出納崗位說明書

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1、出納崗位說明書一、基本信息崗位名稱出納崗位編號所屬公司及部門財務(wù)部崗位編制職位等級工作性質(zhì)工資水平所轄人數(shù)直接上級直接下級二、工作描述：公司現(xiàn)金的收付管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理工作。(1)組織關(guān)系圖：上級:財務(wù)主管公司出納內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門外部聯(lián)系:各類金融機構(gòu)、供貨商、分包單位下級無內(nèi)部外部(2)職責與工作任務(wù)工作要求職責一職責表述：負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬。時間標準質(zhì)量標準工作任務(wù)根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款業(yè)務(wù)每天按時完成仔細檢查每筆報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務(wù)。每

2、天按時完成嚴格按財務(wù)制度規(guī)定，對現(xiàn)金實行收支兩條線管理，不坐支現(xiàn)金；每天終了對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。每天按時完成職職責表述：負責銀行賬戶的管理及維護時間標準質(zhì)量標準責二工作任務(wù)及時核對銀行賬，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每月結(jié)束后8日內(nèi)同一筆未達賬項不能連續(xù)兩月出現(xiàn)。妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作。每天安全將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管。每月完整、整齊妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料。隨時正確、及時負責貸款卡的年檢工作。每年6月30日前準確、及時妥善保管財務(wù)章。每天安全職責三職責表述：負責現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時傳遞

3、會計憑證，配合會計做好核算工作。時間標準質(zhì)量標準工作任務(wù)根據(jù)每日的付款單據(jù)，編制現(xiàn)金付款憑證每天正確、及時根據(jù)每日的收款單據(jù)等編制現(xiàn)金收款憑證每天配合順利完成任務(wù)職責四職責表述：提供有關(guān)資金狀況的信息時間標準質(zhì)量標準工作任務(wù)編制并上報資金日報表。每天早上9點前準確、及時查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度隨時及時職責五職責表述：負責公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。時間標準質(zhì)量標準工作任務(wù)完成各家銀行承兌匯票出票前的準備工作。隨時充分做好出票后的貼現(xiàn)工作。隨時安全無誤做好公司內(nèi)部各部門的資金撥付工作。隨時及時準確做好貸后跟蹤及每筆貸款的到期還款工作。隨時及時準確完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨

4、時交付的工作。每天及時準確(3)工作權(quán)限：基本權(quán)利1、在本職工作范圍內(nèi)有要求相關(guān)部門提供有關(guān)信息資料和配合展開工作的權(quán)利；2、有要求主管支持及相關(guān)部門協(xié)助的權(quán)利；3、在授權(quán)范圍內(nèi)有按公司有關(guān)規(guī)定自主展開工作權(quán)利；4、依據(jù)公司各項制度享有的其它權(quán)利。工作權(quán)利1、對緊急事件在合理權(quán)限內(nèi)有臨機處理而事后向主管匯報的權(quán)利；2、對成本控制處理方案有提出合理化意見的權(quán)利；3、有要求各部門配合處理成本預(yù)算的權(quán)利；4、有跨級向總經(jīng)理申訴權(quán)?；矩熑?、對自己的工作行為、結(jié)果負責；2、對部門主管信息指令的執(zhí)行通暢性、及時性負責；3、對公司品牌維護，杜絕惡性事件發(fā)生負責。工作責任1、對上

5、報的數(shù)據(jù)情況的準確性、真實性負責；2、對本人的工作效率低下負責；1、對主管下達任務(wù)完成結(jié)果負責。(3)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司的業(yè)務(wù)協(xié)作，配合管理層的任務(wù)完成外部協(xié)作關(guān)系配合銀行的業(yè)務(wù)辦理、與分包單位、供貨商的業(yè)務(wù)辦理三、任職資格教育水平?？茖I(yè)及職稱會計，會計從業(yè)資格證所需培訓(xùn)會計知識深化，溝通技能的提高工作經(jīng)驗具有1年以上同等職務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗知識和能力1、熟練掌握會計基礎(chǔ)知識和會計法律、法規(guī)；2、具有計算機操作能力，熟練掌握會計電算化技巧；3、組織協(xié)調(diào)能力、公共能力、開拓能力、創(chuàng)新能力素質(zhì)要求1、工作敬業(yè)、責任心強、認真細致、做事有條理，團隊精神佳；2、具有較

6、強的親和力和吃苦精神；3、認同公司企業(yè)文化，對公司有強烈的歸屬感；4、良好的身體素質(zhì)和品行素質(zhì)。四、其他事項使用工具/設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境一般室內(nèi)工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班五、備注填表人審核人員批準人員