貨款回收管理辦法（制度范本、doc格式）

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1、制度名貨款回收管理辦法電子文件編碼GLZD184頁碼2-1第一條“未收款”當(dāng)月貨款未能于次月5號以前回收者，自即日起至月底止，列為“未收款”。第二條“催收款”未收回款又未能于前項期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為“催收款”。第三條“準(zhǔn)呆賬”經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為“準(zhǔn)呆賬”。1.經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。2.經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺?.支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個月以上者。4.催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者。5.其他

2、貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準(zhǔn)依法處理者。第四條未收款的處理1.當(dāng)月貨款未能于次月5日以前回收者，財務(wù)部應(yīng)于每月10日以前將其明細(xì)列交營業(yè)部核定。2.前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管，應(yīng)于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督下屬解決。第五條催收款的處理1.未收款未能依上列(未收款的處理第二款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后五日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，書面提交副總經(jīng)理，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。2.貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督下屬解決。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名貨款回收管理辦法電子文件編碼GLZD184

3、頁碼3-2第六條準(zhǔn)呆賬的處理1.準(zhǔn)呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦，根據(jù)所配合的法律程序，由法務(wù)部另以專案研究處理。2.移送法務(wù)部配合處理的時機：準(zhǔn)呆賬第一、二兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送法務(wù)部配合處理。第三、四款的情形，營業(yè)單位應(yīng)依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再簽移法務(wù)部依法處理。3.正式采取法律途徑以前的和解，由法務(wù)部會同營業(yè)部前往處理。4.法律程序的進行，由法務(wù)部另以專案簽準(zhǔn)辦理，并隨時轉(zhuǎn)營業(yè)單位，協(xié)助有關(guān)事項。第七條準(zhǔn)呆賬的檢查準(zhǔn)呆賬移送法務(wù)部后，由法務(wù)部移請董

4、事會定期召集營業(yè)、企劃、財務(wù)等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關(guān)人員是否失職。簽發(fā)人責(zé)任人簽名