財(cái)通多策略升級混合型證券投資基金（lof）開放日常轉(zhuǎn)換業(yè)

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1、開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告財(cái)通多策略升級混合型證券投資基金（LOF）開放日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2018年5月17日1公告基本信息基金名稱財(cái)通多策略升級混合型證券投資基金（LOF）基金簡稱財(cái)通多策略升級混合（LOF）基金主代碼501015基金運(yùn)作方式契約型、上市開放式（LOF）基金合同生效日2016年3月9日基金管理人名稱財(cái)通基金管理有限公司基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱財(cái)通基金管理有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《財(cái)通

2、多策略升級混合型證券投資基金基金合同》、《財(cái)通多策略升級混合型證券投資基金招募說明書》等申購起始日-贖回起始日-轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2018年5月21日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2018年5月21日定期定額投資起始日-注：本基金僅開通場外份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。2日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間本基金辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停時(shí)除外)的交易時(shí)間（9：30-15：00）。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定

3、。3日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)本基金僅辦理場外份額的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。3.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換需收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)加上轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成。開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。（1）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每

4、次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況而定。（2）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有期限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ctfund.com）查詢。對于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。3.1.1轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)換金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/（1+申購補(bǔ)差費(fèi)

5、率）轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值申購補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率按基金合同和招募說明書中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申購費(fèi)率優(yōu)惠。如果轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用的,則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)。如果轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用的,則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)。轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。3.1.2轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方法舉例（1）假設(shè)某持有人持有財(cái)通多策略升級混合（LOF）基金份額為1

6、0,000份，持有期小于7日，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為財(cái)通多策略精選混合（LOF）；假設(shè)財(cái)通多策略升級混合（LOF）T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入財(cái)通多策略精選混合（LOF）基金T日的基金份額凈值為1.2000元，則轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下：贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率=10,000×1.1000×1.50%=165.00元轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)=10,000×1.1000-165.00=10835.00元申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋申購補(bǔ)差費(fèi)率)=1

7、0835.00×0%/(1+0%)=0.00元轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)=165.00元+0.00元=165.00元轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值=（10,000×1.1000－165.00）/1.2000=9029.17份開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告(2）假設(shè)某持有人持有財(cái)通多策略精選混合（LOF）基金份額為10,000份，持有超過30日而小于365日，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為財(cái)通多策略升級混合（LOF）；假設(shè)財(cái)通多策略精選混合（LOF）T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入財(cái)

8、通多策略升級混合（LOF）T日的基金份額凈值為1.2000元，則轉(zhuǎn)換份額計(jì)算如下：贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率=10,000×1.1000×0.50%=55.00元轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)=10,000×1.1000-55.00=10945.00元申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋申購補(bǔ)差費(fèi)率)=10945.00×0%/(1+0%)=0元轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)