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《中郵雙動力混合型證券投資基金開放日常申購贖回及定期定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、中郵雙動力混合型證券投資基金開放日常申購贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告中郵雙動力混合型證券投資基金開放日常申購贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告公告送出日期：2014年6月3日1公告基本信息基金名稱中郵雙動力混合型證券投資基金基金簡稱中郵雙動力混合基金主代碼000571基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2014年5月4日基金管理人名稱中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司基金托管人名稱中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金注冊登記機構(gòu)名稱中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司公告依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律
2、法規(guī)以及《中郵雙動力混合型證券投資基金基金合同》、《中郵雙動力混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定申購起始日2014年6月4日贖回起始日2014年6月4日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日-轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日-定期定額投資起始日2014年6月4日注：本基金募集對象為個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者等（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章另有規(guī)定的除外）。個人投資者指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的自然人。機構(gòu)投資者指在中國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有權(quán)政府部門批準設(shè)立和有效存續(xù)并依法可以投資于證券投資基
3、金的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織。合格境外機構(gòu)投資者是指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投者。2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間第5頁共5頁中郵雙動力混合型證券投資基金開放日常申購贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除
4、外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機構(gòu)公布時間為準。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，視為下一個開放日的申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)本基金招募說明書等文件的規(guī)定視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。3日常申購業(yè)務(wù)3.1申購金額限制代銷網(wǎng)點每個賬戶單筆申購的最低
5、金額為單筆1,000元。直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆1,000元；代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點追加申購最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。投資者可多次申購，對單個投資人的累計持有份額不設(shè)上限限制。3.2申購費率本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金申
6、購費率最高額不超過申購金額的5%，具體如下：3.2.1前端收費申購金額（M）申購費率備注M〈10000001.50%-1000000〈=M〈50000001.00%-5000000〈=M〈100000000.80%-10000000〈=M1000元/筆-3.2.2后端收費本基金未開通后端收費模式3.3其他與申購相關(guān)的事項本基金的申購費用由申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。第5頁共5頁中郵雙動力混合型證券投資基金開放日常申購贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告4日常贖回業(yè)務(wù)4
7、.1贖回份額限制單筆贖回不得少于500份(如該賬戶在該銷售機構(gòu)保留的基金余額不足500份，則必須一次性贖回基金全部份額)；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機構(gòu)保留的基金余額不足500份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)保留的剩余基金份額一次性全部贖回。4.2贖回費率贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于7日（不含7日）的投資人收取不低于1.5%的贖回費，對持續(xù)持有期長于7日（含7日）但少于30日（不含30日）的投資人收取不低于0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有
8、期長于30日（含30日）但少于93日（不含93日）的投資人收取不低于0.5%的贖回費，并將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于93日（含93日）但少于186日（不含186日）的投資人收取不低于0.5%的贖回費，并將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于186日（含186日）的投資人，應(yīng)當將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費
