酒店管理財務(wù) 項目酒店餐飲收銀賬務(wù)管理——集團連鎖酒店管理公司（葉予舜）

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1、酒店管理財務(wù)項目酒店餐飲收銀賬務(wù)管理——集團連鎖酒店管理公司餐廳收銀員結(jié)賬處理總結(jié)該班營業(yè)數(shù)據(jù)。操作程序1.查核1.1每個服務(wù)班次結(jié)束時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：在餐廳收銀機系統(tǒng)中更新每個服務(wù)班次的數(shù)據(jù)之前應(yīng)先查核是否存在未結(jié)賬單。1.2如果存在未結(jié)賬單，應(yīng)查找原因，打印未結(jié)賬報表，并通知下一班次的工作人員跟辦。若不存在未結(jié)賬單，則應(yīng)繼續(xù)下一程序。1.3打印出本服務(wù)班次的銷售結(jié)算報告，與手工報表核對。2.調(diào)整2.1核查是否所有的交易項目都已記入收銀匯總報告。3.填報3.1編制賬務(wù)員報告表，填寫下列內(nèi)容：3.1.1日期。24葉予舜二〇一八年四月十四

2、日星期六1.1.1營業(yè)地點。1.1.2銷售收入。1.1.3總營業(yè)收入。1.1.4結(jié)算方式和結(jié)算金額。1.1.5服務(wù)班次。1.1.6總?cè)藬?shù)。1.1.7客人賬單的起始號和終止號。1.1.8作廢賬單的號碼。1.1.9職員用膳單、高級員工賬單的起始號和終止號。1.1.10未結(jié)賬之交接單張數(shù)。1.2填上制表人姓名。1.3由職員簽字。2.確認(rèn)2.1確認(rèn)營業(yè)收入的金額以及由各種付款方式結(jié)算的賬單金額。2.2收集如下所有重要報告：2.2.1收銀員繳款報表。2.2.2更正報表。2.2.3未結(jié)賬報表。2.2.4餐單控制表。2.2.5香煙統(tǒng)計日報表。24葉予舜

3、二〇一八年四月十四日星期六1.歸組1.1根據(jù)結(jié)算方式將客人賬單歸組。信用卡、維薩卡、美國運通卡、萬事達(dá)卡、大來卡、JCB卡及國內(nèi)卡等1.1.1現(xiàn)金。1.1.2支票。1.1.3房客賬。1.1.4客賬聯(lián)。1.1.5掛賬。1.1.6職員用膳單、高級員工帳單、員工工作餐。1.1.7待結(jié)賬。1.2用加數(shù)器計算通過各種結(jié)算方式收取的營業(yè)收入額。1.3將加數(shù)紙帶附在每組客人帳單上。2.保存2.1核對收銀機列示的各類信用卡數(shù)額與終端機數(shù)額。2.2確認(rèn)相等后，將信用卡終端機當(dāng)班發(fā)生的帳務(wù)作結(jié)算清機，并將終端結(jié)算紙帶附在相應(yīng)的信用卡賬單組上。2.3將當(dāng)班時所

4、有收到的點菜單、客人賬單和各種報表收集在一起，并用封皮封存。2.4在封皮上記下營業(yè)點名稱、日期、當(dāng)班時間并簽名，然后送至前臺收銀臺備查。24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六酒店贈券結(jié)算明確贈券的使用程序。操作程序1.審核如果客人使用酒店贈餐券（不包括含在房價中的送雙早餐券），應(yīng)核查其有效日期、批準(zhǔn)簽字、餐券續(xù)號客人姓名及其房號。2.結(jié)算2.1如果消費金額不超過贈餐券面額，用職員用膳單結(jié)帳。2.2如果消費金額超過贈餐券面額，超額部分打出客人帳單，用以上結(jié)帳方式的其中一種結(jié)帳。3.記錄在餐單控制表上記下從各項交易收取的金額、帳單號及結(jié)算方式。

5、24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六香煙銷售控制記錄香煙銷售專用單。操作程序1.統(tǒng)計1.1在香煙控制表上記錄香煙和雪茄的銷售情況。1.2在每日香煙統(tǒng)計表上記下每個班次所銷售的品種，以記錄所銷售的香煙品牌和數(shù)量。2.開單2.1注意應(yīng)開出一張香煙銷售的專用帳單，不享有折扣。2.2應(yīng)始終保持既定的銷售價格。24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六酒店內(nèi)部接待與結(jié)算處理酒店內(nèi)部接待的單據(jù)及結(jié)算。操作程序1.接待結(jié)算1.1餐廳服務(wù)員告知某臺號消費屬酒店內(nèi)部接待后，收銀員應(yīng)將點菜單的出品輸入電腦，打印帳單，由餐廳服務(wù)員送給接待人簽名。1.2部門總監(jiān)/經(jīng)理

6、及以下級別的人員接待，應(yīng)要求同時提供酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)的《接待申請單》，如果當(dāng)時未能提供《接待申請單》，應(yīng)通知其在三天內(nèi)提供。1.3超過三天未提供者，由稽核會計負(fù)責(zé)追收。2.內(nèi)部結(jié)算2.1餐廳服務(wù)員告知某臺號屬酒店總值、高職消費后，收銀員應(yīng)將出品輸入電腦，打印帳單，由餐廳服務(wù)員送給接待人簽名。2.2若消費額超過規(guī)定限額，超過部分按財務(wù)制度規(guī)定打折后轉(zhuǎn)稽核會計處理。24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六餐飲待結(jié)帳處理按餐廳經(jīng)理批準(zhǔn)給予客人掛賬。操作程序1.原則客人用餐后，原則上應(yīng)及時選定結(jié)帳方式進行結(jié)帳。2.擔(dān)保遇到特殊情況，客人提出待結(jié)要求時，

7、服務(wù)員須報請餐廳經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員按規(guī)定打印出帳單，餐廳經(jīng)理擔(dān)保后，在帳單上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)入財務(wù)部。24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六現(xiàn)金處理清點及上交該班的現(xiàn)金收入。操作程序1.清點1.1清點當(dāng)班次收取的現(xiàn)金額，檢查現(xiàn)金總額扣除營業(yè)現(xiàn)款后，剩余現(xiàn)金是否等于上班領(lǐng)取備用金數(shù)額，如果核對無誤，將當(dāng)班應(yīng)繳交的營業(yè)款，按幣值類別填寫《繳款報告表》，將現(xiàn)金、支票等裝入交款袋中，封訂交款袋。1.2在交款袋上附上《繳款報告表》，并說明下列內(nèi)容：1.2.1日期；1.2.2營業(yè)點名稱；1.2.3工作人員姓名；1.2.4當(dāng)班時間；1.2.5所得營業(yè)收入；1.

8、2.6盈余額或虧損額；1.2.7紙幣、硬幣、以及支票的金額及數(shù)量；1.2.8總金額；1.2.9員工簽字。24葉予舜二〇一八年四月十四日星期六1.保存1.1點數(shù)備用金，確保金額始終正確，在有大堂