酒店差旅費用的管理制度

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1、酒店差旅費用的管理制度酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務(wù)關(guān)注的問題，財務(wù)部按照酒店制定的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)發(fā)生差旅費報銷時，如果酒店管理方?jīng)]有及時討論，制定出相應(yīng)的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，僅按酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的部門出差報告所涉及的內(nèi)容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責(zé)疑。以下為酒店財務(wù)編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標(biāo)準(zhǔn)與出差補貼標(biāo)準(zhǔn)需按酒店討論制定的尺度填寫。*****錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度目的：為進(jìn)一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差

2、旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。適用范圍：本規(guī)定適用于*****錦江國際大酒店查閱權(quán)限：*****錦江國際大酒店全體員工。一出差管理規(guī)定1.1出差程序：1）員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。1.2差旅費用管理差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴(yán)控制使用。差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性控制，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。差旅費

3、用的報銷需填制《*****錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。1.3出差人員管理出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實際需要，經(jīng)請示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。二差旅費報銷規(guī)定2.1差旅費費用范圍差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，

4、不計入差旅費用報銷范圍。2.2差旅費用報銷規(guī)定1）住宿費的規(guī)定：出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。出差住宿

5、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。不同級別的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。2）交通費的規(guī)定交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。出差員工乘坐的交通工具，按開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷；經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。共2頁，當(dāng)前第1頁3）出差補貼的規(guī)定對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙

6、食的不予出差補貼。對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補貼。4)雜費規(guī)定出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：共2頁，當(dāng)前第2頁