行借款到期情況；6、跟進(jìn)辦理銀行定期存款的解付及轉(zhuǎn)存手續(xù)；7、安排支付企業(yè)存款、銀行借款利息。8、其它項(xiàng)目資金管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)能力選拔；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的任免考評；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)，并跟進(jìn)落實(shí)；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金人員職業(yè)操守的培養(yǎng)和考核。財(cái)務(wù)資金預(yù)算1、協(xié)助資金管理部編制集團(tuán)財(cái)務(wù)資金決算；2

4、、建立重要帳務(wù)處理臺帳及備忘（利潤調(diào)整、投資等）；3、負(fù)責(zé)稅務(wù)、審計(jì)的對接協(xié)調(diào)工作；4、協(xié)助資金管理部審核集團(tuán)各中心及其下屬分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算報(bào)告。資金管理1、協(xié)助資金管理部做好集團(tuán)資金計(jì)劃和資金融資工作；2、協(xié)助資金管理部審核集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的資金計(jì)劃。maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibin

5、citybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus眾信集團(tuán)管理變革文件資金管理部部長崗位職責(zé)說明書文件編號文件版本試運(yùn)行版生效日期頁碼核算管理1、按照集團(tuán)財(cái)務(wù)資金管理制度、管理流程和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期收集集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金資金核算報(bào)表，進(jìn)行審核、統(tǒng)計(jì)和分析，并定期編制完成集團(tuán)經(jīng)營財(cái)務(wù)資金分析報(bào)告，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審核；2、組織各部門、各子公司核算及資金結(jié)算工作，規(guī)范操作，降低風(fēng)險(xiǎn)；3、公司內(nèi)部授權(quán)下的業(yè)務(wù)審核與辦理4、負(fù)責(zé)集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)費(fèi)用支出的合理性與合規(guī)性的審核工作。5、其

6、它結(jié)算業(yè)務(wù)的管理其他1、財(cái)務(wù)資金管理中心副總裁臨時(shí)交辦的工作事項(xiàng)；2、集團(tuán)規(guī)章制度規(guī)定有關(guān)事項(xiàng)。三、主要責(zé)任1、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)資金部門的組織建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、制度建設(shè)、流程建設(shè)和工作標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的有效性負(fù)責(zé)；2、對集團(tuán)財(cái)務(wù)資金規(guī)劃、財(cái)務(wù)資金預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金分配、財(cái)務(wù)資金核算和成本控制的合法性和有效性負(fù)責(zé)；3、對集團(tuán)財(cái)務(wù)資金方面文件資料管理的有效性和保密性負(fù)責(zé)；4、對職責(zé)范圍內(nèi)崗位考核的合法性、公正公平性負(fù)責(zé)；5、對集團(tuán)資產(chǎn)管理的安全監(jiān)督失效負(fù)責(zé)；6、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)提交的財(cái)務(wù)資金報(bào)表、報(bào)告等信息資料審核后的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性負(fù)責(zé)；7、對組織、主導(dǎo)和

7、參與的會(huì)議決議的實(shí)施結(jié)果負(fù)有相關(guān)責(zé)任；8、集團(tuán)規(guī)章制度規(guī)定的有關(guān)責(zé)任。四、主要權(quán)限1、有對集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)劃計(jì)劃有評審權(quán)及其實(shí)施的監(jiān)督權(quán)；2、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金管理制度、管理流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用表單有按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)資金政策所規(guī)定的制訂權(quán)和完善權(quán)，以及執(zhí)行實(shí)施的監(jiān)督權(quán)；3、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金賬冊和單據(jù)有稽核審查權(quán)；4、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金報(bào)表和財(cái)務(wù)資金報(bào)告有審核權(quán)；5、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)資金管理部門的組織架構(gòu)、部門職能、崗位職責(zé)的設(shè)置有建議權(quán)；6、對集團(tuán)及其下屬機(jī)構(gòu)的所有財(cái)務(wù)資金人員有工作業(yè)績的考核