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1、金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司二O一O年三月81金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同目錄第一部分前言和釋義3前言3釋義4第二部分基金的基本情況8第三部分基金份額的發(fā)售9第四部分基金備案11第五部分基金份額的申購與贖回12第六部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)19第七部分基金份額持有人大會(huì)25第八部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序31第九部分基金的托管33第十部分基金份額的注冊(cè)登記34第十一部分基金的投資35第十二部分基金的
2、財(cái)產(chǎn)40第十三部分基金資產(chǎn)估值42第十四部分基金費(fèi)用與稅收46第十五部分基金的收益與分配48第十六部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)50第十七部分基金的信息披露51第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算56第十九部分業(yè)務(wù)規(guī)則58第二十部分違約責(zé)任59第二十一部分爭議的處理和適用的法律60第二十二部分基金合同的效力61第二十三部分其他事項(xiàng)62第二十四部分基金合同摘要6381金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同第一部分前言和釋義前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“
3、基金”）運(yùn)作，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第6號(hào)《基金合同的內(nèi)容與格式》及其他有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，特訂立《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本合同”或“基金合同”）?；鸷贤且?guī)定基金合同當(dāng)事人之間
4、權(quán)利義務(wù)的基本法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準(zhǔn)。基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受?；鸷贤漠?dāng)事人按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定享有權(quán)利，同時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。本基金由基金管理人按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的核準(zhǔn)并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本
5、基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金，必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。基金合同應(yīng)當(dāng)適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，及時(shí)作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。81金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合同釋義基金合同中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：本合同、基金合同《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金合
6、同》及對(duì)本合同的任何有效的修訂和補(bǔ)充中國中華人民共和國(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))法律法規(guī)中國現(xiàn)時(shí)有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》《中華人民共和國證券投資基金法》《反洗錢法》《中華人民共和國反洗錢法》《銷售辦法》《證券投資基金銷售管理辦法》《運(yùn)作辦法》《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《信息披露辦法》《證券投資基金信息披露管理辦法》元中國法定貨幣人民幣元基金或本基金依據(jù)基金合同所募集的金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金招募說明書《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金招募說明書》，即用于公
7、開披露本基金的基金管理人及基金托管人、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財(cái)產(chǎn)、基金資產(chǎn)的估值、基金收益與分配、基金的費(fèi)用與稅收、基金的信息披露、風(fēng)險(xiǎn)揭示、基金的終止與清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)、其他應(yīng)披露事項(xiàng)、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信息，供基金投資者選擇并決定是否提出基金認(rèn)購或申購申請(qǐng)的要約邀請(qǐng)文件，及其定期的更新托管協(xié)議：基金管理人與基金托管人簽訂的《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金托管協(xié)議
8、》及其任何有效修訂和補(bǔ)充發(fā)售公告《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》《業(yè)務(wù)規(guī)則》《金鷹基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中國證監(jiān)會(huì)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國銀行業(yè)監(jiān)
