易方達(dá)純債債券型證券投資基金

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1、易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告2018年3月31日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一八年四月二十三日第1頁(yè)共13頁(yè)易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在

2、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)純債債券基金主代碼110037基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年5月3日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額525,759,401.18份投資目標(biāo)本基金為純債基金，管理人主要通過(guò)分析影響債券市場(chǎng)的各類要素，對(duì)債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭(zhēng)

3、為投資人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。投資策略本基金通過(guò)分析影響債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的各類要素，對(duì)固定收益產(chǎn)品的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭(zhēng)為投資人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。具體來(lái)看，本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量13易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)利率走勢(shì)，并據(jù)此對(duì)組合的平均久期進(jìn)行調(diào)整；運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù)，預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式，選擇期限結(jié)構(gòu)配置策略，確定各期限固定收益品種的比例；對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析，研究同期限固定收益投資品種的利差和變化趨勢(shì)，制定類屬

4、配置策略。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)(全價(jià))風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)純債債券A易方達(dá)純債債券C下屬分級(jí)基金的交易代碼110037110038報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額351,142,680.80份174,616,720.38份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2018年1月1日-2018年3月31日)易方達(dá)純債債券A易方達(dá)純債債券C1.本期已實(shí)現(xiàn)收益2,8

5、47,819.451,388,032.1813易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告2.本期利潤(rùn)4,814,009.572,438,553.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01900.01784.期末基金資產(chǎn)凈值392,640,931.41194,636,435.925.期末基金份額凈值1.1181.115注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3

6、.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較易方達(dá)純債債券A階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月1.64%0.04%1.13%0.04%0.51%0.00%易方達(dá)純債債券C階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月1.64%0.05%1.13%0.04%0.51%0.01%3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較易方達(dá)純債債券型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)

7、績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2012年5月3日至2018年3月31日)易方達(dá)純債債券A13易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告易方達(dá)純債債券C注：自基金合同生效至報(bào)告期末，A類基金份額凈值增長(zhǎng)率為30.16%，C類基金份額凈值增長(zhǎng)率為27.23%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.84%。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介13易方達(dá)純債債券型證券投資基金2018年第1季度報(bào)告姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期張雅君本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證