期貨交易策略

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1、word資料下載可編輯期貨交易策略《期貨交易策略》寫(xiě)在前面我一生以追求投機(jī)獲利做為我的專(zhuān)業(yè)生涯。但我還是認(rèn)定自己既是學(xué)生又是實(shí)務(wù)派人士，畢竟在現(xiàn)實(shí)里，一個(gè)人絕不會(huì)從市場(chǎng)、價(jià)格走勢(shì)和交易策略中停止學(xué)習(xí)。經(jīng)歷這些年，我仍關(guān)心從市場(chǎng)上獲利----獲取暴利。但在衡量巨大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、緊張情緒、寂寞、孤立、自我懷疑，甚至莫名的恐懼，當(dāng)然這全是期貨操作者的經(jīng)常伴侶，你不應(yīng)該只以獲利為滿(mǎn)足。暴利必須成為你的目標(biāo)。這就是本書(shū)所要陳述的。本書(shū)內(nèi)容涉及策略以及從市場(chǎng)攫取暴利的戰(zhàn)術(shù)。本書(shū)要談的是如何在市場(chǎng)即將發(fā)動(dòng)大行情之際登上列車(chē)，并且在能力所及之范圍內(nèi)穩(wěn)坐到行情結(jié)束。本書(shū)內(nèi)容也包括教你如何在賺錢(qián)的操作賺得更多，在賠

2、錢(qián)的操作賠得更少。本書(shū)也告訴讀者在賺錢(qián)的倉(cāng)位中以金字塔方式加碼操作追求最大利潤(rùn)并控制虧損。我相信，可行的金錢(qián)管理策略和戰(zhàn)術(shù)，與一流的操作系統(tǒng)或技巧對(duì)獲利操作一樣重要，這點(diǎn)可以從數(shù)百位操作者在現(xiàn)實(shí)中從事數(shù)萬(wàn)筆的操作中得到證實(shí)。雖然理想上我個(gè)人希望二者兼具，但我仍偏好良好的策略和戰(zhàn)術(shù)。我認(rèn)為一流的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，加上平庸的操作，會(huì)比條件相反時(shí)操作得更好。本書(shū)一大部分內(nèi)容會(huì)解說(shuō)上述前提，因?yàn)槲艺J(rèn)為一流的策略和戰(zhàn)術(shù)是一切成功操作的關(guān)鍵。-----StanleyKroll專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯第一篇期貨交易策略和戰(zhàn)術(shù)1.什么叫操作策略？為什么那么重要？1.1在進(jìn)入市場(chǎng)之前必須做好一套策略！兼顧

3、賺錢(qián)和賠錢(qián)的倉(cāng)位。1.2順著大趨勢(shì)操作，建立較長(zhǎng)期的倉(cāng)位，才能夠持續(xù)不斷的賺錢(qián)。1.3重要的交易策略：（1）A：只有在市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)烈的趨勢(shì)的特征，或者正在醞釀形成趨勢(shì)，才進(jìn)場(chǎng)。B：找出每個(gè)市場(chǎng)中持續(xù)進(jìn)場(chǎng)的主要趨勢(shì)，而且順著這個(gè)主控全局的趨勢(shì)作，要不然多觀察，不操作。（2）．A：前一個(gè)趨勢(shì)顯著反轉(zhuǎn)之處。（1、2、3，2B法則）B：橫向整理盤(pán)顯著向某個(gè)方向突破之時(shí)。C：主要趨勢(shì)下跌：小反彈遇反壓時(shí)賣(mài)出；反彈到距離最近一次下跌底的50%（或開(kāi)始反彈后算起第3或5天）時(shí)賣(mài)出。主要趨勢(shì)上漲：技術(shù)性回檔遇到支撐時(shí)買(mǎi)入；回跌到距離最近一次上漲高點(diǎn)的50%（或開(kāi)始回跌的第3或5天）時(shí)買(mǎi)入。（3）．做順勢(shì)而為的倉(cāng)

