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《深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園董事會》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園董事會關于2012年度財務會計報告審計結果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托深圳業(yè)信會計師事務所對深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園2012年度的財務會計報告依法進行審計?，F(xiàn)將經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負債情況資產(chǎn)負債表2012年12月31日編制單位：深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園單位：人民幣元資產(chǎn)類 年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn)：貨幣資金2,001,417.122,871,701.38 短期投資--應收賬款-- 其他應收款160,000.0020,000.00預付賬款-- 存貨-- 待攤
2、費用-- 一年內(nèi)到期的長期債權投資--其他流動資產(chǎn)-- 流動資產(chǎn)合計2,161,417.122,891,701.38 長期投資： 長期股權投資-- 長期債權投資-- 長期投資合計-- 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價984,436.741,004,951.74 減：累計折舊800,938.66845,705.55 固定資產(chǎn)凈值183,498.08159,246.19 減：固定資產(chǎn)減值準備-- 固定資產(chǎn)凈額183,498.08159,246.19 在建工程-- 文物文化資產(chǎn)-- 固定資產(chǎn)清理--固定資產(chǎn)合計183,498.08159,246.19 無形資產(chǎn)： 無
3、形資產(chǎn)-- 遞延資產(chǎn)：遞延資產(chǎn)-- 資產(chǎn)總計2,344,915.203,050,947.57資產(chǎn)負債表（續(xù)）2012年12月31日編制單位：深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園單位：人民幣元負債和所有者權益 年初數(shù) 年末數(shù) 流動負債： 短期借款--應付賬款-- 其他應付款1,416,726.23965,457.64 應付工資87,977.29142,694.61 應交稅金73,885.49192,484.66預收賬款-- 預提費用-- 預計負債-- 一年內(nèi)到期的長期負債--其他流動負債-- 流動負債合計1,578,589.011,300,636.91 長期負債： 長期
4、借款-- 長期應付款-- 其他長期負債-- 長期負債合計--委托代理負債：委托代理負債--負債合計1,578,589.011,300,636.91 凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)684,926.191,668,910.66限定性凈資產(chǎn)81,400.0081,400.00 凈資產(chǎn)合計766,326.191,750,310.66 負債和凈資產(chǎn)總計2,344,915.203,050,947.57二、業(yè)務活動情況業(yè)務活動表2012年度編制單位：深圳市羅湖區(qū)實驗嘉寶田幼兒園 單位：人民幣元項 目 上年數(shù) 本年數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入--會費收
5、入--提供服務收入3,147,530.823,147,530.823,908,371.003,908,371.00商品銷售收入--政府補助收入-466,000.00466,000.00投資收益--其他收入 - -收入合計3,147,530.82-3,147,530.823,908,371.00466,000.004,374,371.00二、費用（一）業(yè)務活動成本2,864,055.092,864,055.093,023,225.053,023,225.05其中：工資獎金及補貼1,084,519.671,084,519.671,754,102.701,754,102.70養(yǎng)老及醫(yī)療保
6、險94,151.1194,151.1137,655.3937,655.39辦公費186,849.99186,849.99173,330.81173,330.81教學用品用具95,269.5095,269.50178,303.66178,303.66修理修繕費273,024.32273,024.32271,378.53271,378.53汽車費46,067.8946,067.8943,337.6443,337.64折舊費83,441.7383,441.7344,766.8944,766.89（二）管理費用----（三）籌資費用-6,501.22-6,501.22-8,712.67-8,7
7、12.67（四）其他費用109,532.22109,532.22375,874.16375,874.16費用合計2,967,086.09-2,967,086.093,390,386.54-3,390,386.54三、限定性凈資產(chǎn)轉為非限定性凈資產(chǎn)-81,400.0081,400.00-466,000.00-466,000.00-四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）99,044.7381,400.00180,444.73983,9
