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《財務部門職能職責》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、WORD文檔下載可編輯財務部門職能職責財務部門職能職責 一、財務部職能職責 (一)、職能 財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。 (二)、職責 1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》?! ?、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行?! ?、配合協(xié)
2、助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動?! ?、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。 5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法?! ?、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作?! ?、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理?! ?、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。 9、負責企業(yè)
3、的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整?! ?0、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。 11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案?! ?2、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核?! ?3、完成領導交辦的其他事項。 二、資產(chǎn)財務部部長職能職責: (一)、職能 財務部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領導下,負責資產(chǎn)財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作?! ?二)、職責 1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管
4、理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作?! ?、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性?! ?、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經(jīng)營成果?! ?、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。 5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。 6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的
5、可行性研究專業(yè)技術資料整理WORD文檔下載可編輯,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀?! ?、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。 8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權?! ?、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。 10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。????三、資產(chǎn)財務部副部長職能職責: (一)、職能 財務部副部長在部長的領導下,其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)
6、財務管理的具體業(yè)務工作。 (二)、職責 1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作?! ?、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法,研究分析降低成本的方法和途徑。 3、負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。 4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告,并進行綜合分析。 5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。 6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會,提供分析報告和有關的分析材料?! ?、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作,組織好有關業(yè)務活動?! ?
7、、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作,提高財會人員素質(zhì),樹立良好的職業(yè)道德?! ?、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作,完成好領導交辦的各項工作任務?! ∷?、資金組職能職責: (一)、職能 資產(chǎn)財務部資金組在部門領導的領導下,具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。 (二)、職責 A、結(jié)算中心會計: 1、負責企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務工作,按照公司經(jīng)理、部長的安排,負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金?! ?、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。 3、按照企業(yè)資金安排,實施各單位上繳費用的收繳,資金的撥付,檢查下
8、屬企業(yè)的資金運行情況,落實企業(yè)的各項資金管理制度?! ?、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作,編