用友erp u9實施調(diào)研問卷-財務(wù)管理

《用友erp u9實施調(diào)研問卷-財務(wù)管理》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、目錄文檔控制2填寫說明5財務(wù)審計部調(diào)研問卷61部門組織機構(gòu)62部門崗位描述及資源情況63部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述63.1應(yīng)收款管理63.2應(yīng)付款管理83.3固定資產(chǎn)管理103.4票據(jù)管理113.5總帳管理124財務(wù)業(yè)務(wù)流程清單135相關(guān)單據(jù)與報表146管理重點需求（必選）14確認及簽字14-11-填寫說明1)請在文檔本頁注明填寫人。2)每個工作流程與流程描述需單獨列出，不能合并填寫。3)文檔回收時間：前4)文檔填寫遇到問題，可電話咨詢項目實施組有關(guān)人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機E-mail項目經(jīng)理內(nèi)部顧問用友項目經(jīng)理咨詢實施顧

2、問-11-財務(wù)審計部調(diào)研問卷1部門組織機構(gòu)2部門崗位描述及資源情況部門資源配置工作任務(wù)描述及工作量崗位類別崗位人數(shù)硬件資源3部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述3.1應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描述提問描述應(yīng)收款管理流程除主營業(yè)務(wù)以外,還有哪些主要的應(yīng)收業(yè)務(wù)？應(yīng)收立賬依據(jù)如何？（發(fā)票？發(fā)票+出貨單？其他？）應(yīng)收立賬時間點如何？（出貨后立賬？月底統(tǒng)一立賬？其他？）客戶管理公司每月約有多少應(yīng)收業(yè)務(wù)，各是什么類型？相應(yīng)的會計憑證？哪些人參與應(yīng)收賬款的管理，具體職責(zé)是什么？有那些種類的付款條件？應(yīng)收款的分類口徑？你是按客戶分類分還是按產(chǎn)品大類分-11-每月的

3、收款業(yè)務(wù)量和應(yīng)收發(fā)票的數(shù)量？是否使用票據(jù)？使用何種票據(jù)？票據(jù)業(yè)務(wù)的處理方式？客戶的退貨與換貨如何處理？涉及款項如何處理？客戶間是否有代付款現(xiàn)象？是否有預(yù)收款？預(yù)收款是否需要和訂單對應(yīng)核銷？銷售折讓管理是否有銷貨折讓？折讓單與銷貨折讓單與銷貨憑證對應(yīng)關(guān)系（與出貨單對應(yīng)？與銷售訂單對應(yīng)?）憑證對應(yīng)關(guān)系（與出貨單對應(yīng)？與銷售訂單對應(yīng)?）折讓扣抵方式？（退發(fā)票作廢再重開、開折讓單?）收入核算收入確認方法,是以出貨為準(zhǔn)還是以開票為準(zhǔn)？是否有各類調(diào)整業(yè)務(wù),請描述？外幣核算有哪些主要外幣業(yè)務(wù),如何核算及管理？流轉(zhuǎn)稅務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)涉及的稅種？是

4、否與稅控機有接口，即系統(tǒng)中的應(yīng)收發(fā)票能否直接在稅控機上打印？出口退稅請詳細描述出口退稅的流程？退稅額如何計算？一般貿(mào)易退稅如何計算：進料加工退稅如何計算：一般貿(mào)易和進料加工混合時退稅如何計算：退稅賬務(wù)如何處理？實際取得退稅額時賬務(wù)如何處理？銷售發(fā)票外銷(國際銷售)發(fā)票什么部門開立？每月發(fā)票量如何？如何開立（手工、excel打印、系統(tǒng)自動打印？）？內(nèi)銷(國內(nèi)銷售)發(fā)票什么部門開立？每月發(fā)票量如何？如何開立？發(fā)票開立規(guī)則如何？（按出貨單？按訂單？按客戶？）出貨單和發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系如何？是否有當(dāng)月出貨不開票情況？-11-是否有不出貨

5、提前開票情況？帳齡及壞帳準(zhǔn)備賬齡分析方法，賬齡時段如何劃分？壞賬提取和處理方法？催帳與對帳如何與客戶/業(yè)務(wù)員對賬？對客戶的信用額度及應(yīng)收賬款如何跟蹤，是在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中跟蹤或在應(yīng)收系統(tǒng)中跟蹤？由什么部門進行催賬？對于逾期款項是否加收利息？如何計息？報表及分析應(yīng)收賬齡的分析？現(xiàn)有報表有哪些？請?zhí)峁颖?？賬款核銷賬款按什么核銷？（客戶、發(fā)票、發(fā)票行、發(fā)票行分期）訂單費用是否有訂單的隨單費用（如運費、傭金等）？如何立賬？3.2應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描述提問描述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀主要應(yīng)付業(yè)務(wù)有哪些？哪些業(yè)務(wù)需要審批？公司每月約有多少應(yīng)付業(yè)務(wù)，各是

6、什么類型？相應(yīng)的會計憑證？哪些人參與應(yīng)付賬款的管理，具體職責(zé)是什么？應(yīng)付賬款每月的主要審計內(nèi)容是什么，如何進行審計？有無外幣采購業(yè)務(wù)？外幣業(yè)務(wù)如何處理？請詳細描述本公司的付款業(yè)務(wù)及相應(yīng)的會計憑證。包括預(yù)付款、支付貨款及其它雜項付款、對下屬公司的劃款等等，以及需要說明的其它付款方式？述本公司的付款業(yè)務(wù)及相應(yīng)的會計憑證。包括預(yù)付款、支付貨款及其它雜項付款、對下屬公司的劃款等等，以及需要說明的其它付款方式？應(yīng)付賬款立賬依據(jù)：入庫單、驗收單、發(fā)票、采購單、其他？-11-應(yīng)付賬款入賬日期：驗收日、進貨日、發(fā)票日、其他？賬款類別區(qū)分：貨

7、款／費用／資產(chǎn)。結(jié)賬時間點：隨時結(jié)賬、定期結(jié)賬(每月幾次)？依廠商或發(fā)票匯總結(jié)賬？哪些業(yè)務(wù)需要請款哪些業(yè)務(wù)需要預(yù)付采購價格與應(yīng)付賬款價格是否一致？差異如何處理？當(dāng)月無發(fā)票立暫估否?若成立暫估.材料科目如何認定.是為單一原物料科目,還是不同料號對應(yīng)不同存貨科目？結(jié)賬日為幾號？供應(yīng)商管理供應(yīng)商數(shù)量和分類、編碼？供應(yīng)商評審政策？供應(yīng)商發(fā)票確認入賬時,是否需要與采購定單或入庫單匹配？采購發(fā)票管理發(fā)票的確認入賬方式,月末貨到發(fā)票未到如何處理？月末票到貨未到如何處理？供應(yīng)商退貨的發(fā)票處理？運費，雜項費用如何處理？付款處理有哪些付款期限？

8、也就是帳期管理？使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？付款計劃作業(yè)方式及頻度？零星借款流程零星借款范圍？零星借款流程？賬務(wù)處理？審批采購發(fā)票是否需要審批費用報銷單審批環(huán)節(jié)是哪些？付款審批環(huán)節(jié)是哪些流轉(zhuǎn)稅務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)涉及的稅種？如何進行稅項抵扣？應(yīng)收應(yīng)付抵沖業(yè)務(wù)有無應(yīng)收和應(yīng)付賬款抵沖業(yè)務(wù)