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1、富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告2017年12月31日基金管理人:富榮基金管理有限公司基金托管人:包商銀行股份有限公司送出日期:2018年03月31日61第頁(yè)，共51頁(yè)富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告§1?重要提示及目錄1.1重要提示??基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。???基金托管人包商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)
2、定，于?年月?日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。???基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。???基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。??本報(bào)告期自2017年3月9日起至12月31日止。61第頁(yè)，共51頁(yè)富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告1.2目錄§1?重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2?基金簡(jiǎn)介62.1基金基本情況62.
3、2基金產(chǎn)品說(shuō)明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相關(guān)資料8§3?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況83.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)83.2基金凈值表現(xiàn)93.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況11§4?管理人報(bào)告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明124.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明134.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明134.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況154.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序
4、等事項(xiàng)的說(shuō)明164.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明164.9管理人對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明174.10報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明17§5?托管人報(bào)告175.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明175.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)17§6?審計(jì)報(bào)告186.1審計(jì)報(bào)告基本信息186.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容1861第頁(yè)，共51頁(yè)富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告§7?年度財(cái)務(wù)會(huì)
5、計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))207.1資產(chǎn)負(fù)債表207.2利潤(rùn)表237.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表247.4報(bào)表附注25§8投資組合報(bào)告528.1期末基金資產(chǎn)組合情況528.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合528.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)528.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)538.5期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合538.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)538.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)548.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
6、明細(xì)548.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)548.10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明548.11報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明548.12投資組合報(bào)告附注54§9?基金份額持有人信息559.1期末基金份額持有人戶(hù)數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)559.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況569.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間情況56§10?開(kāi)放式基金份額變動(dòng)56§11?重大事件揭示5611.1基金份額持有人大會(huì)決議5611.2基金管理人、基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng)5711.3涉及基金管
7、理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟5711.4基金投資策略的改變5711.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況5711.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況5711.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況5711.8其他重大事件5861第頁(yè)，共51頁(yè)富榮富興純債債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告§12影響投資者決策的其他重要信息5912.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況5912.2影響投資者決策的其他重要信息60§13?備查文件目錄6013.1備查文件目錄.6013.2存放地點(diǎn)6113.3查閱方式6161第頁(yè)，共51頁(yè)富榮富興
8、純債債券型
