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《三全食品sap財務管控(fi、co)業(yè)務操作培訓》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、三全食品財務控制（FI、CO）業(yè)務操作培訓周清湘2012-01-151提綱基礎數(shù)據(jù)業(yè)務操作功能增強數(shù)據(jù)輸出2基礎數(shù)據(jù)-組織數(shù)據(jù)3數(shù)據(jù)內(nèi)容操作路徑：IMG—企業(yè)結構—定義—財務會計/控制IMG—企業(yè)結構—分配—財務會計/控制信貸控制功能范圍集團業(yè)務范圍控制范圍經(jīng)營范圍1:N公司N:N1:NN:N1:NN:11:N基礎數(shù)據(jù)-物料數(shù)據(jù)-會計科目4會計科目功能范圍損益科目科目組短文本長文本資產(chǎn)負債科目科目貨幣本位幣記賬貿(mào)易伙伴允許含稅統(tǒng)馭科目稅務類型顯示行項目排序碼未清項目自動記賬計劃層次字段狀態(tài)組科目描述公司代碼財務管理范圍成本控制域
2、科目表基礎數(shù)據(jù)-物料數(shù)據(jù)-成本要素5成本要素描述成本要素類別名稱功能范圍記錄數(shù)量屬性混合成本中心內(nèi)部訂單計量單位要素組描述存儲方式成本要素組控制范圍有效日期基礎數(shù)據(jù)-物料數(shù)據(jù)-成本中心6成本中心描述負責用戶名稱部門成本中心類型負責人公司代碼業(yè)務范圍層次結構利潤中心未清項更新貨幣計劃收入實際初級成本實際收入實際次級成本計劃次級成本計劃初級成本控制范圍起止日期工廠生產(chǎn)班組業(yè)務代表基礎數(shù)據(jù)-物料數(shù)據(jù)-利潤中心7利潤中心長文本利潤中心名稱分析期間負責用戶狀態(tài)利潤中心組段負責人鎖定標記計劃模版虛擬利潤中心公司名稱已分配公司代碼地區(qū)稅務代碼
3、國家控制范圍有效期間基礎數(shù)據(jù)-物料數(shù)據(jù)-內(nèi)部訂單8訂單業(yè)務范圍對象類公司代碼負責用戶負責成本中心利潤中心WBS元素成本中心申請層次結構系統(tǒng)狀態(tài)貨幣銷售訂單統(tǒng)計訂單過賬成本中心訂單類別結果分析碼成本核算表未清項更新描述訂單類型成本中心會計科目間接費用碼提綱基礎數(shù)據(jù)業(yè)務操作功能增強數(shù)據(jù)輸出910業(yè)務操作總賬管理應收賬款應付賬款固定資產(chǎn)成本核算月末結賬年終結賬預提費用銀企互聯(lián)金稅集成11總賬管理-現(xiàn)金銀行業(yè)務類型：提取現(xiàn)金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司從“農(nóng)行長興路1218”提取現(xiàn)金人民幣50000.00元，用于費用支
4、出。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：存入現(xiàn)金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司將當天剩余現(xiàn)金12050.50元存入“農(nóng)行長興路1218”。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：現(xiàn)金差異應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司對現(xiàn)金盤點時，出現(xiàn)“長款”，現(xiàn)金盈余340.00元。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-0212總賬管理-現(xiàn)金銀行（續(xù)）業(yè)務類型：銀行之間轉賬應用舉例：XXXX年XX
5、月XX日，1100公司將人民幣1000000.00元從“農(nóng)行長興路1218”轉入“鄭州市農(nóng)行郊區(qū)支0040”。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：外幣憑證應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司支付渣打銀行手續(xù)費600.00美元。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：出具銀行票據(jù)應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司從“農(nóng)行長興路1218”開出人民幣100000.00元的銀行匯票。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－
6、一般過賬快捷方式：F-0213總賬管理-備用金業(yè)務類型：撥付備用金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司鄭州辦事處撥付備用金50000.00元。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：備用金清賬應用舉例：1100公司鄭州辦事處撥付備金50000.00元；其中45000.00元用于購買辦公用品，5000.00元人民幣歸還財務部。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-04或F-32業(yè)務類型：備用金查詢應用舉例：查詢各辦事處備用金清賬情況。操作路徑：會計－
7、財務會計－客戶－賬戶－顯示余額快捷方式：FD10N14總賬管理-承兌匯票業(yè)務類型：承兌匯票轉承兌保證金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司將農(nóng)行長興路分理處銀行存款戶資金轉出200000.00元，作為承兌保證金辦理銀行承兌匯票。操作路徑：會計－財務會計－總分類賬－憑證輸入－一般過賬快捷方式：F-02業(yè)務類型：收客戶冰柜押金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到客戶（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路徑：會計－財務會計－客戶－憑證輸入－預付定金－預付定金快捷方式：F-29業(yè)務類型：退還客戶冰
8、柜押金應用舉例：XXXX年XX月XX日，1100公司退還到客戶（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路徑：會計－財務會計－客戶－憑證輸入－其它－對外支付快捷方式：F-31或F-3215總賬管理-員工借款業(yè)務類型：張燕借款（1）應用舉例：XXXX年X