4、位。主要上漲的趨勢(shì)中，次級(jí)賣(mài)空的倉(cāng)位要輕。（4）．當(dāng)所建倉(cāng)位合于大勢(shì)所趨，而且市場(chǎng)的走勢(shì)證明趨勢(shì)對(duì)你有利，再第二點(diǎn)所述的技術(shù)性反彈處金字塔型加碼。（5）．保持倉(cāng)位不動(dòng)，直到在客觀分析之后，發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)或?qū)⒁崔D(zhuǎn)，這時(shí)就要平倉(cāng)，而且行動(dòng)要快?。?！A：趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)發(fā)出的趨勢(shì)反轉(zhuǎn)訊號(hào)，一路設(shè)定停損點(diǎn)。B：50%反趨勢(shì)操作，苗頭不對(duì)，立刻平倉(cāng)。（6）．如果判斷錯(cuò)誤，不是原先所想像的那樣，立刻平倉(cāng)！跑得要快！1.4應(yīng)用一流的策略和可行的技術(shù)，恪守紀(jì)律，持之以恒，堅(jiān)守交易策略。交易者重要的特質(zhì)是紀(jì)律！專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1.5主要趨勢(shì)中間有起伏，萬(wàn)一這個(gè)過(guò)程中，做了一些不利的倉(cāng)位，要嚴(yán)格

5、停損，控制風(fēng)險(xiǎn)。不要過(guò)渡交易。1.好技術(shù)系統(tǒng)只是成功的一半2.1技術(shù)操作系統(tǒng)與良好的操作策略和戰(zhàn)術(shù)，各占一半。取得良好的技術(shù)交易系統(tǒng)之后，需要可行的市場(chǎng)操作策略和戰(zhàn)術(shù)，加上良好的資金管理。2.2技術(shù)操作系統(tǒng)——預(yù)測(cè)趨勢(shì)。交易策略和戰(zhàn)術(shù)——讓賺錢(qián)的倉(cāng)位賺得更多，賠錢(qián)的倉(cāng)位賠得更少。2.3眼光短淺，進(jìn)出時(shí)機(jī)沒(méi)有按照既定的原則進(jìn)行，完全忽視前后一致或可行策略的必要性。2.4在大多頭市場(chǎng)的技術(shù)性反彈處放空，倉(cāng)位要輕！恢復(fù)漲勢(shì)時(shí)，要迅速轉(zhuǎn)成多頭。2.5嚴(yán)格遵守良好的市場(chǎng)策略、戰(zhàn)術(shù)和管理的最基本的教條。2.6操作的環(huán)習(xí)慣：（1）．根據(jù)自己的情緒喜惡去操作，沒(méi)有嚴(yán)守紀(jì)律，憑一時(shí)沖動(dòng)行事，不用邏輯性的思考，用

6、自己的主觀意見(jiàn)舍棄客觀態(tài)度。（2）．讓輸?shù)目謶謶?zhàn)勝贏的希望。（3）．操作系統(tǒng)的指示方向跟你希望建立的倉(cāng)位相同時(shí)，你當(dāng)然會(huì)去建立倉(cāng)位；而當(dāng)系統(tǒng)不同意你建立倉(cāng)位時(shí)，你還是去建立倉(cāng)位。2.7不要建立過(guò)大的倉(cāng)位，也不要過(guò)度操作。2.8這個(gè)世界上目前沒(méi)有一種單一的系統(tǒng)或操作方法，可以永保勝利，將來(lái)也不會(huì)有。但是，可以找到許多不錯(cuò)的系統(tǒng)，要使用得當(dāng)，再配以良好的操作策略、戰(zhàn)術(shù)，資金管理和心理情緒控制。2.9建立倉(cāng)位時(shí)，要選哪個(gè)市場(chǎng)的問(wèn)題的最后的決定：新戶(hù)評(píng)估進(jìn)入哪個(gè)市場(chǎng)？倉(cāng)位是最近根據(jù)訊號(hào)才建立的，而且反轉(zhuǎn)停損點(diǎn)距目前的市價(jià)近，賠損金額的風(fēng)險(xiǎn)小。2.10市場(chǎng)跌幅相當(dāng)大，超賣(mài)嚴(yán)重時(shí)，即使是溫和的反彈，幅度也

7、可能相當(dāng)大。如何限制放空的風(fēng)險(xiǎn)？專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯（1）．選走勢(shì)最弱的一個(gè)市場(chǎng)來(lái)做。（2）．選反彈停損點(diǎn)最接近市價(jià)的市場(chǎng)來(lái)做。A：停損點(diǎn)高，對(duì)移動(dòng)速度相當(dāng)緩慢的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)很大。B：空頭倉(cāng)訊號(hào)早發(fā)出，即空頭利潤(rùn)相當(dāng)大，新倉(cāng)不介入。C：如果市場(chǎng)如主趨勢(shì)顯示的那樣繼續(xù)下跌，那么反轉(zhuǎn)停損點(diǎn)就不斷跟著市場(chǎng)調(diào)低。1.務(wù)求簡(jiǎn)單3.1務(wù)求簡(jiǎn)單KISSKeepItSimpleStupid，簡(jiǎn)單到